仓储采购管理制度

仓储采购管理制度内容摘要：

产请购收发调拨外借使用表格规定 (一 )为了便于会计记帐及实施电脑作业，本公司有关原物料成品固定资产的请购，收 发调拨外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 (二 )兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如下： (三 )本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请购单 (1)本单系办理物料或物品请购时使用。 (2)本单一式四联由请购单位制表。 第一联：请购单位存查 第二联：送会计部门 (当月消耗的物品，此联代到料通知单 ) 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 (3)规格必须详细填明并写明编号。 (4)用途应填用于何种产品如属修理用料应填明 “ 修理用 ” 字样或注明 “ 另件换新 ”。 (1)第一联：请购单位制单后存查 (2)第二联：请购单位制单 → 采购部门 询 → 价采购 → 仓储部门检验点收 → 送会计单位存查 (3)第三联：请购单位制单 → 采购部门询价采购 → 仓储部门检验点收后存查 (4)第四联：请购单位制单 → 采购部门询价采购后存查 更多范本查阅以下网址 21 外购单 (1)本单系申请向国外采购物料或物品时使用。 (2)本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单。 ① 第一联：核准后退回请 购单位 ② 第二联：核准后送物料单位 (仓库 )存查 ③ 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位 ④ 第四联：外购单位自存 (3)本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚。 (4)本单一料一单。 (1)第一联：请购单位制单 → 经权责主管核准 → 请购单位存查 (2)第二联：请购单位制单 → 经权责主管核准 → 物料 (仓库 )单位存查 (3)第三联：请购单位制单 → 经权责主管核准 → 外购单位购料 → 仓库验收记卡 → 会计 组核计后存查 (4)第四联：请购单位制单 → 经权责主管核准 → 外购单位自存 更多范本查阅以下网址 22 发 (领 )料单 (1)本单系发 (领 )物料及内部调拨时使用 (多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完 )。 (2)本单一式四联，由领料单位填写。 ① 第一联：记材料帐 ② 第二联：电脑打卡 ③ 第三联：成本计算 ④ 第四联：物管单位存 查 (3)本单一料一单。 (4)在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料。 (5)如有额外领料，请在备注栏说明原因。 (1)第一联：领料单位制单 → 物料单位发料 → 领料单位存查 (2)第二联：领料单位制单 → 物料单位发料 → 送电脑打卡后存查 (3)第三联：领料单位制单 → 物料单位发料 → 送成本计算后存查 (4)第四联：领料单位制单 → 物料单位发料后存查 更多范本查阅以下网址 23 收料单 (1)本单为物料收取凭证。 (2)本单一式三联，由收料单位制表。 ① 第一联：记材料帐 ② 第二联：送电脑打卡 ③ 第三联：会计 (3)本单每份可填写材料五项，但需按照材料的编号顺序填写。 (4)本单类号栏，请参照收料单左方类号栏部分的代号填写。 (1)第一联：收料单位制单 → 品管单位检验 → 收料单位点收后存查 (2)第二联： 收料单位制单 → 品管单位制单 → 收料单位点收 → 送资料中心 (3)第三联：收料单位制单 → 品管单位检验 → 收料单位点收 → 送会计组核计 更多范本查阅以下网址 24 退料单 (1)本单为余料或废料时，由退料单位填写。 (2)本单一式四联 ① 第一联：退料单位存查 ② 第二联：送电脑打卡 ③ 第三联：成本计算及记材料帐 ④ 第四联： 收料单位存查 (3)本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写。 (4)本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写。 (1)第一联：退料单位制单 → 接收单位点收 → 退料单位存查 (2)第二联：退料单位制单 → 接收单位点收 → 送资料中心 (3)第三联：退料单位制单 → 接收单位点收 → 会计单位 (4)第四联：退料单位制单 → 接收单位点收后存查 更多范本查阅以下网址 25 成品入库单 (1)本单系生产单位成品办理入库时使用。 (2)本单一式四联，由生产单位制单。 ① 第一联：记成品帐 ② 第二联：电脑打卡 ③ 第三联：成本课 ④ 第四联：生管单位存查 (3)成品办理入库之先，应需办理检验合格手续。 (4)本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量，务须填写清楚。 (1)第一联：生产单位制单 → 品管检验 → 生管点收 → 会计单位记成品帐 (2)第二联：生产单位制单 → 品管检验 → 生管点收 → 资料中心 (3)第三联：生产单位制单 → 品管检验 → 生管点收 → 成本计算后存查 (4)第四联：生产单位制单 → 品管检验 → 生管点收 → 生管自存 更多范本查阅以下网址 26 发货单 (1)本单系发货单位发货时使用。 (2)本单一式六联，由生管单位制单。 ① 第一联 ：记成品帐 ② 第二联：电脑打卡 ③ 第三联：记应收帐款 ④ 第四联：门房 → 生管 → 营业 → 财务 ⑤ 第五联；销货回单凭收帐款 ⑥ 第六联：收货人存查 (3)本单一式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写。 (4)本单如属暂发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码。 (1)第一联：发货单位制单后存查 → 送会计记成品帐 (另拷贝一份发货单位存查 ) (2)第二联：发货单位制单 → 送资料中心 (3)第三联：发货单位制单 → 送 会计记应收帐款帐 (4)第四联：发货单位制单 → 门房 → 生管 → 营业 → 财务存查 (5)第五联：发货单位制单 → 产品送交后凭单收款 (另拷贝一份为请运费凭单 ) (6)第六联：发货单位制单 → 收货人存查 更多范本查阅以下网址 27 退货单 (1)本单系供客户办理退货时使用。 (2)本单一式六联，由营业组制单。 ① 第一联：记成品 帐 ② 第二联：电脑打卡 ③ 第三联：记应收帐款帐 ④ 第四联：保管部门 ⑤ 第五联：营业组核对销案 ⑥ 第六联：营业组自存一份 (3)本单一式可填产品八种，但单内各项内容均须详实填写。 (1)第一联：营业组制单 → 保管部门点收 → 送会计记成品帐 (2)第二联：营业组制单 → 保管部门点收 → 送资料中心 (3)第三联：营业组制单 → 保管部门点收 → 送会计记应收帐款帐 (4)第四联：营业组制单 → 保管部门点收后存查 (5)第五 联：营业组制单 → 保管部门点收 → 营业组核对销案 (6)第六联：营业组制单后自存 更多范本查阅以下网址 28 固定资产验收单 (1)本单系固定资产验收时使用。 (2)本单一式三联，由保管单位制单。 ① 第一联：送电脑处理 ② 第二联：会计存 ③ 第三联：保管单位存 (3)本单每一资产项目填写一单。 (4)本单 数量及金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。 (1)第一联：保管单位制单 → 品管单位验收 → 送资料中心 (2)第二联：保管单位制单 → 品管单位验收 → 送会计核计后存查 (3)第三联：保管单位制单 → 品管单位验收 → 保管单位存查 更多范本查阅以下网址 29 固定资产 (改良 )验收单 (1)本单系固定资产改良验收时使用。 (2)本单一式三联，由保管使用单位制单。 ① 第一联：保管单位存 ② 第二联：会计存 ③ 第三联：电脑打卡 (3)本单每一个固定资产项目填写一单。 (4)本单金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。 (1)第一联：保管单位制单 → 品管部门检验 → 保管单位存查 (2)第二联：保管单位制单 → 品管部门检验 → 会计单位核计后存查 (3)第三联：保管单位制单 → 品管部门检验 → 送资料中心 更多范本查阅以下网址 30 固定资产调拨单 (1)本单系厂内固定资产调拨时使用。 (2)本单一式四联，由拨出部门制单。 ① 第一联：拨出部门存 ② 第二联：会计存 ③ 第三联：电脑打卡 ④ 调入部门存 (3)单位固定资产在拨出后，应由调入部门负保管使用之责。 (1)第一联：拨出部门制单后存查 (2)第二联：拨出部门制单 → 送会计组核计后存查 (3)第三联：拨出部门制单 → 送资料中心 (4)第四联：拨出部门制单 → 调入部门存查 更多范本查阅以下网址 31 固定资产报废出售单 (1)本单系指本公司固定资产，不堪使用或经使用仍无经济价值，经呈总经理或驻会 常董核准后，填写此单。 (2)本单一式三联由报废单位制单。 ① 第一联：报废单位存 ② 第二联：会计存 ③ 第三联：电脑打卡 (3)本单每一资产项目，填写一单。 (4)本单数量及金额栏句点后小格是小数部分，请注意填写。 (1)第一联：报废单位制单 → 会计单位核计 → 权责主管核准 → 报废单位存 (2)第二联：报废单位制单 → 会计单位核计 → 权责主管核准 → 会计单位存 (3)第三联：报废单位制单 → 会计单位核计 → 权责主管核准 → 送资料中心 更多范本查阅以下网址 32 一般物品出门证 (1)本单为一般物品携出厂外 (或办公地点 )时使用。 (2)本单共分白蓝二联。 ① 白联：开单单位存查 ② 蓝联：经门房检查后送回总务组 (3)凡属公物携带出厂外 (或办公地点 )均需办理核准。 (1)白联：开单单位经核准后存查 (2)蓝联：送交门房 → 总务组存查 更多范本查阅以下网址 33 借物出门证 (1)本单为办理借物出门时使用。 (2)本单共分白、蓝、红三联，由经办人制表。 ① 白联：仓运单位 ② 蓝联：稽核单位 ③ 红联：经办人存查 (3)凡借公司物品出门，均须先办妥核准手续。 (4)规格、数量、单位必须详细填明。 ① 第一联：经办人制单 → 权责主管核准 → 交仓运单位 (携出者 )存查 ② 第二联：经办人制单 → 权责主管核准 → 交门房检查 → 稽核单位存查 ③ 第三联：经办人制单 → 权责主管核准 → 交经收人签章 → 经办人存查 更多范本查阅以下网址 34 更多范本查阅以下网址 35 八、储存管理办法 第一条 仓库应防卫严密慎防盗窃。 第二条 非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩处。 第三条 仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。 第四条 料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器 具，并应随时校正妥善保管，以免 发生收发料的差异，度量衡器具至少每年须做一次总校正。 第五条 各项材料应按类别排列整齐，以 “ 料位卡 ”( 如图 )标明材料名称及编 号并绘制各类材料存放位置图。 第六条 易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示 “ 严禁烟火 ” 并办妥保险。 第七条。