erp项目前期调研报告

erp项目前期调研报告内容摘要：

厂商交货需求 进货单数据输入 进货单凭证 收料否 Y/N 采购 状况表 点收材料 退回厂商 End 检验否 Y/N 进料检验作业流程 验收否 Y/N 验退作业 流程 进货单数据输入 进货单凭证 进货单凭证 8 应付管理流程 作 业 说 明 仓库 会计 备 注 应付帐款逐笔结帐来源： 进货随货附发票及时产生应付帐款及由单笔认定应付帐款之作业需求(由采购进货作业流程 )转入 ： 采购单位判断是否为随货附发票采自动结帐否 ： 为进货随货附发票的状况采购单位可于应付帐款系统『应付凭单自动结帐作业』自动产生对应之应付凭单数据 ： 如果为单笔认定应付凭单由采购单位于应付帐款系统『应付凭单建立作业』输入应付凭单数据 ： 由采购单位打印应付凭单凭证 付凭单资料： 由采购单位主管是否审核此应付凭单数据 (如果为 N则需重新修正此应付凭单数据或作废此单据 ) ： 应付凭单审核完成后由采购单位于应付帐款系统『应付凭单建立作业』中的确认功能确认之 ： 应付凭单凭证共二联由会计、采购单位存查 N Y Y N 单据设定： 应付帐款系统『单据性质设定』单据性质为应付凭单之采购应付单 采购单位可于采购系统打印『厂商进货明细表』及『采购价格异常表』供应付帐款结帐明细参考 会计或采购单位可于应付帐款系统打印『应付帐款明细表』及『应付帐款分户帐』供应付帐款明细参考 审核否 Y/N 应付凭单自动产生 应付凭单凭证 应付凭单确认 应付帐款明细表 应付凭单凭证 应付凭单凭证 应付帐款需求 进货明细表 自动否 Y/N 应付凭单建立 应付帐款明细表 9 施工单领料流程 作 业 说 明 生产 仓库 生产 /厂商 备 注 制令主动发料需求： 制令生产需由生物管单位统一主动备料发料需求 ： 生管或物管单位接收制造命令单凭证依据，依制令单凭证发料 ： 由生管或物管单位于制令系统『领料单建立作业』自动展开备料数据 ： 由生管或物管单位打印发料单凭证 Y/N： 由生管或物管单位审查是否核准此发料单 (如审核有差异需重新修正发料单数据或作废此单据 ) ： 由生管或物管单位转移发料单凭 证给仓管单位检查发料数据 ： 仓库单位依发料单依据进行备料动作 ： 由仓管单位依发料单备料之状况是否需调整发料单数据 (如果为 Y则需修正调整其发料数据 ) ： 由仓管单位于制令系统『领料单建立作业』依实际备料状况调整其发料资料 Y N Y N 单据设 定： 制令系统『单据性质设定』单据性质为厂内领料的厂内发料单或托外领料单托外发料单 生管或物管单位可于制令系统打印『制令需求检视表』及『料件缺料状况表』及『料件预计领用明细表』供预计发料数据查询参考 制令发料需求 备发料单输入 发料单凭证 核准否 Y/N 发料单凭证 发料单凭证 发料调整 发料单数据维护 1 1 制令单凭证 仓库备料 材料预领状况表 10 完工入库流程 作 业 说 明 生产 品管 仓库 /业务 备 注 厂内制令入库需求： 厂内制令生产完成后，制成品完工入库需求 ： 由生产单位于制令系统『生产入库单建立作业』输入欲入库制成品的数据 ： 由生产单位打印入库 单凭证 Y/N： 由生产单位审查是否核准此入库单 (如审核有差异需重新修正入库单数据或作废此单据 ) 转移： 由生产单位转移 入库 单凭证给品管单位判断是否需要 入库 检验 检验否 Y/N： 由品管单位依品管作业规范决定是否需要入库检验 ： 如果需要入库检验的需求由品管单位依品管作业规范执行生产入库检验作业流程 Y/N： 由品管单位检验是否为良品 (如果为不良品则需退回此单回生产单位 ) 底： 由品管单位转移入库单凭证给仓库单位进行入库并且留一联于品管单位 Y N 单据设定： 制令系统『单据性质设定』单据性质为生产入库的生产入库单 生产单位可于制令系统打印『生产进度表表』及『订单生产进度表表』及『产品预计生产表』及『制令单明细表』及批次需求计划系统打印『生产计划排程表』供生产入库的厂内制令工单入库数据查询参考 生产入库需求 入库单输入 入库单凭证 核准否 Y/N 入库单凭证 入库单凭证 良品否Y/N 检验否 Y/N 1 入库单凭证 入库单凭证 生产入库检验流程。