关于对外汇管理内控自查和整改情况的报告内容摘要：
业务 人员 能通过“个人结售汇系统”对因私购 结 汇进行实施监控；按时上报“个人结售汇报表和报告。 核准件的领用、使用、保管、 作废及核准专用章的使用均建立了相应登记簿，认真完整进行详细记载；核准件及核准专用章严格实行双人分管，核准件与 IC卡严格按重要空白凭证管理规定入保险柜管理，并按期对库存情况进行盘点，无丢失情况发生。 业务处理中，严格按规 3 定要求填制“资本项目业务内部审批表”，由经办、复核、领导逐级审核，认真上机操作，换人复核，操作手续规范；外商投资企业档案资料严格按规定分类建档，妥善保管。 办理预收货款额度外人工确认时做到审核资料齐全，操作规范。 对国际收支形势按月、季进行监测、分析并形成报告上报分局。 严格执行银行结售汇统计工作制度，并按旬、月报送报表，能做到数据准确无误，没有错报、迟报情况发生；统计报表档案资料按旬、按月进行装订，并妥善保管。 程序合法，实体处理得当，档案资料完整规范。 业务人员充分利用非现场检查系统，不定期监测可疑数据，定期上报非现场检查报告。 (二 )内控建设工作责任落实情况。 多。阅读剩余 0%
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