zz电力有限公司生产经营财务分析报告(编辑修改稿)

zz电力有限公司生产经营财务分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

单位：万元、 % 项目 1998年上半年 1999年上半年 2020年上半年 累计 比重 累计 比重 累计 比重 燃料 水费 材料 工资及福利 折旧费 修理费 其他费用 销售费用 财务费用 1000001000020200300004000050000销售收入（万元） 35682 42552销售成本（万元） 24947 24295销售利润（万元） 2699 128401997年 1998年 1999年 2020年 税金及附加 合计 100 从上表可以看出：随着电量的增加，燃料、水费等变动成本所占比重逐步提高；财务费用随着还本付息力度的加大，所占比重由 1999 年上半年的 %下降到 %。 二、电价、成本、利润关系分析 可以看出：电价从 98 年以来，由于省电力公司调整电价及竞价 电价的影响是逐步降低的；单位售电成本大幅度降低的，主要是合营公司加强管理，节能降耗，加大还本，力控成本；单位售电利润逐年提高的。 三、 成本完成情况表 项目名称 单位 2020年 1999年 增减额 六月 累计 六月 累计 六月 累计 一、变动成本 万元 1633 9699 1810 9520 177 179 其中：燃料 万元 1619 9611 1795 9431 176 180 水费 万元 14 88 15 89 1 1 二、固定成本 万元 2448 14596 2677 15427 229 831 其中：材料 万元 97 550 104 462 7 88 工资及福利 万元 269 1632 286 1667 17 35 折旧费 万元 1512 9073 1565 9378 53 305 修理费 万元 218 1309 217 1303 1 6 其他费用 万元 352 2032 505 2617 153 585 三、税金附加 万元 10 59 10 47 0 12 四、财务费用 万元 823 5359 1266 7769 443 2410 五、销售费用 万元 0 0 126 630 126 630 售电成本合计 万元 4914 29713 5889 33393 975 3680 四、售电成本分析 0单位收入（元） 单位售电成本（元） 单位售电利润（元） 1997 1998 1999 2020 自 2020 年 1月 1日至 6 月 30 日止，售电成本累计完成 29713 万元，比去年同期减少 3680 万元，其变化情况： 燃料费用：一至六月份燃料成本为 9611 万元，同口径与去年同期相比增加180万元，影响因素如下： ① 发电量比去年同期增加 32458 万千瓦时，增加燃料费用支出 万元。 ② 发电煤耗较去年同 期每千瓦时降低 2 克，节约标煤 吨，降低燃料费用 万元。 ③ 厂用电率比去年同期降低 %，多供电量 万千瓦时，节约标煤 吨，降低燃料费用 万元。 ④ 综合标煤单价为 元 /吨，比去年同期每吨降低 元，降低燃料费用 万元。 自 2020 年 1 月 1 日至 6月 30日止，水费完成 88万元，比去年同期减少1万元，主要因为发电耗水率比去年有所降低造成的。 自 2020 年 1月 1日至 6月 30 日止，材料费完成 550万元，比去年同期增 加 88 万元。 材料费增长的主要原因是由于发电量比去年同期增加 32458 万千瓦时，导致发电用树脂、化学等运行用材料费用增加 133 万元。 自 2020 年 1 月 1 日至 6月 30日止，工资及福利费完成 1632 万元，比去年同期降低 35 万元，主要原因是去年上半年发电量为 112131 万千瓦时，实际计提工资 万元，董事会奖励 308 万元计入上半年成本。 自 2020 年 1月 1 日至 6月 30日止，折旧及修理费完成 10382 万元，比去年同期减少 299万元，主要原因是合营公司采取分类折旧，使折旧费用比去年同期降低 299万元。 自 2020 年 1月 1日至 6 月 30 日止，其他费用完成 2032 万元，比去年 同期降低 586万元，剔除 99年度发生的低值易耗品 268 万元、绿化费 370 万元，实际上与去年基本持平。 自 2020 年 1月 1日至 6 月 30 日止，财务费用完成 5359 万元，比去年同期降低 2410 万元，主要原因是合营公司加大还本力度，长期借款降低及归还10000 万元债券的影响。 自 2020 年 1月 1日至 6 月 30 日止，销售税金及附加完成 59万元，比去年同期增加 12万元，主要原因是实现增值税比去年同期有所增加。 第四部分 资 金 运 作 情 况 一、 借款变动情况 年初长期借款余额为 134638 万元，债券余额为 28200 万元，分析如下： 项目 年初余额 （万元） 期末余额 （万元） 备注 长期借款 134638 134638 其中：建 贷 53620 53620 省 投 30000 30000 市 投 华 润 应付债券 28200 18200 合 计 172838 162838 二、还本情况 至 2020 年 6 月 30 日，合营公司还贷 万元 （其中：省电力公司归还本公司配套工程款 37359 万元）， 分析如下： 投资方 还 款 额（万元） 还款总计 （万元） 九七年 九八年 九九年 二 000 合 计 25000 28408 10000 开 投 23000 5000 28000 省 投 7512 18000 20512 市 投 2020 8500 500 11000 华 润 7396 债券 10000 10000 三、付息情况。