新版资金平衡表（表格模板）内容摘要：
新版资金平衡表（表格模板） 资金占用of 目支出合计 - - 一、项目拨款合计81、交付使用资产二、项目资本与项目资本公积92、待核销项目支出to be 其中：捐赠款03、转出投资三、项目借款合计1 - - 4、在建工程in 1、项目投资借款2 - - 二、应收生产单位投资借款（1）国外借款3 - - 其中：应收生产单位世行贷款其中：国际开发协会4三、拨付所属投资借款国际复兴开发银行5其中：拨付世行贷款技术合作信贷6资金平衡表年月日填报单位：项目名称：位：人民币元材0联合融资7其中：待处理器材损失1（2）国内借款8五、货币资金合计2 - - 2、其他借款91、银行存款3四、上级拨入投资借款0其中：专用帐户存款 4其中：拨入世行贷款12、现金5五、企业债券资金2六、预付及应收款合计6六、待冲项目支出to be 3其中：应收世行贷款利息 7七、应付款合计4应收世行贷款承诺费 8其中：应付世行贷款利息 5应收世行贷款资金占用费 9应付世行贷款承诺费 6七、有价证券0应付世行贷款资金占用费 7八、固定资产合计1 - - 八、未交款合计8固定资产原价2九、上级拨入资金9减：累计折旧3十、留成收入0固定资产净值4 - - 51 固定资产清理5 52待处理固定资产损失6 53资金占用合计7 - - 资金来源合计4 - -。阅读剩余 0%
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