物流采购管理手册(编辑修改稿)

物流采购管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

分： 物流采购部 管理 制度 第一章 仓库管理制度 为了规范仓库的管理，保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本，明确各部门的权责，特制定本制度。 第 12 页 一． 仓库管理原则和体制 １．公司实行仓库分散管理体制，各类物料分别由不同的仓库空间 进行贮存和管理。 ２． 仓库对各类物料进行分类统计，实行 ABC 管理方法，即将货物分为 `A 类、 B 类、 C 类，分别实行重要、次要和一般性级别管理。 ３． 公司对仓库管理岗位设置仓库管理员。 二． 入库管理 １． 采购员完成采购任务，货到厂时仓管员应及时通知采购员到仓库办理入库手续。 ２． 仓管员应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当实物和供应商送货单、采购单完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验进行质检，对于暂时不能检验的可暂收，存放在待验区。 ３． 入库物资验收合格无误后，由仓管员签署 入库单，经采购、供应商、检验签署后生效。 ４． 物资验收后一段时间内若发 现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 ５． 下列情况应严格把关，不准收货： １） 无公司领导批准采购的 ２） 与订货单计划不符的 (如多送，少送特殊情况下可以收货 ) ３） 质量不合格的 ６． 待验收物料，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理。 ７． 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 ８． 仓管员对于入库的物料应及时入帐登记，及时储存到位，以便生产领用和查帐。 ９． 严禁虚开无实物的入库单。 １０． 公司由于特殊原因需直 接出货的，成品仓管员应在现场进行入库手续。 三． 出库管理 １． 仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料 第 13 页 ２． 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。 ３． 退货物料领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 ４． 销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。 ５． 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 １） 领料单签署不全，无完备的签核手续。 ２） 领料单上字迹不清或者涂改者。 ３） 未验收入库物料 ６． 仓库必须 严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由仓管员承担全部责任。 ７． 禁止开无实物的出库单。 ８．出货严格按照新进后处的原则进行处理， ９． 四． 清仓盘点 １． 仓管和统计织人员对重要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对， 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 2．清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 将根据情况追究相关责任人的责任。 3． 年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存 商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 4．对于盘赢或盘亏应按照公司批示进行帐务调整。 5．对于废品和呆料进行登记和编号，根据公司的要求对此类物料进行处理。 五． 仓库帐务处理 １． 仓管应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 第 14 页 ２． 记帐要认真，帐、卡、物三相符，货物 收支与结存要保持平衡。 ３． 对于当天的入库物料应当天进行入帐。 ４． 每月应制作月材料结存表，会同帐务员进行盘存。 六． 仓库日常管理和物料保管 １． 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到 “三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 ２． 仓管要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。 有安全隐患应及时报告。 仓库严禁吸烟。 ３． 采购 部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。 对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。 对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定一个最低与最高存量。 对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告采购部。 ４． 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。 严禁人员随意进出仓库取货。 ５． 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货 要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。 标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 ６． 仓库对借用工具 物品 建立台帐， 常用工具的借用，由部门主管审批。 借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。 借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续办理。 ７． 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。 对超出借用期限的各类商品，仓库必 须及时催办手续， 第 15 页 第三部分 物流采购 管理 流程 第一 章 仓库管理流程 管理 一． 入 库流程 一）工作流程图 第 16 页 二）流程说明 １． 当供应商送货来公司后，由公司前台通知采购专员进行入库作业，对于采购自行采购的物品由采购自行负责入库作业。 ２．仓库入库人员根据采购申请单或送货有关凭证进行核对，对相关数量和型号进行核对。 对于数量不符的，将根据情况进行暂收，对于型号不符的，一般情况进行推货处理，对于 特殊情况须经过公司领导 签字确认后方可收货。 ３． 当数量和型号 核对无误后，仓库管理人员通知公司技术人员 （或公司指定的人员） 对产品的品质进行核查，对于不合格的产品退回供应商或采购。 核对无误后由仓库人员办理入库手续。 ４．仓库管理 专员 根据送货相关单据填写《入库单》，对入库产品的数量进行准确，同时将 签字的 《入库单》交采购、技术检验人员签字后， 一联交采购、一联交财务、一联仓库留存。 ５． 仓库管理人员根据《入库单》进行帐务登记。 ６．仓库管理人员将入库的货物按照分类的情况存放到货架或暂存到规定的地方。 二． 出 库流程 一）出库流程图 仓库人员根据签署完备的《产品订货申请单》进行出库作业。 仓库人员根据订货单的产品数量和型号备货。 备货完毕后对于需要检验的，仓库人员通知质检人员进行出库验货 仓库人员填写出库单，由提货人，验货人签字确认后交主管确认。 仓库人员将出库单交一联给财务做帐。 仓库人员根据出库单的内容进行库存的登帐 采购人员凭借供应商送货单或有关购货单据办理入库 仓库人员根据订货单和有关凭据进行数量规格的检查 对于需要产品检验仓 库人员通知质检人员进行验货 仓库人员填写入库单，由采购，验货人员签字确认后交主管确认。 仓库人员将入库单交一联给财务做帐。 仓库人员根据入库单的内容进行库存的登帐。