化妆品公司财务管理手册

化妆品公司财务管理手册内容摘要：

款的收支管理，现金日记账和银行存款日记账的登记和管理。 保证公司日常业务收入支出、资金安全，提高资金使用率，负责对现金收入支出业务结算。 二、工作内容与KPI主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)评估标准(数量/质量)报告形式工作比重1负责日常现金工作（每天盘点现金、收零售款并及时核对）及时、准确报表20%2负责集中支付发放促销员工资及未发工资的工作执行率报表20%3负责公司各部费用的审核和报销及时、准确报表10%4手工现金日记账的登记，金算盘电子账的编制及时、准确报表10%5负责定期到银行办理涉及现金的业务准确、完整报表10%6公司日常现金业务的收支，公司员工每月工资的发放执行率报表10%7公司银行存款的收付、查询、对账执行率、离职率报表5%8支票、汇票等票据的填制及时、准确记录文档5%9负公司销售回款的查询，开收款收据及时。 准确报表5%10完成领导交办的其他工作及时、准确记录文档5%重要绩效评估指标（KPI）负责日常现金工作（每天盘点现金、收零售款并及时核对）负责集中支付发放促销员工资及未发工资的工作三 、职位权限职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）报、审、决备注费用票据审核报向总经理和财务主任汇报现金及银行存款的收支结余情况，以及市场及各部门反馈的与财务相关的信息。 报四、职位关系可直接晋升的职位各品牌主管会计部门内降至的职位打单员、统计统计职位明书一、职位简介职位名称统计所属部门财务部职位等级职位类别内勤职位定员1下属人数直接上级职位财务总监编写日期2010527工作概要统计（销售内勤），做好公司政策发放台账二、工作内容与KPI主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)评估标准(数量/质量)报告形式工作比重1统计并及时核对回款，为财务提供最基本数据。 执行率报表20%2对各个客户的情况及进行整理，并且向财务部各品牌会计提供基本情况。 执行率、离职率报表20%3将单据汇总整理，对有特殊问题的客户及时与区域经理进行沟通，及时解决，对个别问题并进行后期跟踪，以免影响客户与公司的正常销量。 及时、准确记录文档15%4统计单据（单据内单品），为打单人员提供依据，并对已完成单据进行二次检查。 及时、准确报表10%5根据公司下达政策，对发放情况进行统计，保证公司配送货流程顺利进行，以及保证客户活动和销售顺利进〔把握政策，使政策发放与客户销量成正比。 及时、准确报表10%6对杭州及公司下达政策及各个数据进行终端实施。 执行率报表10%7接收办事处及客户订单准确、完整报表5%8核实单据，在统计过程中发现问题，及时解决。 及时、准确记录文档5%9某些工作及时与财务协调沟通。 及时、准确记录文档5%重要绩效评估指标（KPI）统计并及时核对回款，为财务提供最基本数据。 对各个客户的情况及进行整理，并且向财务部各品牌会计提供基本情况。 将单据汇总整理，对有特殊问题的客户及时与区域经理进行沟通，及时解决，对个别问题并进行后期跟踪，以免影响客户与公司的正常销量。 三 、职位权限职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）报、审、决备注各种统计单据审核报四、职位关系可直接晋升的职位打单主管，品牌会计部门内降至的职位打单员开单员职位明书一、职位简介职位名称统计所属部门财务部职位等级职位类别内勤职位定员1下属人数直接上级职位开单组组长编写日期201052工作概要为了保证库房和物流的正常运行，从统计处取得要货单开出销售发货单。 销售发货单既是库房工作的依据。 二、工作内容与KPI主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)评估标准(数量/质量)报告形式工作比重1所有客户，所有品牌的要货打单工作准确、完整报表60%2核对每天外库,门市和三楼库房的销售发货单,退货单的所有单子,并按天,按品牌,按地区排序装订成册（核对过程中发现问题及时改正，如是库房的问题也督促他们尽快改正，确保单据的正确性）执行率报表15%3打单时监督账上是否欠款以及统计配赠赠品物料是否合理执行率报表5%4把拿回来的单子分天分类别分开,把需要给各个品牌会计的采购单,退货清单给他们及时、准确报表3%5每月打印门市盘点表并盘点完后把数据录入软件(包括三楼库房)执行率、离职率报表3%6每月两天时间去库房盘点(外库，三楼，门市)及时、准确记录文档3%7督促财务是否把产品和赠品物料的价格都添加上准确、完整报表2%8主任安排的一些临时任务准确、完整报表2%9去外库库房拿每天打印的销售发货单，退货单，采购单等等（1次/三天）及时、准确报表2%10完成领导交办的其他工作及时、准确记录文档5%重要绩效评估指标（KPI）所有客户，所有品牌的要货打单工作核对每天外库,门市和三楼库房的销售发货单,退货单的所有单子,并按天,按品牌,按地区排序装订成册（核对过程中发现问题及时改正，如是库房的问题也督促他们尽快改正，确保单据的正确性）三 、职位权限职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）报、审、决备注对配赠物料合理性审核报四、职位关系可直接晋升的职位打单主管，品牌会计部门内降至的职位统计财务部软件主管职位说明书一、职位简介职位名称软件主管所属部门财务部职位等级职位类别管理类职位定员1下属人数直接上级职位财务总监编写日期2010527工作概要能够维修整理保障财务部软件系统的通畅运行二、工作内容与KPI主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)评估标准(数量/质量)报告形式工作比重1审核公司的预算编制，并督导预算的控制和执行分析；准确、完整报表20％2根据公司总体经营计划审核、编制年度、季度、月度资金计划，报总经理批准；审核内部资金的余缺调配；审核大额资金支付；及时、准确报表20％3负责审核出具公司预算、财务收支计划、成本费用计划、会计预决算，重要内审活动的组织与实施，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议 及时、准确报表20％4对公司的资金运用效率，获利能力，整体经营状况进行分析，为领导决策提供相关信息支持；执行率报表15％5负责公司内部帐务核算系统的优化与改进，财务内控制度的建立与监督执行。 督导公司的资产管理、对外关系管理、档案管理工作。 执行率报表10％6进行综合财务管理，完善内部控制制度及相关流程，有效地监督检查财务制度及流程的执行情况；部门员工管理。 执行率、离职率报表10％7完成领导交办的其它工作及时、准确记录文档5%重要绩效评估指标（KPI）审核公司的预算编制，并督导预算的控制和执行分析；根据公司总体经营计划审核、编制年度、季度、月度资金计划，报总经理批准；审核内部资金的余缺调配；审核大额资金支付； 负责审核出具公司预算、财务收支计划、成本费用计划、会计预决算，重要内审活动的组织与实施，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议 对公司的资金运用效率，获利能力，整体经营状况进行分析，为领导决策提供相关信息支持；三 、职位权限职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）报、审、决备注对预算编制、控制和分析的审核权报公。