印刷厂管理制度汇编

印刷厂管理制度汇编内容摘要：

围、权限、程序和责任等内容。 各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。 经办人必须在授权范围内办理业务。 第五条 被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。 经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。 对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。 第六条 对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。 第七条 财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：支付计划。 有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。 支付审批。 审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。 对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。 付款审核。 财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。 复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。 办理支付。 付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。 第八条、财务处内部管理。 财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。 对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。 对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。 超过现金支付范围的现金，通过银行转帐结算。 对库存现金进行不定期的盘点，做到帐物相符，保证现金的安全。 出纳人员每月要编制银行存款调节表，做到帐帐相符。 如有不符，应及时查明原因，及时处理。 出纳人员对与付款有关的各种票据的购买、保管、使用、背书转让、注销等必须规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。 有关人员对应收票据的接收、转让必须认真仔细，按照规范进行。 对有疑问的票据予以查询，有问题的要退回，对受理的票据要详细记录并妥善保管。 有关财务人员对办公用财务专用章、名章必须妥善保管，并按规定使用。 如因个人保管不善或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。 财务处要培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格，从思想上消除危害现金安全的因素。 第九条、因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。 第十条、因公司资金发生困难，需向金融机构贷款时，须报公司有关领导审批。 第十一条、从银行向用户开出承兑汇票每月只能一次，超过 100 万元时，需经公司领导、采购部门研究确定。 第十二条、银行间的大额资金调动超过 100 万元时，须经公司有关领导同意。 第十三条、因资金紧张需向银行贴现承兑汇票时，无论数额大小需经公司领导研究同意。 第二章 票据管理制度 为加强公司各种发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等各类票据、票卡的管理,完善公司票据管理制度的规定,对公司使用的各类票据、票卡等定额、非定额票据一律视同有价证券进行管理，并制定本制度。 适用范围: 公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等,以及今后使用的作为收费凭据的各类票据、票卡。 票据管理: 所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷并统一编号,并由会计人员造册登记。 发放票据时,加盖金额印章和财务专用章,分别票卡的种类及面额交由具体使用人员签字领用。 严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。 票据领用各类票据,由生产部在公司财务部统一申请领用,对交由非财务人员经管的票据如停车票、摩托票等,一次不得发放超过二天使用量的票据,并实行先缴款后领票的方式进行管理。 对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等,一次不得发放超过十五日使用量的票据,并实行定额票据领销存月报表制度,按月上报。 对由公司统一印制的各类月卡、出入证等,在发放时应加盖金额章,统一编号后发放使用。 对非定额票据: 如装修出入证等,应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等。 票据注销:对由非财务人员经管的票据,一律实行先缴款后领票:即凭缴款收据领取新的票据,并由具体票据经管人员在票据领用登记簿上注明收款收据号码。 对由财务人员经管的票据,实行定额票据领销存月报表制度:即日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行。 在每月末由具体票据经管人员编制当月各类定额票据领销存月报表,交公司财务部会计审核。 对各类非定额票卡、证,应由卡、证的经管人员将当月领用、收回、结存情况上报公司财务部以便核对。 票据结存检查:每月末,由会计人员在审核当月月报表的基础上,检查票据经管人员的库存票卡的结存数是否相符,并做出检查记录表(一式四份,检查记录表可用定额票据领销存月报表代替), 由检查人和被检查双方签字后,报公司财务部。 对在检查中发现的票据及现金的短少,一律由票据具体经管人员负责。 公司财务部将不定期检查由非财务人员经管的票据领用及缴存情况、已售现金未报帐数与结存数是否相符,做出检查记录,对在检查中发现的票据及现金的短少,一律由票据具体经管人员负责。 第三章 公司印鉴管理制度 为规范印鉴管理，防范经营、管理风险。 由公司财务部负责印鉴的保管与管理。 一、公司公章、合同章、法人名章印鉴由财务部专人负责保管，实行用章登记制度。 印鉴管理人要妥善保管，对规范合理合法用章尽到监督防范的责任。 如工作以外公司需用章，保管人要积极配合不得耽误。 二、财务部每月须将本月份的《公章使用登记表》汇总成册，做好每次公章使用情况的登记。 三、公司外派机构用章与确须把印鉴带出公司使用的，必须由使用负责人签定《公章外出使用责任书》 ，责任人要严格管理公章的使用，在使用期间因责任人工作纰漏造成与用途内容不符的、对外活动中和签定合同中损害公司利益或声誉的由责任人负全部责任，任务完成后需及时将印鉴交回。 四、以公司名义签定、签署的各类经济、法律文书（包括合同、协议书、意向书、委托书、诉讼书、有关复函等）及在经济上、公司经营管理上有重大影响的业务往来公函。 以公司名义上报、下发或知会业务关系单位的正式、非正式文件、函件（包括文件、请示、报告、总结、通知、申请、公函等） ，需由总经理批准用印。 五、所有需要加盖公司公章的文件均需报部门负责人处再到财务部用章。 如遇紧急情况而领导外出时，应先电话联系征得同意后，由公司其他领导代理签字批准后才可盖章。 曲靖先锋印刷有限责任公司 文件编号 XFYS—GLZD—005—2020版次 A 修改号 0005 技术、设备档案、图纸资料管理制度 页 码 第 17 页 共 1 页 技术、设备档案、图纸资料管理制度一、凡全公司的设备图纸、技术资料（图纸资料、设备使用说明书及备件目录等） ，必须整理整齐，装订成册，由生产设备科统一管理。 二、外文资料由生产设备科组织或联系有关人员翻译后交车间使用，车间使用份数应由技术部门根据需要确定，不得随意流出厂外。 三、有关工艺改革的技术文件，包括计划申报表，实施工艺措施，鉴定报告等，详尽整理后及时归档。 四、编制全公司专用生产设备科技术资料目录，索引以方便查阅。 五、生产设备科的图纸、资料不得随意借阅，有关管理人员、生产人员确需借阅的，需到供应部办理借阅手续。 六、生产设备科应健全资料借阅手续，借阅人需在借阅登记簿上签字。 七、任何人不得破坏资料的完整性，存档资料缺损的，由供应部负责，外借资料缺损的由借阅人负责。 八、资料外借期限为两周，超过两周的，供应部应主动追索，因生产需要，借阅人仍在使用的，应办理续借手续。 曲靖先锋印刷有限责任公司 文件编号 XFYS—GLZD—006—2020版次 A 修改号 0006 会议制度页 码 第 18 页 共 1 页会 议 制 度第一条、为提高召开会议的有效性和严肃会议纪律，特制定本制度。 第二条、本制度适用于公司工作例会、合同评审会、管理评审会议、内审会议、质量分析会等会议的管理。 公司工作例会原则上每月召开一次，如遇特殊情况需要改变，由办公室临时通知。 第三条、会议应提前通知，与会者要签到，并由会议组织部门保存。 第四条、与会者不准迟到、早退，按会议规定时间、地点准时参加，不得无故缺席、迟到或中途退席，如有特殊情况应征得会议主持人同意。 第五条、与会者在会议上要畅所欲言，各抒己见，允许保留不同意见和观点，但一经形成决议，无论个人同意与否，都要贯彻执行。 第六条、保守会议机密，会议决定的事项，不得随意变动，会后按照会议要求及精神传达贯彻，不得扩大传达范围或任意外传，在会议决议未公布前，不得泄露会议内容。 对违反公司保密规定的人员，予以严肃处理。 第七条、应保持会议记录，会议组织者负责会议决议的落实及纠正/ 预防措施完成情况的验证。 第八条、会议应做到“议题明确，实事求是，内容扼要，语言简练，讨论集中”的原则。 曲靖先锋印刷有限责任公司 文件编号 XFYS—GLZD—007—2020版次 A 修改号 0007 奖励、惩罚规定页 码 第 19 页 共 10 页奖励、惩罚规定一、总则为确保良好的生产工作正常秩序，所有员工必须遵守公司制定的各项规章制度，严明厂规厂纪，做好公司的奖罚工作，激励先进，鞭策后进，促进企业各项工作的开展，提高企业整体素质，结合公司实际，作如下具体规定。 二、奖励1．坚守岗位，遵守劳动纪律，积极工作，完成生产和工作任务，对提高产品质量和生产管理等方面成绩显著者。 2．在工作中有创造、革新、改进或提出合理化建议，为公司取得显著经济效益者。 3．防止和避免重大人身、生产设备、质量事故，使公司经济和人身安全免受重大损失者。 4. 保护环境，维护公共设施，执行坚决，积极献策突出贡献者，公司分别给予年终奖金奖励。 5．年终统计各机台承印品种数，如有 20%获出版局评比良好品的，给予承印机台突出贡献奖。 6．凡员工的行为对公司声誉和利益作出显著贡献者。 7. 对于符合上述条件之一者，除给精神鼓励外，中心工作突出，质量获优良突出，维护消防安全突出等工作，根据贡献大小给予100 元—2020 元的奖励。 三、惩罚1．对工作不服从分配、领导和管理的，一次罚款 20 元。 2．职工上下班迟到、早退，一次罚款 2 元，超过 30 分钟按旷工一天处理罚款 20 元，并取消当月奖金；旷工十天以上取消当年奖金。 3．工作失职，造成经济损失的，给予 100 元以上罚款；管理不善，影响任务完成或阻碍管理每次罚款 50 元，造成重大事故报公司处理。 4．职工本人或家属在公司内吵嘴打架，无理取闹，每次罚款100 元，情节严重的给予辞退。 5．在禁烟区吸烟一次罚款 100 元。 教育不改二次及二次以上辞退处理造成经济损失的通过法律追究责任。 6．各种车辆交通工具进生产区必须停放在规定停放地点，摆放整齐；“代步车”不按地点存放一次罚款 5 元。 违反规定进入车间，由车间主任罚款 10 元。 屡教不改，书面检查在公示栏公示。 7．破坏涂改厂区的一切公共标识；破坏公共厕所的一切冲洗设备一次一件 100 元，并书面检查在公示栏公示，发现或举报的奖励100 元。 各车间负责管理并购入恢复。 8. 私拿、盗窃公司财物，经查实按价值 2 倍罚款，并视其认识态度酌情处理，直至辞退。 9. 上班时间睡觉，一次罚款 20 元，干私活、串岗及脱岗，一次罚款 20 元。 10．在工作岗位上，吃零食、穿拖鞋罚款 5 元，赤露背罚款 20元。 保持生产环境卫生整洁。 11．不遵守食堂吃饭秩序，带头起哄的一次罚款 10 元。 12．酒后上岗每次罚款 50 元。 责令不准上班并按旷工处理（旷工按当日车间岗位工资标准）。 13．擅自离岗，未调整好设备正常生产状态而生产，违反安全操作规程，造成设备损坏，造成停工长期等配件的机长取消当月补助和停机时间的旷工处理，材料浪费的根据思想态度酌情赔偿。 14．因工作不负责任，造成半成品、成品不合格或违反规章制度者，按车间“第 3 条款”规定给处理。 15．杜绝在生产区洗衣服；洗工作服的可在仓库南边划定各车间晒洗区并标识清楚；杜绝在厂区乱晒乱扔，保证环境卫生。 各种垃圾必须入垃圾桶。 违者一次罚款 10 元。 16. 不服从各级领导和管理人员组织各项中心工作，按旷工处理；工作突出的按公司临时规定计工资。 不服从突发事件指挥实施的和破坏而造成严重人身安全和财产损失的，除追究法律责任外，根据经济损失部分赔偿 5%的损失。 17. 以上各条款的奖罚必须有依有据，随工资表反映工资收支表现。 公司管理层奖罚制度 一、总经理及副总经理对分管部门正常工作未进行指导、监督造成无序工作后果，一次罚款 50 元—200 元。 二、主管生产领导因管理不善，影响生产任务完成，罚管理不善者 500 元；造成重大问题报董事会研究处理。 三、总经理及副总经理对公司员工及管理人员反映直接影响公司的消防、安全、生产、质量、声誉等各类突出事件的问题，不及时组织指挥解决或解决不了又不上报研究解决方法属工作渎职，造成后果根据损失部分罚款 20%以上。 四、公司各职能部门负责人、车间主任及副主任，经公司领导检查对照职责确认，对本单位工作不履行职责，工作消极渎职，完不成日常工作和公司布置的中心工作的；不服从总经理、副总经理分管的工作安排一次性罚款 50 元，当月发生二次以上取消职务补贴，责成书写检查；对员工反映危害公司安全和危害经济损失的行为隐。