erp-oracle-ebs-ap预付款管理--流程内容摘要：
配，或者手工输入发票的分配行，完成会计科目的输入。 标准发票不是一笔笔的与预付款核销，而是集中在月末结账时，应付款会计检索出所有状态为“可用”的预付款发票，进行与标准发票的集中核销处理。 保存标准发票，提交发票审批标准发票和预付款发票核销后，产生的会计分录如下：借：应付账款贷：预付款核销之后注意事项：对于不同的业务情况，有不同的核销管理需要，也有不同的会计结果。 如果标准发票金额大于预付款发票，则在对预付款全额核销后，还需要对供应商补充支付一笔款项（发票余额）。 对于这种业务，在应付款管理系统中进行差额的手工付款。 手工支付的业务产生的会计分录为：借：应付账款贷：银行。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。