某公司系统编码方案(编辑修改稿)

某公司系统编码方案(编辑修改稿)内容摘要：

货单的供应商栏目中显示的内容为供应商简称。 3） 所属分类码：按事先编制好的分类编码进行填列，录入时系统根据用户增加供应商前所选择的供应商分类自动填写，用户可以修改。 4） 所属地区码：按事行编制好的分类地区码进行填列，录入时可输入供应商所属地区的代码 , 输入系统中已存在代码时 , 自动转换成地区名称 , 显示在该栏目的右编辑框内。 我们建议输代码。 也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所 有地区供选择 , 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 5） 供应商总公司：供应商总公司指当前供应商所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过 [供应商档案设置 ]功能设定的另一个供应商。 目的是在销售开票结算处理时，具有同一个供应商总公司的不同供应商的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。 在此处，可输入供应商所属总公司的供应商编号 , 输入系统中已存在编号时 , 自动转换成供应商简称 , 显示在该栏目的右编辑框内。 我们建议输代码。 也可以用参照输入法，即在输入供应商总公司时用鼠标按参照键显示 所有供应商供选择 , 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 可不填。 6） 税号：输入供应商的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。 最多可输入 18 位。 若开专用发票必须有税号。 7） 开户银行：输入供应商的开户银行的名称，如果供应商的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。 最多 30 个字符。 8） 银行账号：输入供应商在其开户银行中的账号，银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。 如果供应商在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业 务往来最常用的银行账号。 最多可有 20 个字符。 9） 地址：可用于销售发票的供应商地址栏内容的屏幕显示和打印输出。 如果供应商的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。 最大字符数是 40个字符。 10） 邮政编码：输入供应商通讯地址所在邮政区域的邮政编码。 最大字符数是 6 位。 11） 联系人：输入与用户发生业务联系的供应商的主要联系人姓名。 最大字符数是 10位。 12） 电话：输入供应商的联系电话号码，可用于销售发票的供应商电话栏内容的屏幕显示和打印输出。 最大字符数是 20 个字符。 13） 收货地址：可用于入库单中收货地址栏的缺省取 值，它可以与供应商地址相同，也可以不同。 在很多情况下，收货地址是供应商主要仓库的地址。 最多 40 个字符。 14） 到货方式：等同于销售发货单中发运方式。 事先定义，这里只做选择。 系统编码建议 10 15） 到货仓库：按以下列表中的定义填列，用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统是已存在代码时 , 自动转换成仓库名称。 我们建议输代码。 也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供选择 , 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 16） 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据供应商在应付款项方面的表现 ，输入供应商的信用等级。 信用等级是自己定义的。 最大字符数是 6 位。 17） 信用期限：可作为计算供应商超期应付款项的计算依据，其度量单位为“天”。 最大的 10 个字符。 18） 信用额度： 内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。 19） 付款条件：可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时 , 自动转换成付款条件表示。 也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择 , 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 我们建议用参照输入法。 20） 分管部门：填列供应商所属管理部门的代码。 输入和供应商发生业务往来的主要部门。 可用于销售单据中部门的缺省取值。 输入系统中已存在部门编号时 , 自动转换成部门名称。 我们建议输部门编号。 也可以用参照输入法，即在输入分管部门时用鼠标按参照键显示所有销售部门供选择 , 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 21） 分管业务员：输入和供应商发生业务往来的主要业务员的代码，即业务员的编号。 可用于销售单据中业务员的缺省取值。 输入系统中已存在部门编号时 , 自动转换成业务员姓名。 我们建议输业务员编号。 也可以用参照输入法，即在输入专营业务员时用鼠标按 参照键显示所有业务员供选择 , 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 1． 7 地区分类 暂无 …… 1． 8 物料分类 软件对编码的要求： 分类最大的级数为 8 级，最大分类码长度为 30 位，单级分类码长度用户自定义，最大为 9 位。 我们对编码的建议： 首先要确定是否使用物料分类。 如果需要对物料进行分类统计和分析，则应该使用物料分类。 是否使用物料分类，我们需要调研后方能提供建议。 下面举例假设采用单级分类，每级两位数字，共可以提供 99 个分类。 新三洲基本沿用老系统的编码规则，使用 3 级 8 位，最后一级建议使用 4 位，方便 以后扩展。 编码举例： 1． 黑色金属 01 系统编码建议 11 2． 电气件 02 3． 外购配套件 03 4． 外购结构件 04 5． 标准件 05 6． 工具 06 7． 杂品 07 8． 包装用品 08 9． 油漆 09 10． 焊丝气体 10 11． 劳保用品 11 12． 售后备件 12 13． 设备配件 13 其中黑色金属库下设 8 个二级分类 1． 板材 01 2． 圆钢 02 3． 扁钢 03 4． 角钢 04 5． 槽钢 05 6． 工字钢 06 7． 无缝管 07 8． 有色金属 08 标准件库下设 8 个二级分类 1． 平弹垫 01 2． 开口销 02 3． 螺母 03 4． 轴承 04 5． 平元机 05 6． 挡圈 06 7． 螺栓 07 8． 其他 08 工具类别下设 9 个二级分类 1．丝锥 01 2．钻头 02 3．砂轮 03 4．扳手 04 5．焊接用具 05 6．刀具 06 7．量具 07 8．吊装带 08 9．其他 09 编码以存货大类为起点，采用 10 位编码，共分 4 级。 第一级：存货大类 2 位 第二级：二级类别编码 2 位 系统编码建议 12 第三级：材质（适用于黑色金属） 2 位 第四级：流水号 4 位 材质可按实际情况进行分类，流水号是按库存材料的明细给予的唯一编号，以保证编码的唯一性。 圆钢 20＃ 25MM 编码为： 0102020205 丝锥 编码为： 0601000001 1． 9 物料编码规则及物料基础档案 软件对编码的要求： 编码必须唯一且必须输入。 可输入最多 30 位数字或字符。 可以用数字 0— 9 或字符 A— Z 表示，但 amp。 、“、 ’ ； — 禁止使用。 我们对编码的建议： 我们需要进行调研后才能提出建议。 因为物料编码可以采用数字字母混合，如果原来公司使用的物 料标识满足一物一号，具有唯一性，可以考虑沿用。 编码举例（如采用流水号， 10位数字）： 01010001 某型钢管 01020202 某型管套 02020001 某型堵头 …… 物料基本档案样表及填写举例 所属分类 存货编号 存货名称 型号 计量单位组 主计量单位 辅计量单位 采购默认单位 库存默认单位 销售默认单位 成本默认辅计量 税率 货位 销售 外购 生产耗用 自制 在制 计划价(售价 ) 是否成套件 是否折扣 条形码 是否出库跟踪入库 提前期 盘点周期 计划单价 参考成本 参考售价 最新成本 最低售价 最高进价 主供货单位 是否批次 是否保质 是否呆滞积压 是否单独存放 经济批量 ABC分类 安全库存 入库超额上线 出库超额上线 最高库存 最低库存 是否质检 基础档案填写说明 1） 存货名称：存货名称必须输 入。 可以用 0— 9 或字符 A— Z 表示，最多可写 30个汉字或60 个字符。 但 amp。 、“、 ’、 ；、 — 禁止使用。 2） 规格型号：最多可写 60 个数字或字符。 3） 计量单位组：最多可输入 20 位数字或字符。 4） 主计量单位：根据已选的计量单位组，显示或选择不同的计量单位。 5） 库存（成本、销售、采购）系统默认单位：对应每个计量单位组均可以设置一个且最多设置一个库存（成本、销售、采购）系统缺省使用的辅计量单位。 6） 税率：指该存货的增值税税率。 存货销售时，此税率为专用发票或普通发票上该存货默 系统编码建议 13 认的销项税税率；存货采购时，此税率为专用发票、运费 发票等可抵扣的进项发票上默认的进项税税率。 税率不能小于零。 这里的税率小数位是根据数据精度确定。 7） 是否折扣：即折让属性，若选择是，则在采购发票和销售发票中录入折扣额。 该属性的存货在开发票时可以没有数量，只有金额；或者在兰字发票中开成负数。 8） 是否受托代销：选择是，则该存货（已设置为外购属性）可以进行受托代销业务。 9） 是否成套件：选择是，则该存货可以进行成套业务。 10） 存货属性：系统为存货设置了六种属性。 销售：具有该属性的存货可用于销售。 发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。 开在发货单或发票上的应税劳务，也应设置为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。