第一节特别提示和特别风险提示(编辑修改稿)

第一节特别提示和特别风险提示(编辑修改稿)内容摘要：

取法定公积金 325, 3,083, 3,464, 3,521, 提取法定公益金 ――― 1,541, 1,732, 1,760, 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 217, 127, 七、可供股东分配的利润 44,450, 42,001, 22,368, 12,677, 减：应付优先股股利 ―― 提取任意盈余公积金 ―― 应付普通股股利 7,984, 5,323, 5,323, 转作资本的普通股股利 ―― 4,430, 八、未分配利润 36,465, 36,678, 17,045, 8,246, 2．简要 资产负债表 单位：元 资 产 2020 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 货币资金 25,893, 37,975, 15,238, 3,028, 应收票据 3,137, 5,801, 1,621, 2,700, 应收账款 41,935, 37,722, 33,565, 28,366, 其他应收款 2,972, 2,073, 1,533, 2,493, 招股说明书摘要（封卷稿） 1－ 4－ 17 预付账款 1,138, 147, 41,429, 24,568, 应收补贴款 484, 887, 存货 24,886, 25,077, 24,583, 24,636, 待摊费用 244, 258, 126, 531, 流动资产合计 100,207, 109,542, 118,984, 86,324, 长期股权投资 278, 297, 334, 380, 长期投资合计 278, 297, 334, 380, 固定资产原价 129,518, 121,142, 43,410, 39,908, 减：累计折旧 20,720, 17,404, 21,736, 17,845, 固定资产净值 108,797, 103,738, 21,673, 22,063, 固定资产净 额 108,797, 103,738, 21,673, 22,063, 工程物资 19, 在建工程 365, 25,851, 40, 固定资产合计 108,797, 104,104, 47,544, 22,104, 无形资产 13,620, 13,816, 5,480, 4,661, 长期待摊费用 13, 36, 136, 238, 无形资产及其他资产合计 13,633, 13,853, 5,616, 4,900, 递延税款借项 5,524, 5,524, 资 产 总 计 222,360, 227,203, 177,335, 119,234, 短期借款 21,045, 25,000, 34,000, 21,000, 应付票据 6,080, 2,400, 4,600, 应付账款 19,053, 17,718, 10,602, 9,374, 预收账款 622, 812, 21,358, 13,366, 应付工资 984, 1,066, 1,887, 1,372, 应付福利费 1,090, 1,170, 1,166, 362, 应交税金 1,316, 1,861, 2,806, 1,677, 应付股利 335, 335, 1,441, 1,941, 其他应交款 66, 63, 41, 73, 其他应付款 10,539, 15,231, 5,355, 2,368, 预提费用 95, 99, 54, 44, 流动负债合计 61,229, 65,758, 83,313, 51,581, 长期借款 40,000, 40,000, 长期负债合计 40,000, 40,000, 负 债 合 计 101,229, 105,758, 83,313, 51,581, 少数股东权益 16,064, 16,498, 13,346, 1,006, 招股说明书摘要（封卷稿） 1－ 4－ 18 股本 53,230, 53,230, 53,230, 53,230, 资本公积 142, 133, 121, 87, 盈余公积 15,229, 14,903, 10,278, 5,081, 其中 :法定公益金 4,967, 3,426, 1,693, 未分配利润 36,465, 36,678, 17,045, 8,246, 股东权益合计 105,067, 104,945, 80,675, 66,645, 负债及股东权益合计 222,360, 227,203, 177,335, 119,234, 3．简要现金流量表 单位：万元 项目 2020年度 2020年 16月 经营活动产生的现金流量净额 2, 1, 投资活动产生的现金流量净额 2, 1, 筹资活动产生的现金流量净额 2, 1, 现金及现金等价物净增加额 2, 1, （二）主要财务指标 财务指标 2020 年 16 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度 流动比率 速动比率 资产负债率（ %） (按母公司报表计 ) 应收账款周转率（次） 存货周转率（次） 净资产收益率（ %） 扣除非经常性损益后的净资产收益率（ %） 每股收益（元） 每股经营活动的现金流量净额（元） － 招股说明书摘要（封卷稿） 1－ 4－ 19 （三）管理层的财务分析 公司管理层认为： 资产质量状况良好，能够满足未来发展需要 ； 公司资产负债结构比较稳健， 通过股权融资将进一步优化资产负债结构 ； 本公司的股权设置、股权变动、股本结构合法、合规、真实、有效，其产权界定和确认不存在纠纷及风险 ，在本次股票发行后，股权结构将得到优化；公司现金流入充足、稳定， 生产经营活动产生的现金流量能为公司提供稳定的资金来 源 ；公司 具有 良好的 盈利能力 ， 经营业绩 稳定；公司将实现规模与效益的同步扩张，显示了良好的发展前景。 （四）股利分配情况 1．股利分配政策 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定盈余公积金；提取法定公益金；提取任意盈余公积金；支付股东股利。 公司股利分配政策在本次发行前后没有变化。 2．股利分配情况 （ 1） 1998年度股利分配情况 1999年 1月 20日，经牦牛辅料临时股东会决议，本公司 1998年度实现利润总额 ，净利润 ，提取法定公积金和法定公益金后的余 额为，按照股东投资比例全部分配。 （ 2） 1999年度股利分配情况 2020年 3月 3日，经牦牛辅料临时股东会决议，本公司 1999年度利润除提取法定公积金和法定公益金后外，不分配红利。 （ 3） 2020年度股利分配情况 2020年 1月 10日，经牦牛辅料第五次股东会决议，本公司 2020年度向全体股东按照投资额的 50％分红，共计派现 8,400,。 （ 4） 2020年度股利分配情况 根据大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2020年度实现净利润15,919,，提取 10％法定公积 金 1,591,，提取 5％法定公益金795,，加上年初未分配利润 2,080,，减去 2020年 3月本公司整招股说明书摘要（封卷稿） 1－ 4－ 20 体变更时已转作股本的股利 4,430,，实际可分配利润 11,181,。 经股东大会决议，以本公司 2020年末股份总数 5,323万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 （含税），共计派现 5,323,。 （ 5） 2020年度股利分配情况 根据安永大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2020年度实现净利润19,399,，提取 10％法定公积金 193,，提取 5％法定公益金969,，加上年初未分配利润 6,006,，实际可分配利润22,496,。 经股东大会决议，以本公司 2020年末股份总数 5,323万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 （含税），共计派现 5,323,。 （ 6） 2020年股利分配情况 根据安永大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2020年度实现净利润30,832,（注：按母公司实现的净利润进行分配），提取 10％ 法定公积金3,083,，提取 5％法定公益金 1,541,，加上年初未分配利润17,095,，实际可分配利润 43,302,。 经股东大会决议，以本公司 2020年末股份总数 5,323万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 （含税），共计派现 7,984,。 上述股利分配符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3．滚存利润的分配政策 根据本公司股东大会决议，公司 2020年度实现净利润 30,832,，提取 10%的法定公积金 3,083, ,提取 5%的法定公益金 1,541,，加上年初未分配利润 17,095,，可供股东分配的利润为 43,302,。 按每 10股派发现金红利 （含税）元，共计派现 7,984,，上述现金股利已经于 2020年 3月 31日前分配完毕。 截至 2020年 12月 31日的剩余未分配利润35,318,，连同 2020年 1月 1日以后产生的净利润由首次公开发行股票完成后的新老股东共享。 本公司拟在 2020 年上半年进行本次发行的首次股利分配。 招股说明书摘要（封卷稿） 1－ 4－ 21 （五）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况 被投资企业全称 注册资本 经营范围 报告期末本公司实际投资额 报告期末本公司所占权益比例（ %） 是否合并报表 宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司 人民币 600万元 服装 衬布的 制造、加工 人民币 540 万元 是 宁波宜科旭阳纺织品有限公司 *1 美元 420 万元 织物面料、辅料后整理加工及涂层制造加工 人民币 2607万元 是 宁波宜科服饰辅料有限公司 *2 美元 万元 服饰、服饰制造、箱包的制造、加工 人民币 55万 元 是 宁波牦牛服装衬料有限公司 *3 美元 万元 服装及其辅料制造 人民币 162 万元 是 *1 宁波宜科旭阳纺织品有限公司于 2020 年 12 月成立， 2020 年度、 2020 年度及 2020 年 1－ 6 月合并报表反映。 *2 宁波宜科服饰辅料有限公司于 2020 年 12 月成立，公司持有其 40%股权，系该公司的第一大股东， 2020 年度、 2020 年度及 2020 年 1－ 6 月合并报表反映。 *3 公司原持有宁波牦牛服装衬料有限公司 10%的股权并按成本法核算， 2020年 8 月收购宁波牦牛服装 衬料有限公司 30%的股权，成为该公司的第一大股东，2020 年 9～ 12 月、 2020 年度及 2020 年 1－ 6 月合并报表反映。 招股说明书摘要（封卷稿） 1－ 4－ 22 第四节 募股资金运用 本公司本次拟向社会公众发行 3,000 万股人民币普通股（ A 股），经本公司与主承销商协商，每股发行价格 元，计划募股资金总额 19,260 万元，扣除发行费用 1, 万元，预计实际可募股资金 17, 万元。 2020 年 12 月12 日，本公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过本次募股资金主要投向为高档黑炭衬技术改造、中外合资生产高档里 布等 2 个项目，涉及公司的项目投资总额为 18, 万元， 本次募股资金不能满足项目的资金需求量部分由本公司自筹解决。 一． 投资项目基本情况和项目发展前景 （一）年产 600 万米高档黑炭衬技术改造项目 本项目采用先进的工艺技术，以国内最先进的黑炭衬前后处理生产线，生产的中高档黑炭衬具有缩水率和热缩率低、游离甲醛含量低、 PH 值适中等优点，整体提升了我国黑炭衬产品的技术含量，能突破国际市场对我国出口纺织品设定的绿色壁垒，起到进口取代的作用。 本项目取得宁波市经济委员会甬经投资 [2020]514 号文批准。 环保立项已 经宁波市环境保护局甬环建 [2020]99 号文，立项批准。 项目计划总投资 2950 万元， 其中固定资产投资 2420 万元，铺底流动资金530 万元。 项目所需资金总量 2950 万元拟由公司增资扩股投入控股子公司莱龙公司， 主要用于投资引进国际技术先进的织物前后整理设备生产设备共 7 台，提升原有 500 万米。