[第一文档]采购作业流程图(编辑修改稿)

[第一文档]采购作业流程图(编辑修改稿)内容摘要：

廠商退料單 退料 /補料 通知 補料 補料入庫 VI YES NO 轉扣款 ? YES NO 已補完 ? 轉扣款 AP折讓 廠商 採購 倉管 (收料 ) 檢驗 財務會計 退料 /補料 ? 補料 ? 扣款 ? YES YES NO YES END END NO END END NO 說明： ，判斷是否退料或補 料，是否需扣款 ；不補料則驗收倉庫扣料，流程結 束 ；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理 AP折讓作業 4 銷售作業流程圖 出貨工作安排表 業務 生管 出貨 會計 訂單作業 出貨作業 出貨工作 安排表 生管答交作業 備貨作業 INVOICE作業 應收作業 說明： ，並產生出貨工作安排表 、出貨及 INVOICE 作業 應收作業 5 自製工作令作業流程圖 工作令查詢列印 生管 倉管 現 場 工作令釋放 工作令確認 修改 工作令 工作令 堪用料查詢 工作令數量 確認 成品繳庫 發料單查詢修改 工作令繳庫 查詢 製造生產 工作令發料 工作令結案 實發數 製造生產 說明： ，並以工令待發料表通知倉管人員做原物料的發料準備 ，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業 ，完成繳庫作業 ，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業 6 外包工作令作業流程圖 工作令查詢列印 生管 倉管 採購 外包商 工作令釋放 工作令 確認修改 工作令 工作令堪用料查詢 工作令數量確認 收料作業 發料單查詢修改 工作令繳庫查詢 製造生產 工作令發料 工作令結案 實發數 外包採購單 驗收作業 說明： ，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業 ，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業 ，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採購單作業此時也一併強制結案 7 盤點作業流程圖。