企业研究院管理制度

企业研究院管理制度内容摘要：

会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。 会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。 对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。 会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。 做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。 下列情 况下，应整理会议纪要： 公司各类临时行政会议； 须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议； 其它主持人要求整理会议纪要的会议。 会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。 公司各类临时行政会议的会议纪要须报总经办一份存档备查。 会议原始记录的备档按以下规定： 本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转总经办统一归档备查。 本部门会议记录由本部门常设会议 记录员统一归档备查。 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。 其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。 6 会议跟进 会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定。 集团总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经办负责落实，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 7 奖惩 奖励。 按《奖惩管理制度》执行。 迟到、早退、缺席。 迟到。 所有参加会议的人员在会议规定召开时间后 5分钟内未到的，计为迟到。 9 早退。 凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前 5分钟提前离开 会场的，计为早退。 缺席。 凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。 处罚 无正当理由迟到、早退每次处 10元的罚款。 无正当理由缺席每次处以 20元的罚款。 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。 四 、合同管理制度 1 公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。 各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。 各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 3 合同谈判须由 院长 或副 院长 与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 4 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人， 法人委托人必须对本企业负责。 5 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 6 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 7 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 8 双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 9 除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 10 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨 ，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 11 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 12 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。 但特殊情况经双方一致同意的例外。 13 合同管理由 院长 授权 副 院长 总负责，归口管理部门为财务部、 行政部。 14 公司所有合同均由 行政部 统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由 院长 、 副院长 或其他书面授权人签署。 五 、 网络安全 管理规定 1 网络系统的安全运行，是 公司网络安全的一个重要内容，有专人负责网络系统的安全运行工作。 2 网络系统的安全运行包括四个方面：一是数据资源的安全保护，二是网络硬件设备的安全运行，三是网络病毒的防治管理，四是上网信息的安全。 数据资源的安全保护： 网络系统中存贮的各种数据信息，是公司重要数据，数据资源的破坏将严重影响公司的正常运行。 数据资源安全保护的主要手段是数据备份，规定如下： 公司网络管理员做到数据资源每周五下班前备份。 数据备份时必须登记以备检查，数据备份必须正确、可靠。 严格网络用户权限及用户名口令管理。 硬件设备的安全运行 硬件设备的供电电源必须保证电压及频率质量，配有不间断供电电源，避免因市电不稳定造成硬件设备损坏。 设备的检修或维护、操作必须严格按要求办理，杜绝因人为因素破坏硬件设备。 10 保证网络运行环境的清洁，避免因集灰影响设备正常运行。 3 网络病毒的防治 服务器必须安装防病毒软件，上网电脑必须保证每台电脑要安装防病毒软件。 定期对网络系统进行病毒检查及清理。 所有 U盘须检查确认无 病毒后，方能上机使用。 严格控制外来 U盘的使用，使用外来 U盘须经检验认可，私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。 4 上网信息及安全 网络管理员必须定期对网信息检查，发现有关泄漏企业机密及不健康信息要及时删除，并记录，随时上报主管领导。 外来人员未经单位主管领导批准同意，任何人不得私自让外来人员使用我公司的网络系统作任何用途。 不得随意使用上网电脑在网上玩游戏，看与工作无关的网站 ,下载歌曲图片游及使用办公电话打与工作无关的电话 ,一经发现将严肃处理。 第四章 财 务 管理 一、前言 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《 会计法 》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、差旅费管理制度 1 本办法适用于本公司因 公出差支领旅费的员工。 2 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 膳宿费系指膳食费及宿费。 特别费系指因公支付邮电或招待费等。 3 员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报 院长 批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告 院长 ，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人 审核后呈报 院长 批准。 出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 出差人返回后 7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报 院长 批准，由财务部在报销时冲销预支数。 4 差旅费 标准 ： 费用标准：因公出差人员，住宿费按每组（ 2人）每晚 250元为限，单人出差按每晚 200元为限；市内交通费以每人每天 20元为限（非特殊情况不允许乘坐出租车），实际金额低于标准金额，按实际金额报销，高于标准金额，按标准金额 报销。 出差补助（餐费）：省内按每人每天 30元（当天往返）或 50元（需住宿）补贴，省外统一为每人每天 50元补贴，享受出差补助后餐费不再另行报销；与公司领导出差，食宿与领导一起的，不享受此补贴；实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。 11 出差时间每满 15天，给予 50元对公话费补贴 (公司已配备手机的出差人员除外 )。 提交差旅报销单应附上“出差行程表”，若没有行程表一律不予报销；行程表内容包括：出差日期、每天所在的地点、每天住宿费、交通费、及其他差旅支出，作为报销时的依 据。 如下图： 因公出差需应酬，或因公出差时间较长支出较大，以及有其他特殊情况的，提交差旅报销单还应附上“特殊情况说明”，经 院长 审核，作为报销时的依据，若没有说明一律不予报销。 公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 因公出差、经 院长 批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。 非因公事并经 院长 批准，任何人不得借支公款。 三 、财务报告管 理 1 报表编制的准备 制定年度财务报告编制方案 对账 各会计报表编制主体的往来核算人员定期（至少每半年一次）与外部往来款项进行对账，编制《往来款项对账单》，对账单须双方盖章确认，如有差异须双方及时查明原因，编制《账务调整情况说明》，经财务部主管会计复核签字后交会计核算人员进行调账账务处理，对账单由会计档案管理人员统一装订归档保管。 2 报表的编制、审核及报送 公司财务部会计报表编制人员根据《企业会计准则》、《企业会计准则 — 应用指南》、及年度财务报告编制要求等，编制本公司会计报表，经 公司财务部 负责人 复核后报 院长 审核。 3 年度财务报告的审计 期末，公司财务部及其他部门，配合会计师事务所做好年度财务审计工作，及时研究解决审计查出的问题并做好审计查出问题的整改工作。 当存在不同意见时， 公司财务部负责协调。 会计师事务所的审计报告征求意见稿须报经公司 院长 审阅，并签署意见，财务部 负责人 根据有关意见与会计师事务所沟通交流并作好记录，直至双方达成一致意见并完成年度财务报告的审计工作，财务部 负责人 须及时将沟通结果向 院长 反馈。 4 财务报告的披露与使用 按国家法律法规、会计准则 、监管要求等执行。 5 财务报告分析制度 公司财务部定期编制财务报告分析报告，财务部 负责人 审核修改后交公司相关部门评审会签。 财务报告分析的主要内容有对公司经营成果、财务状况及变动情况以及偿债能力、盈利能力、运营能力的分析。 采用的方法主要有比率。