河南白鹅实施解决方案(编辑修改稿)

河南白鹅实施解决方案(编辑修改稿)内容摘要：

依据： 产品类别 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单 应收 账款按余额核销 应付款管理 应付账款核算模型；详细核算 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 8 单据审核依据：业务日期 汇兑损益方式：月末处理 核销时生成凭证 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按供应商 采购科目依据：按存货分类 应付款按余额核销 应收应付业务范围 发票审核；发票制单 采购管理参数设置： 维护权限：采购主管 公共参数 存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货业务必有订单。 允许超计划订货。 允许超订单到货及入库。 进行采购及预警及报警控制 提前预警天数 7天 ，逾期报警天数 1天。 业务范围 启用普通业务 销售管理参数设置： 维护权限：销售主管 公共参数 业务控制： 普通销售必有订单。 不允许超订单发货。 销售生成出库单。 订单变更保存历史记录。 报价含税。 销售计划金额含税。 其他控制： 新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成； 可用量控制： 不允许超存货可用量发货 发货单 \发票非追踪型存货 做 可用量 检查： 预计入库 ： 到货 /在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量 预计出库 ： 待发货量、调拨待发量、销售订单量 、 备料计划量 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 9 订单非追踪型存货 做 可用量检查 ： 预计入库：到货 /在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量 、 备料计划量 业务范围 先发货后开票；销售报价含税； 库存管理参数设置： 维护权限：仓库主管 公共参数 通用设置： 修改现存量时点 ： 采购入库审核时修改现存量； 销售出库审核时修改现存量； 其他出入库审核时修改现存量； 材料出库单审核时修改现存量。 产成品入库单审核时修改现存量。 专用设置： 业务开关： 允许超采购订单入库。 允许超生产订单入库。 允许超生产订单领料。 允许超限额领料。 不允许未领料的产成品入库。 入库 \出库单成本依据计价方式取价。 可用量控制： 核算方式： 按仓库核算方式 零出库成本取上次出库成本 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单 控制方式： 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 最高最低控制： 设置库存预警 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 10 业务范围 日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账 ）财务核算 第四章 销售业务流程设计 销售管理目标 /关键需求 通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助 白鹅 公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 11 销售一级业务流程及说明 产 品 销 售 B E S Y S D 0 1财 务 部 总 经 理销 售 部销 售 内 勤0 1 . 根 据 销 售 预 测 编制 销 售 计 划0 2 . 销 售 总 监审 批0 2 . 总 经 理审 核财 务 岗0 5 . 制 定 价 格 策 略 及信 用 政 策销 售 内 勤销 售 内 勤0 7 . 发 货 通 知 单发 货 员0 9 . 出 库 单会 计 岗1 0 . 开 销 售 发 票销 售 内 勤1 1 . 办 理 销 售 退 回及 折 让通 过未 通 过通 过未 通 过0 6 . 销 售 订 单与 客 户 签 订 销 售 合 同U F I D AU F I D A开 出 发 货 通 知 单 ， 录 入 销 售 日记 账0 8 . 组 织 发 货仓 库销 售 内 勤U F I D AU F I D AU F I D AU F I D A财 务 核 算销 售 内 勤 填 写 销 售 出 库 单 ， 发货 由 仓 库 保 管 审 核 确 认打 印 开 单 流程说明： 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 12 序号 岗位 事件处理 说明 部门 时间 01 销售内勤 销售计划 负责月度销售计划的制订 销 售部 按需 02 销售部 总监 销售计划 计划审批 销售部 及时 02 总经理 销售计划 计划审核 办公室 及时 02 财务主管 销售政策 财务主管根据销售政策设置价格 财务部 按需 05 销售内勤 销售订单 根据业务订单向销售 部 下达计划 销售部 及时 06 销售内勤 销售发货 按照订单日期，下达销售发货通知到相关部门 销售部 及时 07 销售内勤 销售发货 统计员接到发货通知后，联系保管和物流公司及财务组织发货 ，打印销售发货通知单至各部门 销售部 按需 08 保管员 销售出库 保管员负责办理实 物出库手续， 并负责审核单据 销售部 及时 09 财务主管 销售发票 财务主管根据销售发货单 ，开具销售发票 ；当月开票记应收账款，当月不能开票记发出商品 财务部 及时 10 销售内勤 销售返利 统计员负责客户后期，销售返利业务的工作 销售部 按需 11 往来会计 财务处理 往来会计负责财务账务的处理工作 财务部 及时 二级业务流程及说明 业务描述 本业务是购销双方确认的要货过程，通过销售订单明确销售价格、 要货 数量 、要货日期 等 信息，根据订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和跟踪。 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 13 业务流程 图 销 售 订 单 B E S Y S D 0 1 0 1主 管 经 理财 务 部销 售 部未 通 过通 过销 售 内 勤0 1 . 销 售 订 单0 6 . 销 售 订 单0 2 . 销 售 部 经 理审 核0 3 . 是 否 赊 销销 售 内 勤0 5 . 总 经 理审 批是通 过销 售 合 同 流 程销 售 计 划 流 程生 产 计 划 流 程发 货 运 输 流 程根 据 销 售 代 表 通 知 的 客 户 提 货需 求 、 客 户 单 批 订 单 、 销 售 预测 订 单 等 编 制 销 售 订 单U F I D A否出 纳0 4 . 预 收 款向 生 产 计 划 专 员 下 达 经 批 准 的销 售 订 单U F I D A 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 14 流程说明 序号 岗位 事件处理 说明 部门 时间 01 销售内勤 销售订单 根据业务员销售合同， 编制销售订单报 销售部 经理审批 销售部 按需 02 销售部 经理 销售订单 销售部 经理进行确认销售订单 ，并确认销售类型 销售部 及时 03 财务 部 长 销售订单 财务审核 是否赊销，赊销业务需要总经理审批 ，如果不是通知出纳查往来款 财务部 及时 04 出纳 预收款 预收货款的查询 财务部 及时 05 总经理 赊销 赊销业务的金额权限审批 总经理 及时 06 销售内勤 销售 订单 向生产计划员下达生产订单 销售 部 及时 关键预配置参数 模块 选项 参数配置 销售管理 普通销售必有订单 是 分期收款必有订单 是 委托代销必有订单 是 直运销售必有订单 是 折扣存货受必有订单控制 否 退货必有订单 是 控制信用的单据 订单 是 单据设置 必输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量 、 批号 打印与设置要求：本订单递交给生产 统计员 用于制订生产计划 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 15 销售发货业务 业务描述 销售发货是企业执行与客户签订 的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。 业务流程 销 售 发 货 流 程 B E S Y S D 0 1 0 2财 务 部 门仓 储 部 门销 售 部生 产 计 划 专 员订 单 完 成 通 知审 核 出 库 单仓 库 保 管发 货 通 知 单销 售 内 勤未 通 过销 售 部 经 理审 核未 通 过发 货 员发 货 通 知 单未 通 过通 过销 售 订 单 流 程发 票 管 理 流 程0 1 . 根 据 销 售 订 单 和 产 品 完 工 /库 存 情 况 ， 填 写 订 单 完 成 通 知0 3 . 根 据 生 产 计 划 专 员 的 通 知和 具 体 完 成 订 单 批 次 ， 下 达 发货 通 知 单U F I D AU F I D AU F I D A仓 库 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 16 流程说明 序号 岗位 事件处理 说明 部门 时间 01 计划员 销售订单 根据订单任务完工后，在 填写完工通知信息销售 部 销售 部 及时 02 销售内勤 发货通知 接到订单完成通知后，由销售内勤负责下达发货通知，并提交 销售部 经理审批 销售部 及时 03 销售部 经理 发货单 对发货单的信息审批确认 销售部 及时 04 发货员 发货单 收到发货单据， 联系运输车辆和保管准备发货 销售 部 及时 05 仓库保管 出库单 根据发货通知信息，确认出库 仓库 及时 06 财务主管 销售发票 财务负责根据销售发货通知进行开票 财务 及时 关键预配置参数 模块 选项 参数配置 销售管理 销售生成出库单 否 允许超订单发货 是 零售业务 否 销售调拨 否 委托代销 否 分期收款 否 直运业务 否 单据设置 必输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量、批号 打印与设置要求：发货单一式四份，保管一份、销售内勤一份、财务一份、司机一份 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 17 销售 开票 业务 业务描述 销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。 用友软件股份有限公司 河南分公司 EBU 实施部 18 业务流程 发 票 管 理 B E S Y S D 0 1 0 3财 务 部销 售 发 票仓。