井陉矿业集团物资供应管理办法--dingfeng

井陉矿业集团物资供应管理办法--dingfeng内容摘要：

单、合同增值税票为原始凭证→验证核实→财务挂账→供应科提出付款申请→主管领导批准→付款记账。 第 二十 六 条 物资 供应分公司 对各矿、 (厂 )供应科进行如下检查： 一、 采购目标成本完成情况 二、 采购合同履约率和违约情况 三 、 计划兑现率和领用率 精品资料网（ 25万份精华管理资料， 2万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 四、 是否按规定上报计划 五、 是否在确定的供应商范围 内采购 六、 采购 物资是否经 物资供应分公司 批准 七、 廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况 第五章 仓库管理 第二十七 条 仓库布局与建筑 一、 仓库平面布局和货物流程合理，仓库建筑坚固适用，符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求， 库区、料棚平整，道路畅通。 二、 库内设施齐全，有仓库管理五项基本制度，即：保管员岗位责任制度、物资验收制度、物资发放制度、防火制度及安全保卫制度，并悬挂张贴在明显位置。 库房办公室要有储备资金动态牌板，按月填写物资分类储备资金占用情况。 每个库内要设置四号定位图版。 第二十八 条 物资验收 一、 物资验收依据 物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行品名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认。 二、 验收的准备 工作 （一） 熟悉精通验收标准、验收凭证等验收资料。 精品资料网（ 25万份精华管理资料， 2万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 （二） 配备、会用并经常保养好验收需用的器具。 对所有的验收器具，必须事先检查、核对，保证准确。 （三） 对验收人员要定期进行物资验收知识的培训，使其熟练掌握、应用。 （四） 确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。 三、 物资验收的期限 物资验收工作要求及时、准确，要求见物 、 见单后立即验收。 一般材料最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天。 验收无误后，要及时签章、登卡、入账。 机电设备需注明生产厂家和出厂日期。 四、 填写物资验收报告 进行物资验收时，要做好验收 记录，验收工作完毕，要及时填写验收报告。 验收报告包括以下内容： （一） 检验物资的品名、规格、数量（应收数量，实收数量） （二） 入库时的包装情况 （三） 到库的日期与检验日期 （四） 供方提供证件情况 （五） 实物检验，如有短缺残损时，应写明残损程度与原因 （六） 抽验的数量和标号，抽查结果 （七） 供货单位名称 （八） 处理意见：验收记录应有验收人签章，并经仓库主管审核盖章后，方能生效。 精品资料网（ 25万份精华管理资料， 2万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 五、 数量的验收 根据合同、协议的规定，对到货入库物资的数量进行清查核实，确保数量准确。 验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收（采用两种或两种以上的方法） （一） 抽样验收：所有物资到货，必须首先清点件数和数量。 凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。 证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者； 验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样 5— 10%以鉴别质量性能是否合格，数量是否准确。 （二） 理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。 （三） 重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。 （四） 检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。 （五） 点数计重：统 一重量的包装物资（如水泥、炸药）可点数计重验收。 （六） 求积验收：砂石进货时，可过磅称重。 但验收盘点时，可堆成一定形状后，丈量求积换算重量。 （七） 数量验收误差 以个数为计量单位的不准有误差。 以重量为计量单位的准许有 3‰误差；贵重金属不准有误差。 以长度为计量单位的准许有 1%误差；坑木木材以 m3 为计量精品资料网（ 25万份精华管理资料， 2万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 单位的，准许有 1%误差。 一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收账。 超过上述误差者，则做为数量不符验收。 六、 规格质量的验收 （一） 规格的验收：根据技术特征 或合同的规定，对验收物资要全部进行尺寸规格的检验。 （二） 质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。 进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观 对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。 对一些需要进行物理、化学性质进行检验的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。 七、 物资验收责任的划分 （一） 一般 性材料 和小型设备，由仓库保管人员验收。 （二） 大型成套，技术 性能较强的机电设备和物资（含进口）到货后，应由使用单位报请有关技术部门或 国家商检部门 按照本局机电设备管理办法或国家有关规定 负责验收。 （三） 验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查。 八、 验收中发现问题的处理。 精品资料网（ 25万份精华管理资料， 2万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 （一） 货物与凭证不符的不验收。 （二） 发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。 （三） 未经验收或验收不合格，不能动用。 （四） 对上述情况要认真填写记录及时通知主管领导和供应商，按有关规定及时处理。 九、 物资验收合格后，由验收人员 或保管员在物资验收单上签字 ，填写品名、规格、型号、 单价、数量 、以及 来料单位， 编号后，登记入账。 十、 凡属工程项目建设用材料和设备的验收，均按照以上标准、规定、要求执行。 第二十九 条 物资的保管保养 一、 物资进库，按不同类别，不同规格，及不同物资化学性质和存放时间长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。 在库内货架存放的，每项材料都要悬挂材料标签和材料卡片。 二、 物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。 堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目知数。 材料库存摆放要整齐划一，“ 四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。 “五五摆放”，即：上架物资要五五成行、五五成列、五五成垛。 便于清查核对。 三、 库存物资必须材质不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资精品资料网（ 25万份精华管理资料， 2万多集管理视频讲座 精品资料网（ 专业提供企管培训资料 金四相符。 四、 库内必须有干湿温度计，仓库管理人员根据库内温度变化，随时采取措施调整。 必须做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。 五、 对一些物资的保管要求： （一） 钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受 雨、露、霜、雪的侵蚀。 （二） 贵重物资要专柜加锁。