期货交易原理与避险策略(编辑修改稿)内容摘要：
會員資格要求嚴格，保障交易人權益。 每日結算制度 正確的期貨操作觀念 保證金的迷思 行情漲跌幅度的迷思 風險控管益形重要 保證金的迷思 (一 ) 91/11/28進場以保證金 9萬買進一口加權期指在 4,720（如下表） : 11 月 27 日 11 月 28 日 11 月 27 日 11 月 28 日H i g h 4,712 4,742 L ow 4,613 4,621 收盤 4,633 4,613 4,655 4,640 振幅買進價當日損失金額漲跌幅%現貨 期貨% 4%4,72016,000 17. 78%保證金的迷思 (二 ) (續前例 )下跌 80點，跌幅 ％，當日結算損失 80 NT＄ 200=16,000元，而實際跌幅為(16,000 247。 90,000) 100% = % 建議應以 2～ 3倍保證金交易一口之方式進場操作，為較佳之風險控管模式 行情漲跌幅度的迷思： 以 11月 11日台積電與大盤之比較為例： 台積電 大盤前一日收 51 4,783 H i g h 50 4,749 L ow 4,656 收盤 4,680 振幅 % %漲跌幅 % %11 月 11 日由上可知，投資大盤之抗跌性較佳。 風險控管益形重要 期貨市場為每日結算，保證金帳戶中金額每日都會變化： 4,500點漲至 6,000點 — 帳戶增加 30萬元 4,500點跌至 3,500點 — 帳戶減少 20萬元 避險操作對台灣股市的影響 能夠運用的工具增加，使得投資組合的報酬率更高且更安全 降低大盤之波動性 投資人可理性而穩健的參與股票市場的投資交易 期貨與現貨價格關係 價格關係 期貨 現貨 。阅读剩余 0%
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