xx集团资金管理解决方案(编辑修改稿)

xx集团资金管理解决方案(编辑修改稿)内容摘要：

、资金分析等一体化管理，完成企业资金的整体管理 与调配，做到资金事前计划、实时控制 和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，全面提升企业的核心竞争力。 主要应用流程： （ 1）资金结算 结算中心收款业务：录入内部收款单根据指定的中心账号、开户行及收款单位的账号、名称，自动生成凭证。 登记相关的现金 /银行存款总账、明细账。 结算中心付款业务：请求付款的内部单位，录入付款单，经预算检查、单据审核后，登记银行存款日记账和相关总账，同时将该付款单传递到结算中心，形成结算中心的内部付款单，内部付款单审核、预算检查后，通过网上银行付款或工作流通知取款，另一 方面在结算中心登记现金 /银行明细账、总账及内部付款单位的存款账。 （ 2）内部结算 结算中心内部结算业务：由请求付款的内部单位，录入付款单，经预算检查、单据审核后，将该付款单传递到结算中心，形成结算中心的内部结算单，内部结算单审核、预算检查后，在结算中心系统登记收、付款单位的存款账；最后将内部结算单分别传递到代收款的内部单位，形成该收款单位的收款单，据此分别登记自己的银行存款 /现金日记账和相应的总账、明细账。 （ 3）会计核算 生成凭证：收款单、付款单、内部结算单等单据，可以生成总账凭证。 单 据生成凭证可 以按单生成凭证，也可以汇总生成凭证。 生成凭证时取动态会计平台定义的凭证模块，自动生成凭证，用户可以通过《记账凭证生成报告》查看相关信息。 生成凭证时，可以通过人工干预生成凭证，也可以设定一定的条件，例如：每天的一定时间，由计算机自动批处理生成凭证。 凭证查询：查看结算中心系统生成的凭证。 期末结账：期末结账包括结账和反结账。 财务公司 财务公司作为企业集团的金融窗口与金融支柱，是企业集团内部金融资本与产业资本融合的突破口和主要生长点。 它较之财务结算中心主要区别有：财务公司具有独立的法人地位；财务公司除了具有财务结算中心的基本职能外，还具有对外融、投资的功能；财务公司在企业集团内较之财务结算中心有更强的独立性。 主要应用流程： （ 1）资金收付与结算：同结算中心流程。 （ 2）定期存款 企业定期存款：进行企业定期存款单录入。 企业定期存款通常是结算中心代理内部银行业务，各成员单位将定期存款存放在结算中心。 提供功能包括：企业定期存款单新增、 暂存、保存；数据引入、引出；定期存款单据打印预 览、打印、打印设置，套打设置；联查明细账；页面设置。 企业定期存款解活：进行企业定期存款解活单据录入。 提供功能包括：企业定期存款解活单新增、暂存、保存；数据引入、引出；定期存款解活单据打印预览、打印、打印设置，套打设置；联查明细账；页面设置。 （ 3）融资 企业贷款：进行企业贷款单录入。 提供功能包括：企业贷款单新增、暂存、保存；数据引入、引出；贷款单据打印预览、打印、打印设置，套打设置；联查明细账；页面设置。 企业贷款还款：进行企业贷款还款单录入。 提供 功能包括：企业贷款还款单新增、暂存、保存；数据引入、引出；贷款还款单据打印预览、打印、打印设置，套打设置；联查明细账；页面设置。 企业贷款展期：录入企业贷款展期合同。 提供功能包括：企业贷款展期合同新增、修改、保存；引入、引出；展期单据打印预览、打印、打印设置，套打设置；页面设置。 对于展期合同，用户可以选择是否生成凭证。 企业贷款担保：录入企业贷款担保合同。 提供功能包括：企业贷款担保合同新增、修改、保存、删除；引入、引出；担保单据打印预览、打印、打印设置，套打设置；页面设置。 票据贴现管理：在此处录入受理的各成员单位的票据贴现贷款单。 提供的 功能包括：票据贴现贷款凭单新增、修改、保存、删。