x县国库项目实施方案(编辑修改稿)

x县国库项目实施方案(编辑修改稿)内容摘要：

项目实施方案确定后，项目组成员应根据方案和需求报告，对客户业务流程、数据进行定制。  工作： 1．定制业务流程、录入数据并进行测试。 注意：业务流程的定制、基础信息的定制应由项目组完成并进行相应的测试。 对于业务数据的录入，可以考虑由业务单位、预算单位来进行录入，例如：在工资系统中，上千名员工的资料建议由预算单位进行录入，否则工作量非常大。 2．项目组内进行模拟测试。 项目组成员对定制的数据和业务进行测试。 注意：项目组根据实施方案进行测试，主要是业务流程处理是否满足客户的实际业务，要非常认 真仔细。  职责 客户方：  负责在系统中定制业务流程、业务数据，并进行相应的测试；  对业务单位的使用人员进行培训； XX 方：  协助客户进行业务数据的及流程定制、测试工作；  协助客户方使用人员进行培训；  成果： 《数据文件》《测试结果》 . 系统测试阶段 系统定制完毕后，系统由各个业务单位使用，因此项目经理应组织各业务单位对系统进行测试，这个过程是项目试运行之前的重要一步，可能持续的时间较长，同时也是客户检验我们的产品是否满足业务的时候。  工作： 1．项目经理与客户方项目负责人沟通，确定测试的具体安排。 测试的安排 主要包括：测试时间，测试完成单位（也就是哪几个单位进行，如测试单位包括：预算科、国库课、某主管单位、某二级预算单位等），测试的方式，测试配合、测试问题反馈等。 注意： 测试模拟数据：可以由客户提供去年或上个月的数据，如以去年的指标进行测试。 测试配合：在测试的时候，业务单仍在处理正常的业务，同时又要进行测试，可能会出现抵触、不配合情况，因此项目组成员可以协助业务单位进行测试。 测试方式：非常重要，项目经理与业务单位负责人确定如何进行测试，如何模拟业务流程。 同时项目经理应提供相应的系统使用说明等资料。 2． 项目对系统与客户业务不符之处进行沟通，如果存在问题则可直接与总部沟通。 注意：此阶段的工作需要项目实施人员协助业务单位完成，并且要求实施人员不仅掌握系统 10 的操作使用而且还要熟悉客户的业务，这样才能更好与客户进行沟通。 同时如果出现实际业务与系统设置或系统实现方式不同时，项目实施人员应尽量与客户沟通交流，协助客户制定折中的解决方式，并不要承诺客户过多的要求。 3．项目经理根据测试结果与客户方负责人沟通，落实下步培训工作，并编制培训计划、培训教材、培训考核等资料。  职责 客户方：  制定测试计划和测试方式，落实参与测 试的业务单位及人员；  录入历史的模拟数据，为测试工作作准备；  参与测试工作，并对测试人员进行培训； XX 方：  负责测试的工作安排及协调；  形成测试结果报告；  成果： 《系统测试报告》《项目培训计划》《培训考核表》《培训教材》（可以与《操作使用说明书》一致）《培训考勤登记表》《项目阶段工作确认单》 . 系统培训阶段 系统培训是项目顺利实施的关键因素之一，财政产品的使用对象包括业务人员、业务单位负责人、系统管理员等，因此在进行系统培训的时候也应按照不同使用对象进行培训，主要培训类别包括： 1．使用培训－针对预算单位 使用人员培训 特点： 各预算单位使用人员根据各自的角色不同，在系统中负责不同的业务处理，他们 只需对与自己业务处理相关的功能熟悉即可，例如在工资统发系统，预算单位人员只需对如何录入工资、审核工资等功能了解并能熟练操作即可。 培训方式： 可以采取集中的方式，针对需要掌握的内容进行讲解；现场制定相应的练习题，让参加培训人员模拟进行操作，对遇到的问题进行及时沟通；也可以让各预算单位提前准备以往真实数据进行模拟操作。 2．使用培训－针对业务单位使用人员培训 特点： 业务单位使用人员主要指预算科、国库科、行财科、采购办等相 关的业务科室， 业务人员担任业务审批、核准、发证、通知等工作，因此对此部分的人员培训内容较多，包括各自在系统中处理业务的操作，还要了解业务流程的流转过程，产生的相关表样等。 这些使用人员在日常工作中担任很重要作用，一定确保对系统很熟悉。 培训方式： 可以采取实施人员到各个业务单位进行面对面的培训，也可以采取集中方式培训，项目经理可以根据具体情况来定。 3．管理层培训 特点： 主要针对业务单位的主管领导、负责人等进行培训，他们不需要掌握功能操作，但是要对系统中的各类查询功能了解，熟悉系统提供的各类报表，能够通过系 统清楚掌握业务的处理情况等。 培训方式： 采取一对一的方式进行培训 4．系统管理培训 特点： 主要针对系统管理员进行培训，他们担任系统的管理员，确保系统稳定运行，并随时处理突发事件。 因此培训内容主要集中在：系统维护、安装、备份、恢复、应急问 11 题处理等方面。 培训方式 ：可以采取一对一方式进行培训。  工作： 1．核实项目培训的培训计划（课程内容、时间安排、地点安排、授课老师）。 2．编制并打印各类培训教材。 3．搭建培训用的模拟系统：为培训人员注册帐号、分配权限、录入模拟数据等。 4．培训前准备，如培训系统培训地点、 投影仪、培训资料是否打印、培训签到表、培训通知等。 5．进行培训。 6．培训考核并提交总结报告。  职责 客户方：  落实培训环境：如培训地点、方式、培训设备等；  协助准备培训所用的系统环境；  发放培训通知及准备培训所用资料； XX 方：  准备培训资料、培训讲师等；  负责准备培训所用的系统环境；  成果： 《实施问题传递单》《培训阶段确认单》 . 系统试运行（模拟阶段） 在培训工作结束，各单位进行模拟测试完成之后，项目可以进入试运行阶段。  工作： 1．项目经理与客户方负责人沟通，制定试运行计划和试运行通知（主要客户方作 为正式文件下发到各预算单位）。 注意：在试运行阶段，一定要与客户沟通试运行的方案，主要是原有工作模式和现行工作模式如何并行和预测可能出现的问题，制定相应的策略；同时落实实施组的工作模式等。 2．项目经理分配项目实施组各组员在试运行阶段的工作。 3．项目经理向客户方项目负责人提出阶段验收申请，对项目组前阶段的工作、系统进行验收。 4．项目组整理项目各个阶段的文档，打印并归档，正式提交给客户。  职责 客户方：  协助制定试运行方案；  负责对使用中的问题进行解答； XX 方：  制定试运行方案；  落实下个阶段的工作安排 ；  成果： 《项目试运行方案》《项目阶段验收报告》《系统试运行调查》 12 . 实施阶段总结 在项目进入试运行阶段后，项目经理可要求项目组成员对项目实施工作进行总结。  工作： 1．项目经理在项目组内进行总结，主要包括： 文档总结：对前期的文档进行整理，按照质量规定整理项目文档，并进行归档。 经验总结：对实施过程中的体会、出现风险进行总结。 2．项目经理与客户方负责人沟通，明确下一个阶段的主要工作。  职责 客户方：  对项目阶段工作进行总结，并对实施提出意见； XX 方：  负责项目阶段工作总结  成果： 《项目实 施总结》（包括个人总结、项目总结） . 项目验收、维护阶段 项目试运行成功后，项目经理可以申请对项目正式验收，举行验收仪式。  工作： 1．项目经理向客户提出正式的验收申请。 2．项目经理准备项目验收的相关资料，验收方式等。 3．正式验收，项目进入维护阶段。 4．项目经理与客户方负责人制定项目的维护方案。 注意：很多项目客户担心验收后提供的服务不到位，因此不愿验收。 此时项目经理应落实后续服务方案，明确谁提供服务、如果服务、服务负责部门等内容，让客户满意。 可根据具体情况确定是否要签订维护协议。  职责 客户方：  协助 项目验收工作，并协助编写维护方案；  对项目的后续工作提出意见； XX 方：  项目组进行项目验收总结，并编写维护方案；  成果： 《项目验收报告》《维护方案》《维护协议》视情况而定。 . 项目监控 1．周例会制度 周例会制度：项目经理每周组织与客户方项目组共同参加的周例会。 在周例会上，项目经理要与客户就项目状态、项目面临问题等等进行沟通；并对下一个阶段的工作进行详细计划，采纳客户提出的合理建议。 13 2．周报制度： 项目经理在实施项目的过程中，每周需要提交项目的进展情况汇报表《项目周报》，可以采取邮件的方式。 3．项目问 题处理制度： 项目实施过程中，系统会出现问题，具体解决问题的方式和方法见《产品、项目实施问题处理流程》，并填写相应表单《实施问题传递单》。 4．文档管理制度： 项目采取统一的文档管理，例如统一文档编号、项目名称等。 . 项目里程碑及文件清单 阶段 工作 里程碑 文件 计划阶段 成立项目组  《项目组成员名单》 编制项目计划  《项目计划》 召开项目启动会  《项目启动会议记录》 项目需求调研阶段 系统安装调试  《系统安装确认书》 需求调研及分析  《业务分析计划》《调研单》《业务分析报告》《阶段工作确认单》 编制实施方案  《项目实施方案》 项目实施阶段 系统数据定制阶段  《数据文件》《测试结果》 系统测试阶段  《系统测试报告》 系统培训阶段  《项目培训计划》《培训考核表》《培训教材》（可以与《操作使用说明书》一致）《培训考勤登记表》《项目阶段工作确认单》 系统试运行（模拟阶段）  《项目试运行方案》《项目阶段验收报告》《系统试运行调查》 实施阶段总结  《项目实施总结》（ 项目验收阶段  《项目验收报告》 项目维护阶段  《维护方案》 14 2. 第二部分 产品实施 . 基本情况说明 随着全国财政系统预算编制、预算执行、预算监督体系的建立，各地财政部门均开始从预算口分离预算执行功能，建立国库科，已经开始搞国库集中支付改革的地区开始建立国库集中支付中心。 . 涉及机构部门 财政局各业务科室、国库支付中心、各预算单位、代理银行、人行国库。 . 财政局内各部门主要工作  组织编制、审核、批复年度预算；  根据批复的用款计划信息对各预算单位上 报的拨款申请、直接支付申请进行额度控制；  根据支付信息进行总预算会计核算。 . 各预算单位主要工作  与财政局共同编制本单位预算；  根据本单位的可执行指标信息，申请编制本单位分月用款计划信息；  根据批复的本单位的用款计划信息，编制拨款申请和直接支付申请；  编制本单位的相关会计报表； . 代理银行、人行国库主要工作 。