解决方案2(编辑修改稿)

解决方案2(编辑修改稿)内容摘要：

合同文本信息，并支持附件，可以将合同电子档或扫描件附加到系统，方便检索。 销售合同变更时，除了表头的销售合同号、订货客户、业务类型、单据状态、币别、销售组织外，其他的内容都可以进行修改。 合同的执行：支持转为销售订 单后，再进行出库；也支持根据合同上的预收款金额进行收款； 3．给企业带来管理价值 销售合同不仅适用于工业性企业（生产工业性、非消费类产品的企业）与下游客户签订的一揽子订单或年度性销售意向协议，也适用于贸易型企业所说的销售合同或贸易合同，帮助企业将繁杂的合同文件在系统有序归档，方便检索。 提供了价格合同、数量合同、金额合同、或它们之间的组合，支持根据合同类型携带不同的合同条款，也可以携带该客户上次的合同条款。 相关重要数据在转为订单执行时受合同控制，保证企业正确履行合同。 作为协议和合同，肯定会存在纸质的 并有双方法人代表签字盖章的真正法律效力的正式合同， EAS系统为了便于正式的合同与系统记录的合同数据相关联，提供了附件管理功能。 作为销售合同的附件，不限于正式合同的扫描件还可以是其它内容，包括录音、照片等文档结构形式的文件。 企业能保存完整的合同信息，并方便地在系统查询。 销售订单管理 业务描述 企业在收到客户订单之后。 应立即编制销售订单，列示客户订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的依据。 销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执 行进行管理、控制和追踪 ，并可根据订单出库，制订发货计划、确认应收及开票等。 它上接销售合同，并向下传递至销售发货。 通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。 管控要点及系统实现 系统流程 系统说明 EAS系统可以通过销售合同、销售协议生成销售订单，也可结合销售报价单、价格管理来关联生成销售订单，如果对客户启用了信用管理，则与客户的交易将受到客户信用余额的限制。 销售订单经与客户确认后成为双方共同执行的正式依据。 销售订单是销售管理 最核心的业务，规定了销售控制的各种要素，如物料、单位、数量、价格、折扣、交期、交货地、结算方、付款条件等等，以及销售跟踪的各种信息，如发货信息、出库信息、退货信息、开票信息、收款信息、费用信息等。 大量的数据集中体现可大大提高销售管理的跟踪效率。 销售订单有以下功能特点： 可以选择多种来源创建销售订单，包括报价单，合同，以及其他组织的销售订单等。 可以进行版本管理，记录销售订单的修改历史。 在订单环节支持处理预收款业务，可对订单整单或者分订单行设定该笔交易需预收款的比例或金额。 支持多币种的销售业务。 支持在 创建订单时，录入订单涉及到的折扣、赠品、费用和税组合。 支持在创建订单时，除正常的料品，还支持赠品的业务 在订单创建后，对订单进行锁库。 支持针对每张订单，设置订单的数量控制范围，并根据数量控制范围进行出库控制； 支持针对每张订单，设置订单的交货时间控制范围，并根据交货时间控制范围进行出库控制； 支持订单变更处理功能，允许新增物料和大于变更前的数量。 销售订单可以分别查看应收余额、应付余额。 给企业带来管理价值 首先，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管 理决策所需要的经营运作信息的关键。 无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然。 其次，销售订单不仅是销售业务的起源，更是供需链整体的业务处理源。 由于供应链系统可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务处理，因而在所有业务单据中，销售订单的传递途径最多、涵盖的业务范围最广，不仅针对销售系统，对采购系统、仓存系统、计划系统、生产系统、分销管理系统都是重要的起源单据和最终目标。 再次，销售订单是供需链的重要信息 中心之一。 销售订单涵盖业务的广泛性决定着它不仅能显示销售业务自身信息，还能通过传递、接收获取来自采购、生产、库存、应收款等多个系统的信息，将供需链整体的信息全面、有机地联系起来，综合企业生产经营活动，是提高整个系统的综合运作水平和效率的决定性因素。 最后，销售订单是联系其它系统和销售系统的纽带。 企业的经营运作是通过物资在各个业务部门的流动、伴随资金在货币、生产、储备等形态的循环周转的双重作用实现的。 销售订单可以连接应收款系统的销售合同、又可以将合同信息传递到销售发票；另外，它可以获取集团内部其它机构的 采购订单信息、再通过业务流程将销货信息传递给该机构„„ 多项功能使销售订单不但将物流和资金流结合起来，担负资金流和业务流的双重任务，而且更将不同系统的信息过滤、综合、转换，形成内部信息予以消化、综合处理，显示了销售订单巨大的信息吞吐能力和业务纽带作用。 销售发货管理 1．业务描述 当销售订单需发货时时，通常由负责订单管理的人员开出发货通知，以通知相应的仓库管理和物流运输的人员准备发货，仓库发货人员接到发货通知后，根据物流运输安排情况，可以进行销售出库。 2．管控要点及系统实现 系统流程 系统说明 在 EAS系统中，销售发货通知单主要处理销售部门和仓库、发运等部门之间的业务流转单据，仓库部门据此单据进行发货，发运部门安排运输。 销售发货通知单有如下功能特性： 销售发货单位可以是销售订单下达的单位，也可以是与销售订单下达不同的单位来发货，以适用集中销售的需要。 发货通知单提交时根据系统参数判断是否检查预收款，如果预收款不足可以控制不能通过审核。 销售发货通知单审核后，由于某种原因会暂时停止业务，则需要把发货通知单或发货通知单行冻结。 拣货 /发运 销售订单 发货通知单 销售出库 给企业带来管理价值 发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便发货的跟踪与查询。 发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。 另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并在集团企业间相互传递、沟通业务信息，以协同完成业务流程。 销售出库管理 1．业务描述 仓库发货员接到发货通知 后，即可准备发货，如果需要车辆运输，则车辆到后装车出库，如果不需车辆运输，则直接出库。 发货是业务循环中出让资产的起点．发出商品时要编制发运（出库单）凭证作为发货证明。 2．管控要点及系统实现 系统流程 系统说明 对于销售订单与发货出库不为同一公司的情况，发货出库的公司做销售出库单（内部），销售出库单的价格为内部交易价；此出库单审核时自动生成下达销售订单公司的一张采购入库单（内部），采购入库单的价格为内部交易价；同时自动生成下达销售订单公司的一张销售出库单，此销售出库单的价格为销售订单上的销售价格。 销售 出库单还可以手工新增无订单的销售出库和销售退货； 批次管理的物料需要指定具体出库的批次和数量， EAS提供了按物料的出库优先方式，自动匹配到优先出库的批次和建议出库数量； 销售出库冲销功能对销售的物流过程中的错误进行正向纠正处理， 依据销售订单或发货通知单的销售出库处理，作为销售出库核算和销售结算的凭证； 依据销售退货申请单的销售退货处理，作为存货核算和结算的凭证； 依据内部交易的调拨订单做公司间的调拨出库处理，作为出库核算和结算的业务凭证； 集中采购业务中作为采购方虚拟出库的销售出库单，由收货方的采购 入库单自动生成， 集中销售业务中作为销售方虚拟出库的销售出库单，由发货方的销售出库单自动生成， 给企业带来管理价值 作为销售出库核算和销售结算的凭证，记录企业真实的出库情况，及时反馈库存数量和成本变动情况，同时为销售部门与客户结算提供直接依据。 销售退货管理 1．业务描述 一种情况是在企业销售最终完成，当由于各种原因客户需要退货，另一种情况是在分销模式下，为扩大市场销量，要解除经销商拿货的后顾之忧，鼓励经销商拿货，企业要提供相应的退货政策和保障。 对渠道库存中的商品，或是因为存在 质量缺陷，或是临近保质期，或是销路不畅长期积压等等原因，渠道会向企业申请退货或换货。 企业为保证商品质量和安全，也考虑维护自身信誉和与渠道的合作关系，会主动向渠道提出退回有已知质量问题的商品（召回），或对渠道的退换货申请核实后予以受理，进行商品的退换货处理。 对滞销或到期的商品做退换货处理。 退货政策涉及内容很多需要辅助人工判断（包装完好、质量状况、时效性等），比较复杂，要结合制度要求，指导相关人员在系统进行退货操作。 在销售中，也经常发生换货业务，有以下几个特点或情况： 先发给客户的是产品 A，再收到退回的是 B；可能先退回 A，再发给客户的是产品 B； 2．管控要点及系统实现 系统流程 系统实现 系统中提供销售退货管理功能，由销售退货申请单发起，处理不同退货类型：普通销售退货、普通销售退补货、普通销售换货。 普通销售退货、普通销售退补货、普通销售换货的退货类型不同有不同的流程和处理方式；当由于各种原因客户需要退货时，在系统中录入销售退货单，由此关联生成销售出库单（负），再关联生成应收单（负），再关联生成销售发票（负），取到原单成本核销处理。 给企业带来管理价值 退货申请单一部分反映了产品质量中的不合格情 况，因此对企业的产品质量管理具有重要参考价值。 在涉及集团内部的分销业务处理中，它与发货通知单一起作为处理集团内部购销业务和集团内部调拨业务的重要单据，并在集团企业账套间相互传递，以完成业务流程、相互沟通业务信息。 销售结算管理 业务描述 销售结算业务管理人员收集结算单据，与往来单位的业务核对，按双方确认的结果进行业务应收的记账处理。 后续根据开发票情况确认最终的财务应收。 管控要点及系统实现 系统流程 系统说明 应收单是用来确认债权的单据。 与传统意义上的发票意义不完全相同。 因为 确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。 系统采用应收单来统计业务应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账。 应收单债权转移功能提供将原对 A的债权转移为对 B的债权。 对于债权转移并且 B已经付款的情况，可以放在结算中进行处理。 关联应收单生成增值税发票和普通发票。 这里的发票，只是为了金税接口的处理，用来打印。 销售结算下的手工核销，表示销售出库单与应收单的核销，核销的目的主要是匹配出库单成本与应收单收入。 销售出库单或应收单审核时系统会优先自动核 销（即依据核心单据号自动匹配两者之单的关系），那么为什么还会有手工核销呢。 手工核销用于补充自动核销，主要应用场景：出库单与应收单数量不一致的核销、调整核销顺序、人工匹配等。 给企业带来管理价值 应收单在销售业务发生时即可进行业务应收账款记录，及时反映企业的应收账款状况，帮助企业防止产生过多的应收债务，控制货款风险。 支持按销售订单付款条件，或实际情况（如开票情况）制定收款计划，以便销售人员及时催款，并可供财务人员资金预测参考； 提供集团往来内部对账功能，将大量重复的往来数据进行集中处理，自动核对，减 少人工核对的工作量和错误，有效保证内部往来的一致； 支持销售回款结算、应收冲应付、预收冲预付、收款冲付款等多种类型的企业债权结算方式，满足企业多种结算处理需要； 提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，帮助企业加强对应收账款的管理； 提供应收款明细表、账龄分析表、往来对账单、周转分析、回款分析等多种应收分析报表，帮助企业快速掌握应收款信息，实现对应收款的有效管理。 发票管理 用于处理给客户实际开具的发票，方便发票的查询和管理。 提供了金税接口，支持从金税系统导入和导出，保证与国家税务要求的一致。 销售价格管理 1．业务描述 价格是影响厂家、经销商、顾客和产品市场前途的重要因素。 因此，制定正确的价格政策，是维护厂家利益、调动经销商积极性、吸引顾客购买、战胜竟争对手、开发和巩固市场的关键。 尤其是当产品相对同质化时，如何构建科学合理的价格体系是企业销售与分销管理需要重点关注的问题。 管控要点及系统实现 系统流程 基本价格设置 制定价格政策 分配价格政策 价格政策执行 系统说明 基本价格管理是一个基于价格类型的销售价目表，是不区分 客户的简单价格体系。 基本价格支持同时存在多个基本价格表，如批发价、零售价、内部调拨价等等，不同的基本价格表可以适用不同的客户群。 基本价格可由当前组织自行定义，也可由上级组织下发。 上级组织在下发价格表时可控制下级组织是否可对基本价格表进行调整及调整的范围。 价格政策是用于确定某个或某类商品向某个或某类客户销售时的价格清单。 价格政策具有有效期，过期价格政策自动失效。 在一个价格政策里，可以对不同币种的报价。 价格政策可反映多计量单位报价：同一个商品采用不同的计量单位（包装容器），其报价可以不一样。 价格 政策可支持按客户、客户分类包括客户的自定义分类设置不同的价格。 可支持按物。