公司现金收支管理制度内容摘要：
三天还未进账的，按挪用公款论处。 超过三个月的，按贪污公款论处。 未及时人账 .出现问题，由经手人自己负责。 第七条 所有现金支付业务应根据会计审核签字后的凭证办理付款。 第八条 建立现金日记账，逐笔记载当日所收款项，并做到日清月结，账款相符。 第九条 严禁白条抵库和任意 挪 用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。 财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。 公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第十条 严格控制现金收、付范围，应用转账结算的不准用现金结算。 有关单位经批 准处理废旧材料及劳务、罚没等各种收入，要及时交企财部全额入账，不。阅读剩余 0%
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