oracleerp实施项目测试清单_fin(编辑修改稿)

oracleerp实施项目测试清单_fin(编辑修改稿)内容摘要：

S62 选择收款活动 (在 ’活动 ’中选已定义的杂项收款活动 ) C2 S63 可查看会计方法，挂上附件。 C2 步骤 7 收帐的管理 S71 选择要查询的客户、客户地点及其它条件 D1 S72 点击“ 查找” 按钮 D1 S73 点 击“ 客户” 可查看该客户详细信息 ,如：帐龄、帐户概览、帐户明细等 D1 步骤 8 关帐的处理 S81 结束关帐会计期间模块内所有业务。 E1 S82 把数据传到总帐 E1 S83 进入｛ AR会计期间｝关闭会计期 E1 第 9 页 3 应付账款管理 实例测试： 步骤序号 具体描述 对应业务及功能 步骤 1 发现新供应商时，新增供应商信息 AP01 APS0101 输入新增供应商基本信息，包括名称和分类等。 AP01 APS0102 输入新增供应商地点层信息，包括所在国家、地址、会计帐户信息；如果是多个地点，在此供应商下继续新增地点层信息。 AP01 APS0103 核实信息正确性，确认无误后保存。 AP01 步骤 2 开立新的银行账号时，新增银行账号信息 AP01 APS0201 查找是否已经存在分行信息，如果不存在则建立新的分行信息，如果存在则进入下一步。 AP01 APS0202 在已经建立的分行下建立账户信息，包括账户名，账号信息对应的会计科目等。 AP01 APS0203 在银行账户下建立应付款单据信息，输入单据名称、单据编号范围等。 AP01 步骤 3 收到供应商提供的发票 ,并完全支付。 APS0301 输入发票头信息，包括供应商名称、发票总金额、发票号、发票日期、根据需要选择分配集等 AP02/AP11 APS0302 输入或者调整发票行信息，包括会计帐户，说明，金额等。 AP02 APS0303 加入发票附件，将扫描后的附件图像挂接到发票信息上。 AP17 APS0304 对发票进行验证。 AP13 APS0306 审核通过后，对发票进行完全支付。 AP02 APS0307 输入付款信息，包括选择银行账号，输入付款日期，选择付款类型等。 AP07 第 10 页 步骤序号 具体描述 对应业务及功能 APS0308 选择现金流量项目 AP08 步骤 4 支付多张发票 APS0401 输入付款信息，包括银行账号、付款日期、供应商等 AP07 APS0402 选择现金流量项目 AP08 APS0403 调整输入发票，选择发票，输入支付金额，可选择多张发票。 AP07 步骤 5 支付给供应商预付款 APS0501 输入预付款发票信息，包括发票类型、金额、日期、发票号等。 AP03 APS0502 输入或者调整发票行信。