k3成本及生产管理系统操作手册z

k3成本及生产管理系统操作手册z内容摘要：

....................74 一． 材料费用分配 ..............................................................................................................................74 二． 其他费用分配 ..............................................................................................................................75 三． 辅助生产费用分配 .....................................................................................................................76 第八章 成本计算培训 ..............................................................................................................................77 一． 成本计算介绍 ..............................................................................................................................77 二． 成本计算合法性检查 .................................................................................................................78 三． 产品成本计算 ..............................................................................................................................80 第九章 报表查询培训 ..............................................................................................................................82 一． 成本计算单（分页显示） .........................................................................................................82 二． 成本计算单（汇总显示） .........................................................................................................83 三． 产品完工成本汇总表 .................................................................................................................85 三． 分类法产品成本计算单 .............................................................................................................86 四． 材料成本计算单 .........................................................................................................................87 五． 材料成本汇总表 .........................................................................................................................88 六． 批次成本汇总表 .........................................................................................................................89 七． 完工成本分级汇总表 .................................................................................................................90 第十章 期末结账 .......................................................................................................................................94 一． 结账 ..............................................................................................................................................94 二． 反结账 ..........................................................................................................................................95 第一章 基础资料培训 一． 登陆 K3 系统 1．正常（局域网）登录 双 击“金蝶 K/3主控台”，选择组织机构及当前帐套，输入用户 名、密码， 单击 [确定 ]，进入 K3系统。 二． 基础资料概述 基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。 用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。 可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。 对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。 在成本管理阶段所用到的基础资料包括：计量单位、仓库、物料、部门、职员、成本项目 、成本对象、要素费用、劳务、供应商等。 三． 计量单位 物料的设置必定涉及计量单位。 在金蝶 K/3系统中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。 金蝶 K/3系统中允许存在多计量单位，为了便于管理，可以通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。 同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定从计量单位组只能存在一级，也就是说，计量单位组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。 同时金蝶 K/3 系统约定：在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。 在金蝶 K/3系统主界面 上， 【 系统设置 】→【 基础资料 】 →【 公共资料 】→【 计量单位 】 ， 树型结构展开。 新增计量单位前，先增加计量单位组。 单击新增按钮，在弹出的界面中输入单位组名称，单击确定。 新增计量单位，选中需要新增单位的计量单位组，单击 [新增 ]，在计量单位界面中，输入计量单位代码、名称、换算率，单击 [确定 ]。 计量单位 要点： ①先增加计量单位组，再增加计量单位。 ② 同一计量单位组中的换算系数要准确。 四． 部门设置 部门资料用来记录企业的组织结构的构成情况。 系统中 基本生产单位的部门设置大都采用基本生产部门（生产工段）＋ 4个中心（功能中心 、质控中心、管理中心、服务中心）即按车间上报的组织架构图进行设置。 系统设置的部门名称为单位名称 +分部门名称。 确定公司类型（前两位数字）：生产车间为 01，辅助车间为 02，设计部门为 03，研究部门为 04，管理处室为 05，物流部门为 06，往来单位为 08，党群为 10，往来单位（本部）为18，其他为 99 确定公司代码（中间两位数字）：本公司为企管处编制的单位代码 确定公司内部工段和辅助中心（后面两位数字）：从 01 开始 各公司生产工段排在前，从 01开始，如果工段之间的产品相关联，其代码连续，不是相关联的，如二公司所列 包装工段为 80， 管理中心为 90， 质控中心为 91， 供能中心为 92， 服务中心为 93 在金蝶 K/3系统主界面 上，选择 【 系统设置 】→【 基础资料 】→【 公共资料 】→【 部门 】 ， 树型结构展开。 部门组新增，单击 [新增 ]，在部门新增界面中，单击 [上级组 ]，输入代码、名称，单击[保存 ]。 部门新增，单击 [新增 ]，在部门新增界面中，输入代码、名称，选择部门属性、成本核算类型，单击 [保存 ]—— [退出 ]。 数 据 项 说 明 必填项（是 /否） 代码 部门的编号，在金蝶 K/3 系统中一个代码 标识了一个部门。 是 名称和全名 都是部门名称，前者是部门的具体名称，类似短代码，由用户手工录入；后者是包括上级名称在内的部门名称，类似长代码，由系统自动给出。 是 部门主管 部门的负责人，来源于系统中的核算项目“职员”信息。 可以手工录入，也可以通过 F F F9等功能来选择。 否 部门电话 /传真 /备注 这些都是部门的备注信息，由于记录部门的联系电话、传真号码和其他一些辅助信息。 否 是否进行信用管理 该选项选中后，该部门可以进行信用管理的相关设置以及控制 是 部门属性 表明部门的生产性质，包 括车间和非车间，部门资料使用后不能修改。 是 核算科目代码 部门对应的会计科目，是部门重要的核算属性。 可以使用 F F F9 快捷键从会计科目资料中选择，也可以直接手工录入会计科目代码。 录入后，可以通过设置凭证模板，在自动生成记账凭证时可以将核算类单据的相关金额、成本直接对应归入该科目账户，特别应用于其它入库单、其它出库单、生产领料单以及成本模块的凭证处理中。 否 备注 注释信息 否 成本核算类型 成本管理系统需要控制的属性，表明该部门属于哪种成本核算类型，关联“成本核算类型”辅助资料。 否 部 门信息修改：如果要修改某一部门信息， 先选中该部门，然后在菜单上选择 [编辑 ][部门属性 ]，或右击选择 [部门属性 ]， 或双击该部门，弹出“部门－修改”界面，输入部门的修改内容，单击 [保存 ]。 部门设置要点： ①部门设置到工段。 ② 生产部门的部门属性为车间 ；其它部门的部门属性为非车间。 五． 职员设置 职员这个核算项目用来记录一个组织机构内的所有员工信息。 职员维护和管理提供了职员资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的职员资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个职员及其详细信息。 系统设置的 职员名称为单位名称 +分部门名称 +职员名称。 在金蝶 K/3系统主界面 上，选择 【 系统设置 】→【 基础资料 】→【 公共资料 】→【 职员 】 ， 树型结构展开。 职员 新增，单击 [新增 ]，在职员 新增界面中，输入代码、 姓名 ，单击 [保存 ]—— [退出 ]。 六． 物料设置 物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。 我们这里设置的所有的物料代码类都有特指意义。 原材料设置 （ 1） .****为原料 （ 2） .******为材料 （ 3） .****为燃料 （ 4） .****为包材 （ 5） .******为瓶装试剂，主要用于质控化验，不包括已做 BOM的试剂 （ 6） .******为折算试剂，做 BOM的试剂 （ 7） .******为建材 （ 8） .******为备品备件（低值易耗品） （ 9） .******为备品备件（固定资产） （ 10） .***外购水（水汽公司，张士、星港、二公司） .***外购电（水汽公司，张士、星港、二公司） .***外购汽（水汽公司，张士、星港、二公司） .***外购煤气（目前仅有丙炔醇用） 产成品设置 （ 1） .****.**为原料药（内销）（后两位代表产品分类代码） （ 2） .****为制剂产品（内销） （ 3） .****.**为出口成品 中间体设置 （ 1） .****为自用中间体（本公。