房地产项目投后可研报告董事会材料(编辑修改稿)

房地产项目投后可研报告董事会材料(编辑修改稿)内容摘要：

020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2017 年 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 一期 销售进度 销售节奏 100% % % % 回款节奏 100% % % % % % % % % % 销售收入及回款 独栋别墅（含类独栋）销售收入 31,391 18,834 10,987 1,570 独栋别墅（含类独栋）销售回款 31,391 11,301 7,063 1,413 1,413 4,238 2,982 596 596 1,789 高层（含小高层）销售收入 82,068 49,241 28,724 4,103 高层（含小高层）销售回款 82,068 29,545 18,465 3,693 3,693 11,079 7,796 1,559 1,559 4,678 销售收入合计 113,459 68,075 39,711 5,673 销售收入回款合计 113,459 40,845 25,528 5,106 5,106 15,317 10,779 2,156 2,156 6,467 二期 销售进度 销售节奏 100% % % % 回款节奏 100% % % % % % % % % % % % % 销售收入及回款 独栋别墅（含类独栋）销售收入 38,234 15,293 19,117 3,823 独栋别墅（含类独栋）销售回款 38,234 4,588 918 918 2,753 8,794 1,759 1,759 5,276 5,735 1,147 1,147 3,441 高层（含小高层）销售收入 85,444 34,177 42,722 8,544 高层（含小高层）销售回款 85,444 10,253 2,051 2,051 6,152 19,652 3,930 3,930 11,791 12,817 2,563 2,563 7,690 销售收入合计 123,677 49,471 61,839 12,368 销售收入回款合计 123,677 14,841 2,968 2,968 8,905 28,446 5,689 5,689 17,067 18,552 3,710 3,710 11,131 三期 销售进度 销售节奏 100% % % % 回款节奏 100% % % % % % % % % % 销售收入及回款 独立商业销售收入 20,616 6,185 6,185 8,247 独立商业销售回款 20,616 3,711 3,092 618 618 1,855 5,360 1,072 1,072 3,216 公寓销售收入 105,530 31,659 31,659 42,212 公寓销售回款 105,530 18,995 15,829 3,166 3,166 9,498 27,438 5,488 5,488 16,463 销售收入合计 126,146 37,844 37,844 50,458 销售收入回款合计 126,146 22,706 18,922 3,784 3,784 11,353 32,798 6,560 6,560 19,679 12 / 18 四期 销售进度 销售节奏 100% % % % 回款节奏 100% % % % % % % % % % 销售收入及回款 独栋别墅（含类独栋）销售收入 15,450 4,635 4,635 6,180 独栋别墅（含类独栋）销售回款 15,450 2,781 2,318 464 464 1,391 4,017 803 803 2,410 多层（ 6 层（含）以下）销售收入 88,250 26,475 26,475 35,300 多层（ 6 层（含）以下）销售回款 88,250 15,885 13,238 2,648 2,648 7,943 22,945 4,589 4,589 13,767 销售收入合计 103,700 31,110 31,110 41,480 销售收入回款合计 103,700 18,666 15,555 3,111 3,111 9,333 26,962 5,392 5,392 16,177 合计 销售收入及回款 独栋别 墅（含类独栋）销售收入 85,074 18,834 26,280 25,321 8,458 6,180 独栋别墅（含类独栋）销售回款 85,074 11,301 11,651 2,330 2,330 6,991 11,776 2,355 2,355 9,847 8,053 1,611 1,611 4,832 4,017 803 803 2,410 多层（ 6 层（含）以下）销售收入 88,250 26,475 26,475 35,300 多层（ 6 层（含）以下）销售回款 88,250 15,885 13,238 2,648 2,648 7,943 22,945 4,589 4,589 13,767 高层（含小高层）销售收入 167,512 49,241 62,901 46,825 8,544 高层（含小高层）销售回款 167,512 29,545 28,719 5,744 5,744 17,231 27,449 5,490 5,490 16,469 12,817 2,563 2,563 7,690 独立商业销售收入 20,616 6,185 6,185 8,247 独立商业销售回款 20,616 3,711 3,092 618 618 1,855 5,360 1,072 1,072 3,216 公寓销售收入 105,530 31,659 31,659 42,212 公寓销售回款 105,530 18,995 15,829 3,166 3,166 9,498 27,438 5,488 5,488 16,463 销售收入合计 466,983 68,075 127,025 136,466 93,936 41,480 销售收入回款合计 466,983 40,845 40,370 8,074 8,074 46,928 58,146 11,629 11,629 53,554 66,905 13,381 13,381 40,143 26,962 5,392 5,392 16,177 13 / 18 附表 2 附表 2项目总投资投入进度计划表（单位：万元） 序号 项目 合计 2020 年度 XXXX 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2017 年 2018 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 1 土地取得成本 74,853 36,635 5,662 31,931 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 土地成本 48,805 30,000 18,805 土地使用权契税 1,464 1,464 交易佣金 488 488 城市基础设施建设费 2,948 2,948 搬迁补偿 20,300 6,090 4,060 10,150 耕地占用税和土地使用税 848 57 138 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2 开发成本 218,517 369 4 267 790 1,706 3,902 7,875 7,853 13,246 10,605 13,830 15,274 17,992 12,133 15,848 17,528 20,445 9,707 7,553 10,932 14,726 2,745 10,347 2,842 前期费用 13,916 369 4 259 765 1,243 523 1,460 1,972 2,407 818 519 739 1,029 215 141 144 965 42 33 11 257 建筑安装工程费 169,407 403 2,665 5,160 5,510 9,265 8,338 11,738 11,738 12,752 10,106 13,060 14,779 15,734 7,681 6,251 9,018 11,770 2,169 8,858 2,410 市政基础设施建设费 25,023 580 966 926 907 926 2,114 3,354 1,235 1,897 1,771 2,776 1,522 904 1,382 2,027 445 994 296 不可预见费 10,171 8 25 60 134 288 371 647 542 646 682 857 576 751 835 969 462 366 521 672 131 496 135 3 项目开发间接费用 47,499 391 2,857 394 385 478 137 19,556 1,453 1,453 673 2,216 628 628 137 17,137 441 941 3,137 137 137 137 137 137 137 137 资本化财务费用 42,909 223 2,908 822 217 123 19,419 1,316 1,316 536 2,079 491 491 17,000 304 804 3,000 工程管理费用（不含职工薪酬） 4,591 168 51 428 602 601 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 4 开发期间其他费用 23,412 940 146 346 498 498 1,146 1,146 1,146 1,146 1,147 1,147 1,147 1,147 1,139 1,139 1,139 1,139 1,050 1,050 1,050 1,050 764 764 764 764 销售费用（不含职工薪酬） 20,818 388 109 300 438 439 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 965 965 965 965 680 680 680 680 公司管理费用（不含职工薪酬） 1,932 179 37 29 36 36 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 财务费用 57 17 8 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 其他税费及购建固定资产支出 605 356 25 30 30 14 14 14 14 14 14 14 14 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 支付职工薪酬 7,512 298 203 234 281 476 293 293 293 293 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 340 340 340 340 6 经营税金及附加 25,684 2,246 2,220 444 444 2,581 3,198 640 640 2,945 3,。