人民币跨境收付信息管理系统-接口报文规范v

人民币跨境收付信息管理系统-接口报文规范v内容摘要：

接入机构统一编码。 接入机构发起各种交易时，必须填写，目前固定填写 1XXXXXXXXXX0 M APP 应用名称 String [1,80] 填写为“ RCPMIS” M MsgNo 报文编号 NString 4 所发报文的编号 M MsgID 报文标识号 NString 20 用于发起方唯一标识一笔报文，可由发起方自定义 M MsgRef 报文参考号 NString 20 由交易发起者产生，回应报文自动带回，具体内容由发起者填写，用于标识回应报文对应的原报文，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理，发起请求报文时报文参考号同报文标识号 M WorkDate 工作日期 Date RCPMIS 的工作日期，指当前交易所属工作日期，一般只用于 RCPMIS 发起或转发的交易， RCPMIS 发起或转发时必填。 O Reserve 预留字段 GBString [1,20] 预留 O 文件接口格式结构 RCPMIS 与商业银行交互文件 文件命名规范： 报文编号（ 4 位） _商业银行行号（ 12 位） _委托日期（ 8 位） _包流水号（ 8位） .xml 要求商行的文件名要唯一，并且 RCPMIS 要根据报文编号（务必填写正确，否则整个文件将被退回）判断业务类型。 注：目前商业银行系统与 RCPMIS 是通过磁盘导入导 出文件来进行数据交互，但考虑到将来会升级到通过报文来联网，为了将来的迁移方便，因此，本规范中主要是通过报文的方式来描述文件体的内容。 数据大小要求 为了保证系统的稳定性，商业银行提交给 RCPMIS 的报文、文件需满足以下两个要求： 单个报文、文件的大小不超过 2MB； 单个报文、文件的总笔数不超过 1000 条。 业务报文及内容 收付业务 说明：由一个报文头、一个批量头、一个或多个收入信息段（其中每个收入信息段包括零个或一个货物贸易、零个或多个服务贸易、零个或多个跨境直接投资、零个或多个跨境间接投资、零个或多个其他 投资、零个或多个跨境融资、零个或多个收益与经常转移、零个或多个资本转移及非生产非金融资产的收买放弃信息段）和数字签名构成。 数据项 批量头 XML 节点 TAG ： CFX MSG BatchHead2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 SendOrgCode 发起银行机构代码 NString 12 境内结算银行在人民币银行结算账户管理系统中的机构代码 M EntrustDate 委托日期 Date 请求发起日期 M PackNo 包流水号 NString 8 用于发起方 唯一标识一个包的流水号，由发起方自定义 M AllNum 总笔数 Integer 当前包中包含的交易总数，要求总笔数不大于 1000 M AllAmt 总金额 Currency 当前包中所有交易的总金额 M 收入信息 XML 节点 TAG ： CFX MSG Ine2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 LevyNo 申报号码 24 编制规则详见附录 A6 M OperType 操作类型 1 详见附录 A1 操作类型 M* ActionDesc 修改 /删除原因或 申报无误理由 [1,128] M BankOrgCode 银行机构代码 12 境内结算银行 M BankOrgName 银行机构 128] M PayeeName 收款人名称 128] 境内企业或个人 M PayeeAttr 收款人属性 NString 1 详见附录 A1 收付款人属性 M* PayeeOrgCode 收款人组织机构代码或身份证件号码 String [1,18] 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构 代码 或身份证件号码 M PayeeAcct 收款人人民币账号 32] M PayerName 付款人名称 GBString [1,200] 境外主体 M PayerCountryCode 付款人常驻国家（地区）代码 3 详见附录 A1 国家（地区）代码； M* PayerAcct 付款人境内人民币账号 32] 通过非居民境内人民币账户结算时必填 O SWIFTBIC 付款行 SWIFT BIC String 11 境外参加行或为非居民开立人民币帐户的境内银行 M BicBkAcct 人民币账号 32] 如从非 居民境内账户支付时填 0000000000 M MidTransBank 中间转汇行 1 String 11 SWIFT BIC O MidTransBank2 中间转汇行 2 String 11 SWIFT BIC O PayeeDate 收款日期 Date M BalanceMode 结算方式 AccountPeriod 结账期 Integer ≥ 0，在结算方式为预收、预付时填写实际的结账期，该值 0。 其它结算方式填 0。 M PayeeCNY 收款币种 3 详见附录 A1 币种；必须为 CNY TotalAmt 收款金额应与下列各分项相加之和相等 BankTraNo 银行业务编号 22] 指该笔业务在银行的业务编号 M AddWord 交易附言 GoodsTradeFundBody2101 货物贸易 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O ServiceTradeFundBody2101 服务贸易 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O DirectInvestFundBody2101 跨境直接投资 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O IndirectInvestFundBody2101 跨境间接投资 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O OtherInvestFundBody2101 其他投资 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O FinancingFundBody2101 跨境融资 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O ProceedsTransferFundBody2101 收益与经常转移 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O CapitalTransferFundBody2101 资本转移及非生产 、非金融资产的收买 /放弃 节点 XML 报文中节点，即信息数据域的标识 O 货物贸易 XML 节点 TAG： CFX MSG Ine2101 GoodsTradeFundBody2101 GoodsTradeFund2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 PayeeAmt 货物贸易收款金额 Currency 人民币金额 ,等于已报关收款金额、预收款金额、无货物报关的货物贸易金额之和 M CustomsAmt 已报关收款金额 Currency 人民币金额 ,此项 0 时必须同时填“物流明细信息” M RecordAmt 已备案收款金额 Currency 人民币金额，如填写时，必须≤已报关收款金额 O PrePayeeAmt 预收款金额 Currency 人民币金额 ,此项 0 时必须同时填预收款比例 M PrePayeeScale 预收款比例 Decimal （ 4,2） 之间 O NoGoodsAmt 无货物报关的货物贸易金额 Currency 人民币金额 O CustDateListBody2101 物流明细信息 节点 XML 报文中节点 ，即物流明细信息数据域的标识 O 物流明细信息 XML 节点 TAG ： CFX MSG Ine2101 GoodsTradeFundBody2101 GoodsTradeFund2101 CustDateListBody2101 CustDateList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 ListOperType 操作类型 1 详见附录 A1 操作类型 M* SeqNo 序号 Integer 同一申报的 物流明细信息项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M CustOrgCode 经营单位组织机构代码 String 9 境内企业 M CustOrgName 报关单经营单位名称 GBString [1,128] 境内企业 M CustomsDate 进 / 出口 日 期 Date M TradeClass 贸易类型 NString 1 参见附录A1 贸易类型 M* EntryId 报关单号码 String 18 若贸易类型为 4， 5或报关收付类型为 3，则该字段必填 O BalanceType 报关收付类型 NString 1 参见附录 A1 报关收付类型 M* CustomsAmt 对应货值金额 Currency 本笔收款对应的报关金额 M 服务贸易 XML 节点 TAG ： CFX MSG Ine2101 ServiceTradeFundBody2101 ServiceTradeFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的服务贸易项下，该序号不能重复，修 改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 服务贸易交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 服务贸易金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O 跨境直接投资 XML 节点 TAG ： CFX MSG Ine2101 DirectInvestFundBody2101 DirectInvestFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境直接投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 直接投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* CurrencyCode 跨境直接投资币种 String 3 详见附录 A1 币种，必须为 CNY M* Amt 跨境直接投资金额 Currency 人民币金额 M CertificateNo 批准文号 GBString [1,32] M 跨境间接投资 XML 节点 TAG ： CFX MSG Ine2101 IndirectInvestFundBody2101 IndirectInvestFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境间接投资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 间接投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 跨境间接投资金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 间接投资合同号 GBString [1,32] M CertificateNo 间接投资项目批准文号 GBString [1,32] O 其他投资 XML 节点 TAG ： CFX MSG Ine2101 OtherInvestFundBody2101 OtherInvestFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的其他投资项 下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M BalOfPayCode 其他投资交易编码 NString 6 按国际收支交易编码填 M* Amt 其他投资金额 Currency 人民币金额 M ContractNo 交易合同号 GBString [1,32] O CertificateNo 其他投资项目批准文号 GBString [1,32] 直接投资项下的企业间跨境融资业务申报在此项下。 O 跨境融资 XML 节点 TAG ： CFX MSG Ine2101 FinancingFundBody2101 FinancingFundList2101 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 强制 /可选 ListOperType 操作类型 SeqNo 序号 Integer 同一申报的跨境融资项下，该序号不能重复，修改删除时以此序号确定相关记录 M Amt 跨境融资本金 Currency 人民币金额 M ContractNo 融资合同号 String [1,32] M 收益与经常转移 XML 节点 TAG ：。