案例—中国网通集团预算项目(编辑修改稿)

案例—中国网通集团预算项目(编辑修改稿)内容摘要：

预算汇总一览表，如下图是过渡产品中该表的表样： 该表的数据由系统自动生成，用户不能填 写数据，只能进行运算等操作，如图中的行号为 1 14 的白色空行的数据是系统引自长短期债务预算中区域浮动行的相关数据。 C：网通一个省预算编制和管理人员达到 200多人，在短暂的几天之内同时登陆系统 进行预算编制及审核、上报工作，这么大的并发量对于预算产品来说是一个大的难题 D、与外部系统的接口比较复杂：根据合同，项目需要与网通现存的多个财务、业务（包括计费系统）进行数据交换，同时，还需要通过预算与接口功能，实现在财务系统中的预算控制功能 E：施范围广，是 UF第一个全国范围内协同作战的实施项 目：网通项目实施范围包括全国各省，到市一级，范围之广实属首见。 这对于实施项目组的管理是一个巨大的挑战。 F：分布式应用及集中式应用并行，尤其是预算产品的分布式应用对于设计、开发、测试工作来说是一个复杂的任务 G：产品需要支持离线应用，这也是 NC 从未提供过的功能 ＊＊网通项目解决方案 解决方案 首先，由于需求过于难以实现，项目组与对方进行了需求细点与产品功能的匹配 （需求关键程度 A、 B、 C 分类是网通对于需求敏感度及产品实现的紧急程度的一个区分，匹配结果的 A、 B、 C 分类是用友方实现程度的分类， A 表示能够满足 ， B 表示部分满足， C 表示以后再讨论解决。 D 类已经从下表删除，表示无法满足） 节点名称 详细功能描述 需求关键程 度 匹配结果 原因描述 （产品方面） 原因描述 （管理方面） 表样管理 表样的初始化设置应该灵活简便，并可以批量下发（包括结构和关系）； A A 通过体系节点批量下发 系统设置 至少提供以下权限的选择：预算编制、预算批复、预算汇总、预算调整申请、预算调整审批、预算提交、预算解锁、数据查询、预算分析、预算考评 A A 预算调整申请、预算调整审批、预算解锁、数据查询没有提供数据权限。 其中预算编制 的权限比较全面。 角色管理 能够自定义角色的设置，包括：增加、修改、删除等 A A 角色对应用户组 角色能够与单位关联 A A 用户组可关联公司（即单位） 定义角色时，按照不同的报表设置权限 A A。 系统设置 —— 用户管理 用户基本档案的设置，增加、修改、删除等 A A 针对不同的单元格设置用户的权限，权限内容包括完全读写、只读、无法操作 A A 用户登录时，与不同的单位建立关联 A A 系统设置 —— 枚举字典 提供枚举字典点选的功能 A A 选择枚举字典后 ，按照系统设置的编码级次排序 A C 系统设置 — 指标的增加、删除、修改、查询 A A — 指标管理 可自定义指标的维度，计算公式等 A B 定义指标时，可指定“费用”、“收入”、“汇总”等属性。 维度定义与指标定义分开，可以自定义维度，在样表中设定维度与指标的对应关系。 指标之间可以定义计算公式，也可以在样表中定义公式。 系统设置 —— 编制单位 对于选择填报部门表的单位，选择该单位只需要填报的预算表，该单位不需要填报的预算表的所有相关信息（包括页签等）全部隐藏。 A A 报表的属性 包括单户、汇总、部门 A B 每个单位（软件中叫主体）的报表是不同的，既可以自编制，也可以参照 上级下发的报表。 自编制的报表其他单位不可见。 参照生成的表下级单位可否修改。 单位的信息录入时，提供上级单位的编码参照 A A 单位增加、删除和修改功能 A A 删除功能慎用 预算编制 按照要求进行报表分组的设置，实现下拉框的选择 A A 下拉框的选择无法实现，报表分组是通过体系级次实现的 主界面上的预算整体目标报表，实现单位名称的锁定功能，方便用户进行查看 B C 预算整体目标提供按照栏目进行排序、部门和单位用不同颜色区分 B C 提供向前、向后、最前、最后的功能，根据当前表的位置定位其他的报表 B C 通过树型结果展现 针对每一张报表，根据设置的权限分不同的颜色显示 A A 预算目标的分解与下达能在软件中体现 A A 能够自由定义小数的精度，可以自由定义时间格式 A A 自定义时间格式无法实现 在编制中能够实现 undo， redo 功能 A C 可以实现离线操作 A C 预算编制 —— 锁定 处于“编辑状态” 的表不能锁定 A C 没有预算锁定的概念，因为是基于 B/S结果的软件，会对于并发的操作进行控制 如何进行提交。 锁定 —— 打上锁定标记的报表不允许进行编辑 A C 必须所有的报表都锁定后才能进行提交操作 A C 提供锁定状态查询的按钮，可以查询当前单位所有预算表的锁定状态 A C 锁定后不能进行汇总的操作，只有解锁后才能重新汇总 A C 预算编制 —— 编辑 单元格（尤其是表头单元格）里的文字显示需要能够自动换行。 A 支持任意级次的多表头 A 表头中文 字长度没有限制 A 浮动表增加行时能够将公式自动复制，点击插入行可以连带公式整体复制。 A 可以查看处于“编辑状态”的表的当前编制人 A A 样表确认后，可在列表中查看其编制人。 实现多行浮动 A C 在编辑功能中，提供剪切、粘贴、复制、清除等功能 A A 在编制的过程中提供点击某一个单元格时提供指标说明，公式说明 A C 浮动行可以实现一次性多行的插入与删除 A C 预算编制 —— 表格 提供预算表的填报说明 A A 实现行列锁定 A C 提供 EXCEL 的批量（一次性多表）导入和导出 A C 只能实现单表的导出 提供文本的批量（一次性多表）导入和导出 B C 提供样表编辑工具，仅供系统管理员使用，下级管理员不能修改上级管理员定义的样表 A A 图表功能，提供按照不同的维度和数据显示图表 B C 按照任意列进行排序（升序、降序） B C 预算编制 —— 审核运算 对下级填报的数据是否与上级下达的目标相一致进行校验 A C 审核要对数据的一致性进行校验（如：有些列必须填，不允许为空） B C 审 核 —— 针对当前表内的数据进行审核 A A 全审 —— 针对当前一套表的数据进行审核 A A 运算 —— 针对当前表内的数据进行运算 A A 全算 —— 对当前一套报表的指标进行运算，包括表内、表间运算 A A 审核出错时进行提示，并根据结果自动定位 A B 可提示，但不可自动定位。 插行、保存时进行表内审核公式的校验 B C 批量审核。 根据定义好的公式，选择需要参与运算的单位，完成表内及边间数据的批量运算，进行多单位的运算 A A 预算编制 —— 应用 查看批复结果 —— 可以查看当前样表上级批复的结果 A A 针对一个汇总单位选定的指标，进行钻取 A C 预算编制 —— 打印 可以实现自适应（选择纸张后自动进行排版打印）的可选择打印和批量打印 A C 提供灵活的打印功能，包括：页面的设置，打印的范围 A A 放大缩小等 A A 分页向导，附加信息设置 A C 多表连续打印，批量打印 A C 预算汇总 保存多个版本的汇总结果 B C 汇总的两种方式：节点汇总与选择汇总。 节点汇总，汇总所选中节点所有直属下级整套报表的数据。 选择汇总：选择单位置亮，在单位界面显示与光标所在公司的所有下级公司，可以选择部分公司进行数据的汇总 A A 提供选择汇总 数据导入导出 可以将数据导出成本地文件，也可以从本地文件导入以前导出的数据。 A C 预算批复 可以针对每一个下级单位每一张报表，一一进行 A A 提供无痕迹和有痕迹批复的功能。 B B 只能进行有痕迹的修改 指标批复，选择下级单位报表的不同指标进行批复 A A 批复时增加条件的控制，进行公式的录入，在下级公司保存时自动进行校验，并进行提示 A C 预算提交 预算提交：为本单位填制完所有的报表进行确认而提供的一种功能。 预算提交时，必须是本单位的报表都是锁定的状态 A A 预算提交指提交所有的报表 A A 通过选择进行，可以 全部也可以部分 只有上级公司撤销提交后，下级公司才能进行报表解锁的操作 A A 预算解锁 预算解锁是针对预算样表锁定的一个概念。 报表锁定后必须执行预算解锁的操作，才能重新编辑报表 A C 没有预算解锁的概念，但是提供预算编制的状态显示 预算解锁可以针对单个的报表进行，也可以选择所有的报表进行 B C 数据查询 可以选择不同的指标和单位目录进行数据的查询 A A 通过分析报表的定义实现 可以将选定的查询条件保存为一个查询方案 A A 在查询结果界面提供导出到EXCEL，打印等功能 A A 预算分析 可以按照现有指标的内容，进行相应的数据分析 A A 可以选择不同的期间进行分析 A A 可以自定义预算分析指标，如：自定义 EBITDA 及其计算公式 A C 可以自定义预算分析模板（包括：分析表格，分析指标，指标维度，分析方法） A B 按照要求预置不同 的预算分析模板 A C 在预算分析的界面可以查看历史的分析结果 A A 系统支持多种分析方法，如：差异分析，完成情况分析，同比分析，专项分析，对比分析等 A A 报表、图形方式显示及输出：二维报表、饼状图、柱状图、曲线图等 B C 预算申请执行 填写申请单据。 描述申请人、申请事项、申请日期、申请事由等 A A 申请单据的状态查询，按照自定义的审批流程，提供当前申请单据所在的待审批部门 A A 根据申请事项的总额显示相应项目的预算数据 A A 申请单据的修改、删除和增加等 A A 根据不同的申请事项和申请金额订立不同的审批流程 A A 审批流在不同省级公司和集团之间的传递 A A 任意参照申请事项，并提供相应的预算数据 可参照预算生成事项审批单 单据保存之后可以进行修改和删除的操作； A A 单据提交后不能进行单据的修改和删除操作，只能由下一个审核人驳回后，才能重新的修改和删除单据 A A 提交是否指审批流程。 单据保存后才能进行提交的操作 A A 在审批人员进行审批时，提 供预算数据、执行数据等内容 C 申请通过后，由相应的执行人填写执行数据，如果超出了预算数据，单据不允许保存 B 执行数据可填付款单，事项审批单对付款单有控制作用。 申请单据填写执行数据后，可以执行单据的打印，到相应的财务部门进行处理 A A 如何处理。 预算调整 调整单据录入，显示调整申请人、调整申请事项、调整事由等内容 A C 不保存调整过程，只保存调整结果。 根据调整的事项类别自定义审批流程 A C 调整时显示原有预算数据 A A 调整明细项 目时，相应调整总计的金额 A A 通过运算得到 调整时，形成相应的数据版本 A A 执行控制时，按照调整后的数据进行控制 A A 预算考核 考核界面上提供查询功能，方便查询相关指标的预算数，执行数等。