财务关系管理规定内容摘要：
及维修材料消耗表 报至财务部 4 保安部 5 环境维护部 环境维护部 应于每月 25 日对 部门库房所剩 保 洁用品、绿化用料进行盘点，并 于 次日将盘点表报至财务部。 6 所有部门 所有部门均需于每月 28 日将下月收支计划 报至财务部 ； 所有部门均需于每月 28 日将下月 采购计划报至财务部。 7 其他部门 客户服务部和班车司机 于每月 26 日 报送班车票销售记录表 8 外部单位 会计师事务所应于审计完毕后 30 日之内 ， 3 月 31 日前 出具审计报告。 二、财务部 报出 相关 报表 1 每日 财务部报出的报表 超市营业日报 ，上午十点报送客户服务部主任和总经理 ； 资金日报，出纳上午十点报送财务部经理。 2 每周 财务部报出的报表 资金周报于周一报至 财务部经理 ，并于当日报送总经理。阅读剩余 0%
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