农村居民安全饮用水工程可行性研究报告(编辑修改稿)

农村居民安全饮用水工程可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

： 财务汇总表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 利润与利润 分配表 财务计划现金流量表 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 总成本费用估算表 固定资产折旧费估算表 附件 ： 委托书 附图 ： 厂区及管网铺设地理位置 图 厂区 平面布置图 水源地保护平面图 济南市工程咨询院 1 1 总 论 项目名称 XXXXXXXX 农村居民安全饮用水工程 项目建设单位 XXXXXXXX 建设地点 该项目 水厂扩建部分 拟建于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX辽河路 10号；管网铺设工程 建设段为辽河路，由北水厂至蒋官屯全长 5 千米，铺 设管网 10 千米。 项目的具体位置 详见项目地理位置 附 图 1：厂区及管网铺设地理位置 图。 建设单位简介 XXXXXXXX 是 XXXXXXXX 批准设立的区内唯一的供水企业，承担着XXXXXXXX42 平方公里区域内的供水任务。 公司固定资产 2020 万元，现有干部员工 70 人，大中专以上学历的 58 人，中级职称 4 人，专业技术人员 47 人。 占有土地 44 亩，制水厂两处，其中北水厂占地 9 亩，建有高标准泵房、配电室各 1 座、清水池 3 座、除铁滤池 12 座，备有吸水井 15 眼，供水规模 30000 吨 /日，二水厂占地 35 亩，主供生活用水，建有 高标准水处理泵房 1 座，一期供水规模 10000 吨 /日 . 为更好的服务 XXXXXXXX 建设及发展，公司自成立以来，克服重重困难，不断加大资金投入用于管网铺设及供水设施建设，已铺设 60000 余米输配水管网，村村通自来水管网 130000 米，通水村庄 20 余个，惠及人口 5 万人。 济南市工程咨询院 2 工程规模 为进一步改善 XXXXXXXX 农村居民的生活饮用水条件，提高安全供水系数，结合我 XXXXXXXX 村村通自来水实际情况，我公司拟实施 XXXXXXXX 农村居民安全饮用水工程。 该工程拟投资 8500 万元，在原有厂区内扩建，总占地面积 4800 m2，项目主要包括两部分：一是对辐射供水管网 10000 米，使村村通管网和城区供水主管网的对接，加快我 XXXXXXXX 集中连片供水进度，逐步走出一条供水市场化、管理科学化、农村供水城市化的路子；二是在现有水厂的基础上，对水厂进行扩建和改造，更新现有的消毒设备和化验室设备，通过改造，将现有 3 万吨 /日供水能力提高到 6 万吨 /日，新增 3 万吨供水能力，力争实现出厂水自检，检测能力达到专业检测机构标准，其中增加水水源为 XXXXXXXX 自来水公司第二水厂。 济南市工程咨询院 3 2 编制依据、原则和范围 编制依据 （ 1）《城 市给水工程规划规范》（ GB503182020） （ 2）《市政工程设计工作技术管理制度》国家建设部， 1987 年 （ 3）《室外给水设计规范》（ GBJ1497） （ 4）各种管材应用技术规程及设计施工手册； （ 5）《城市给水工程规划规范》 GB50282－ 98； （ 6）《生活饮用水水源水质标准》 CJ302093； （ 7）《给水给水管道工程施工及验收规范》 GB5026897； （ 8）《城市供水水质管理规定》，建设部第 67 号令； （ 9）《城市供水条例》（国务院第 158 号令）； （ 10）《城市居民生活用水量标准》 GB/T503312020； （ 11）《市政工程设计工作技术管理制度》国家建设部， 1987 年； （ 12）《 XXXXXXXX 省城市节约用水管理实施办法》； （ 13） XXXXXXXX 市城市总体规划 (2020— 2020 年 )及其规划图纸； （ 14）国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》； （ 15） 国家发展和改革委员会 《建设项目经济评价方法与参数》第三版； （ 16）《关于印发〈 XXXXXXXX 省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序〉的通知》（鲁安监发 [2020]46 号）之《劳动安全卫生专篇》编写提要 ； （ 17）《产业结构调整指导目录》 (2020 年本 )； （ 18）《中华人民共和国环境保护法》； （ 19）《中华人民共和国环境水污染防治法》； （ 20）项目建设地的自然、经济、社会等基础资料； （ 21）建设单位提供的基础资料和数据； （ 22）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。 济南市工程咨询院 4 主要设计原则 在建设项目设计中，根据 XXXXXXXXXXXXXXXX 城市总体规划要求，结合近远期发展趋势，合理设置各管段服务范围。 遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。 从经济、安全、运输、施工、维护管理 费用低等因素考虑管网埋设与检查井的设置，河道衬砌设计、工艺、施工等。 保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，提高管网运行效率和可靠性。 本工程具体设计原则： （ 1）线路布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。 （ 2）确保管网建设质量。 （ 3）工艺方案的确定原则是：创新、先进、成熟、经济、适用。 （ 4）配套工程，考虑在保证施工质量的前提下，主体建设以本地建设材料为主，严格控制投资。 编制内容和范围 根据相关法律法 规和建设单位的委托，本项目可行性研究报告编制的主要内容和范围如下： 项目设计方案 项目实施计划 项目投资估算及资金筹措 环境保护及综合利用 劳动安全卫生 节能 项目建设组织与劳动定员 项目社会效益分析 项目经济效益分析 济南市工程咨询院 5 编制目的 对本项目的建设关于管网路线、水质现状、给水量情况等各方面进行详细地调查研究，对可能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益以及社会效益和提高能源利用率进行科学的预测和评价。 在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建 设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和评价提供重要依据。 济南市工程咨询院 6 3 项目建设必要性 及市场分析 项目建设的背景 近年来，随着 XXXXXXXX 招商引资工作开展的不断深入及“江北水城”品牌效应的日渐凸现， XXXXXXXX 发展日新月异，进区企业不断增多，尤其是用水大户不断增多，用水量急剧扩大，造成 XXXXXXXX 北部水资源极度紧张。 而伴随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人也希望能用上更洁净、更健康的高品质优质饮用水。 在此条件下， XXXXXXXXXXXXXXXX 恒润供水 公司于 2020 年引进具有世界先进水平的水处理设备，完成了优质水改造工程的建设，首开了在 XXXXXXXX 实行分区供水的先河。 同时， XXXXXXXXXXXXXXXX 恒润供水公司还承担着 XXXXXXXX64个行政村“村村通自来水”的供水管网建设和供水任务。 由于原水厂位于 XXXXXXXX偏西区域，距离较远，在输水过程中不仅增加了损耗，更重要的是大大增加了管网投资成本。 而随着 XXXXXXXX 东部区域的开发建设，集中供水设施已相对滞后，成为了基础设施中的薄弱环节，如不能有效加以解决，必将影响到该区整体功能的发挥，因此，建设供水项目十分迫切。 项目建设的必要性 符合国家产业政策的需要 国务院 2020 年 12 月发布实施《促进产业结构调整暂行规定》要求：“全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展；合理引导投资方向，鼓励和支持先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设，切实推进产业结构优化升级”。 在国家发改委《产业机构调整指导目录》（ 2020 年本）中对应第一大类：鼓励类，第二项：水利类，第 4 条“ 农村人畜饮水及改 水工程 ”，因此，本项目建设符合国家的产业政策。 济南市工程咨询院 7 符合发展经济、保护环境、利国利民的需要 新建供水项目选址 定位在 XXXXXXXX 东部区域。 根据水文地质勘察 ,该地段远离工业聚集区，水质优良，无污染，区域淡水主要依靠黄河补给，水量丰富，属于强富水区。 确定该地段建厂开采水源，开采程度较高，且不受污染，各项指标均符合国家饮用水卫生标准，能满足区内建设和发展需要。 着眼于 XXXXXXXX 和蒋官屯镇实为一体的实际，选择该地域建设水厂，距离原水厂和蒋官屯距离适中，能提高综合供水能力，运行管理更为方便。 同时，该工 程建成后，可有效缓解原水厂的供水压力，对合理开采利用地下水资源，促进城市可持续发展具有重要意义。 项目在提出过程中符合当地经济发展需要及城区建设规划，也是完成城市基础配套设施建设的需要，因此该项目的实施不仅是必要的，对 XXXXXXXX 的建设与发展也是十分有利的。 综上所述，该项目的建设扩建符合国家的环保政策、相关产业政策和发展需要，项目的建设是必要的。 市场分析及预测 XXXXXXXX 于 2020 年启动了村村通自来水工程，该工程建设形式全部以建设集中联村供水工程为主，每处供水工程的规模都在 万人以上 ，在实际的建设工作中，我们坚持新建与扩建共同发展的原则，充分利用现有城镇供水管网，扩大供水区域。 另外，安全放心的水源是村村通自来水工程建设的首要环节，水源水质关系群众身体健康，因此加强出厂水的安全供应工作首当其冲。 我 XXXXXXXX 村村通自来水村庄多集中中华路以东地带，便于集中供水，村村通供水以来，得到了农村居民的一致认可，村民均有用水的意愿，市场前景广阔。 济南市工程咨询院 8 4 环境概况 地理位置及行政区划 本项目位于 XXXXXXXX 市经济 XXXXXXXX。 XXXXXXXX 市地处经济发达的XXXXXXXX 省，居 鲁西、临河南、河北，位于华东、华北、华中三大行政区交界处 ,位于北纬 35186。 47′－ 37186。 02′和东径 115186。 16′－ 116186。 32′之间，南北直距 138 公里，东西直距 114公里。 总面积 8715 平方公里，主要河流有黄河、金堤河、徒骇河、马颊河、漳卫运河、小运河，有 2 个湖泊 东昌湖和鱼邱湖。 依托于发达的交通网络， XXXXXXXX 作为 XXXXXXXX、河南、河北三省中心城市，产品可便捷的辐射三省，同时 XXXXXXXX 又是重要的交通枢纽、商贸中心和物流中心，方便货物的进出、存储和运输。 公路：聊济青高速（ XXXXXXXX济南 青岛）与京福（北京 福州）高速公路、京珠（北京 珠海）高速、青银（青岛 银川）高速相联，向西与欧亚大陆桥相联。 德商（德州 商丘）高速正在建设过程中，到时 XXXXXXXX 进出中原地区将更加方便快捷。 铁路：火车站建有８个大型专用仓储设施和现代化集装箱专用货场，年吞吐能力达12 万吨，６条铁路专用线联接着粮食、棉花、石油、物资等国家级储备库及保税仓库； 济南市工程咨询院 9 同时 XXXXXXXX 拥有 2 个铁路货运站：①京九铁路货运编组站。 距 XXXXXXXX8km，为京九沿线四大编组站之一，具有三十股道客货列车编组发运能力 ；②邯济铁路货运编组站：距 XXXXXXXX10km；济邯铁路复线工程正在建设，到时 XXXXXXXX 东西方向的运输通道将更加通畅，将更加紧密地把 XXXXXXXX 和青岛港、烟台港等联系起来；聊泰（ XXXXXXXX泰安）铁路正在建设，投入运营后将把 XXXXXXXX 与京沪。