1组环筹网络平台项目计划书

1组环筹网络平台项目计划书内容摘要：

9 CTO（首席技术官） ：许睿女士 毕业于北京理工大学计算机系，从事多年面向欧洲市场的独立软件开发工作 1999 新浪搜索引擎软件工程师，负责爬虫程序，数据挖掘，以及 WAP 搜索引擎开发 2020 年至 2020 年 创立 上海 互动 引擎 软件技术有限公司，为 国内前三甲 大型网站提供门户级网络广告管理服务 2020 年至 2020 年 SAP 软件公司高级技术 总监 ，为国内 500 强企业开发 ERP 系统 2020 年至 2020 年 Facebook 软件公司资深技术经理，负责平台和用户界面研发 2020 年至今 环筹网 共同创始人 兼 CTO 负责 领域 ： 企业 产品设计 和 技术 研发 CMO（首席市场官） ： 徐宁女士 具有全面的互联网 市场 从业经历，在内容策划、产品运营、网络营销方面经验丰富。 1998 年至 2020 年 世界最大 传播集团 奥美公司 ，任职 视觉管理事业发展总监 2020 年 至 2020 年 担任 中国最大门户 网站 新浪网 社区部门、视频部门和时尚中心 市场高级 总监 2020 年 至今 环筹网 共同创始人 兼 CMO 负责 领域 ： 市场营销战略和销售网络体系构建 环筹网 10 公司组织结构 董 事 会 董 事 长 兼 C E O洪 亮 综 合 部行 政 总 监营 运 和 技 术 中 心许 睿 市 场 部徐 宁人 力 资 源 部 人 力 总 监财 务 部 郝 歆 图 按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司设立董事会，公司董事会是独资企业的最高 决策权力机构，实行董事会领导下的CEO 负责制，由董事会聘任 CEO， CEO 在董事会授权下开展日常的经营管理活动， CEO 直接对董事会负责。 目前公司由董事长兼任 CEO。 公司 股权 结构 和资本运作计划 由于本公司 短期 融资计划 目标群体是 海外风投机构， 长期融资计划是将来在海外上市，因此， 根据电子商务行业海外上市的惯例 ，以及本公司战略财务特别顾问陈亚民教授的提议和设计 ， 并经过上海环筹网络科技有限公司董事会和股东大会批准，本公司事先对股权安排的实现采取了 VIE（可变利益实体）架构，从而 规避 了政策风险，即 国内商务部的十号文， 即 《关于外国投资者并购境内企业的规定》 ， 为 将 环筹网 11 来进行 海外的 资本运作 事先 做好了 铺垫。 具体股权结构 和未来风投机构的进入路径如 图 ： 创 始 股 东洪 亮 ， 郝 歆 、 许 睿 、徐 宁C i r c l e C h i p B V I c o m p a n y 风 险 投 资 机 构 H u a n c h o u C a y m a n C o . L t d . H u a n c h o u H o n g k o n g L t d . 名 称职 务上 海 环 筹 网 络 科 技 有限 公 司 1 0 0 % 控 股1 0 0 % 控 股现 在 是 1 0 0 % 将 来 控 股 ( 1 0 0 % X % )1 0 0 % 控 股境 外境 内1 0 0 % 控 股委 托 管 理 协 议股 东 委 托 投 票 代 理 协 议独 家 选 择 权 协 议股 权 质 押 协 议将 来 控 股 X %图 股权结构 说明： 本公司（上海环筹网络科技有限公司）四位创始股东 洪亮、郝歆、许睿和徐宁 共同 成立了一家海外英属维京群岛离岸公司 Circle Chip BVI Company，该公司目前 100%控股 一家开曼群岛有限公司名为Huanchou Cayman Co. Ltd.，该公司又 100%控制了香港的 Huanchou Hong Kong Ltd.，以上股权关系都属于境外。 香港的这家 Huan Chou Hong Kong 子公司 （ WFOE） ，名 为上海睿立咨询服务有限公司。 环筹网 12 风投机构 经过和我们公司四位创始人的协商 一旦达成投资协议，未来将通过如下安排 完成协议控制架构的搭建 ： 第一， 安排好风投机构和我们公司四位创始人之间的 控股 比例 第二， 风投机构 按控股比例 收购开曼群岛公司 Huanchou Cayman Co. ，环筹网 由此 获得 风投 注资。 第三， 由上海环筹网络科技有限公司与上海睿立咨询服务有限公司签署一系列控制协议，核心协议包括委托管理协议、股东委托投票代理协议、独家选择权协议以及股权质押协议。 至此，风险投资机构和环筹网四位创始 股东 将 通过上海睿立咨询服务有限公司 实现对 上海环筹网络科技有限公司的协议控制。 主要财务数据 资产负债表摘要 项 目 2020 年 5 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日资产总额 2 5 3 , 3 8 4 , 6 6 2 . 1 0 1 9 3 , 9 1 5 , 0 3 4 . 2 8 1 0 0 , 0 9 9 , 6 5 0 . 6 7 2 0 , 2 8 5 , 6 1 4 . 5 9 负债总额 7 3 , 5 8 9 , 1 5 2 . 4 5 4 6 , 4 0 5 , 6 4 9 . 8 7 3 5 , 5 3 3 , 0 2 1 . 1 5 8 , 1 8 7 , 6 5 6 . 8 2 股东权益 1 7 9 , 7 9 5 , 5 0 9 . 6 5 1 4 7 , 5 0 9 , 3 8 4 . 4 1 6 4 , 5 6 6 , 6 2 9 . 5 2 1 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 单位：人民币元 环筹网 13 利润表摘要 现金流量表摘要 主要财务指标 单位：人民币元项 目 2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度营业收入 8 9 , 9 0 7 , 1 1 8 . 7 7 1 3 1 , 6 6 3 , 4 5 6 . 7 0 7 5 , 9 2 2 , 8 9 9 . 6 7 1 3 , 6 2 6 , 3 7 5 . 5 3 营业利润 4 1 , 3 1 9 , 5 3 6 . 4 9 4 8 , 4 4 8 , 4 5 3 . 7 1 2 9 , 9 4 5 , 8 8 7 . 6 5 2 , 7 5 7 , 9 5 7 . 0 3 利润总额 4 1 , 3 7 2 , 0 6 0 . 3 2 4 8 , 4 5 4 , 3 3 9 . 8 5 2 9 , 9 5 8 , 2 2 9 . 0 0 2 , 7 9 7 , 2 7 7 . 0 3 净利润 3 1 , 0 2 9 , 0 4 5 . 2 4 3 6 , 3 4 0 , 7 5 4 . 8 9 2 2 , 4 6 8 , 6 7 1 . 7 5 2 , 0 9 7 , 9 5 7 . 7 7 单位：人民币元2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度5 7 , 9 9 2 , 2 4 8 . 6 9 4 3 , 7 2 4 , 9 8 6 . 0 2 4 6 , 1 5 5 , 1 8 4 . 5 1 5 , 8 8 2 , 8 2 2 . 2 7 6 , 6 5 7 , 6 7 4 . 3 7 7 , 5 6 4 , 3 1 4 . 4 4 1 1 , 9 3 6 , 2 6 0 . 4 8 3 , 5 7 2 , 0 0 0 . 7 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 6 3 . 9 9 8 1 , 7 2 6 . 8 5 3 3 , 9 8 5 . 5 4 5 1 , 2 0 1 , 2 1 0 . 3 3 7 6 , 0 7 8 , 9 4 4 . 7 3 6 4 , 1 8 4 , 9 3 8 . 4 9 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 2 0 3 , 7 7 5 , 9 1 5 . 1 2 1 5 2 , 5 7 4 , 7 0 4 . 7 9 7 6 , 4 9 5 , 7 6 0 . 0 6 1 2 , 3 1 0 , 8 2 1 . 5 7 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额2020 年 1 － 5 月 2020 年度 2020 年度 2020 年度3 . 5 1 4 . 0 7 2 . 5 3 2 . 2 03 . 2 6 3 . 7 2 2 . 2 9 1 . 6 32 9 . 0 4 2 3 . 9 3 3 5 . 5 0 4 0 . 3 6－ － － －－ － － －4 3 2 0 . 7 5 5 1 8 2 . 5 3 3 1 9 9 . 9 4 3 5 1 . 1 7－ － － －0 . 7 2 0 . 5 5 1 . 1 5 0 . 5 90 . 6 4 0 . 9 5 1 . 6 0 0 . 2 30 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 10 . 3 9 0 . 4 5 0 . 5 6 0 . 2 11 8 . 9 6 3 4 . 2 7 5 8 . 6 2 1 8 . 9 9应收账款周转率（次）财务指标流动比率速动比率资产负债率（％）稀释每股收益（元）净资产收益率( % )存货周转率（次）息税折旧摊销前利润（万元）利息保障倍数每股经营活动的现金流量（元）每股净现金流量（元）基本每股收益( 元） 环筹网 14 公司管理层对内部控制制度的自我评估意见 环筹网 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，强化公司的经营与管理，确保公司资产的安全、完整和经济资源的合理利用，提高会计资料和其他业务资料的完整性和可靠性，实现公司的经营目标和发展战略，公司制订了一系列内部管理和控制制度。 （ 1）完整性 A 内部控制制度体系完整、层次分明 公司所有内部控 制制度分为基本管理制度、部门工作制度、部门职能、岗位职责及 电子商务业务 管理制度五个层次，各层次分别制定制度。 基本管理制度包括股东大会议事规则、内部控制规范、财务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度分部 门列明了各部门所具有的职能及工作范围；岗位职责明确了上至董事长和 其他创始股东 ,下至普通员工的岗位职责； 电子商务 管理制度根据公司所从事的行业的特点做出了 具体的 规定。 B 涵盖公司各个管理部门 公司内部控制制度包括对所 设立的九个部室 的部门职能、部门工作制度及各岗位的职责的具体规定。 C 涉及公司各个决策及管理层次 根据公司的业务特点，公司还对 项目开发的前、中、后 全 过程进行控制 ，制定了 具体的制度 以确保公司业务的顺利进行。 （ 2）合理性 A 经营管理方面 环筹网 15 公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，并制定了相应的制度以保证经营管理的正常运转。 公司制定了对股东大会、董事会及董事长对公司重大的生产经营活动，重大的投资、资产收购与出 售、资产抵押或担保的决定都有明确的权限规定。 公司还制定了《 CEO 工作细则》，对 CEO 权限、 CEO 工作会议、 CEO 的经济审批权、签订重大经济合同的权限都作了规定。 而部门职能及部门工作制度对各部门工作的开展作了具体的规定。 这些制度贯彻到企业经营管理的方方面面，保证了公司经营管理活动的顺畅及有效。 B 财务 系统方面 公司设立了精干高效的财务 管理 部门， 由 CFO 总管财 务工作。 公司具有独立、健全的会计机构和素质较高的会计人员，业务分工明确，并实行批准、执行、记录职能分开的内部预防措施。 公司按《企业会计准则 》的规定进行成本、费用的分类和归集，会计帐薄和信息资料的保。