xx公交总公司全面预算管理办法

xx公交总公司全面预算管理办法内容摘要：

、总公司机关管理人员，包括：中层管理人员和一般管理人员等。 老九资源中心 (),提供海量资料便宜下载 老九资源中心 (),提供海量资料便宜下载 其他人员。 第二十三条 总公司劳人处为人员定编的归口管理部门，其工作职责是： 根据国家有关劳动用工制度规定，结合企业实际，制定有关岗位设置和人员定员定额标准，报总公司预算管理委员会讨论通过后，作为企业定员定编和编制年度预算的依据； 根据企业生产经营发展的需要，调整人员定员定 额，报总公司预算管理委员会批准执行； 检查各单位定员定额执行情况。 第二十四条 人员定编经总公司预算管理委员会审批确定后，必须严格执行。 编制劳动计划和调配职工应以定员为依据，未经批准，不得增设人员编制。 第二十五条 人员定员定额一般每年修订一次，报总公司预算管理委员会批准后执行。 执行中由于新开营运线路、增加车辆而需增加人员时，应另行编制增人计划，报总公司预算管理委员会批准。 年终按批准的编制定员计划（含新增人员计划）进行检查。 第二十六条 定额管理责任部门的工作职责是： 根据国家有关制度规定，为编制企 业生产经营计划提供定额依据或制定有关费用标准。 根据国家有关技术部门规定和标准，结合企业实际，制定有关定额标准，报总公司计划管理委员会讨论通过后，作为编制计划的依据。 根据国家或有关技术部门定额（费用）调整规定，结合企业实际，调整、修改总公司有关技术经济定额和费用定额，报总公司预算管理委员会批准执行。 检查定额执行情况。 第二十七条 制定定额的原则： 符合国家有关政策、制度规定； 老九资源中心 (),提供海量资料便宜下载 老九资源中心 (),提供海量资料便宜下载 贯彻增产节约的精神； 符合平均先进水平的要求； 实事求是。 （二） 预算编制 第二十八条 总 公司预算 编制一般应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总 、审查平衡、批准下达 ”的程序进行。 第二十九条 每年 9 月中旬，总公司预算管理委员会根据总公司年度发展目标和预算编制要求，确定总公司下一年度主要发展目标，下达下一年度的预算编制任务，并提出具体编制要求。 第三十条 总公司所属各单位（各营运公司、各生产后勤辅助单位、各经营实体等）应根据总公司预算编制要求，结合本单位实际和发展目标，于当年 10 月中旬编制本单位下一年度预算草案，报总公司预算编制小组审核。 第三十一条 总公司各专业和相关部门应于当年 9月下旬，根据预算编制要求 ，将下一年度各自负责的有关营运、 技术经济定额、成本费用定额及 成本预算与编制说明报总公司预算编制小组。 年度营运预算（包括：营运线路新开、延伸、调整、车辆配置、班次和公里等）由运调处负责编制上报； 人员定员（司售与站务工人等）、员工工资、社保费、劳动保护费等成本费用定额由劳人处负责制定并上报。 如须调整应提出调整说明意见，报总公司预算管理委员会批准后，提交预算编制小组。 营运收入预算所需资料（客运量、客票收入、 IC卡发行与充值收入、包车业务收入等）由运调、综合处和 IC卡管理中心负责提供或负责预算编制； 燃油（电车电力）、润料、轮胎和保修费定额由机务处 负责制定（或修订）并上报。 如须调整应提出调整说明意见，报总公司预算管理委员会批准后，提交预算编制小组。 营运事故费（ 车辆保险） 定额及 预算 由安全处负责制定并上老九资源中心 (),提供海量资料便宜下载 老九资源中心 (),提供海量资料便宜下载 报。 如须调整应提出调整说明意见，报总公司预算管理委员会批准后，提交预算编制小组。 基层单位营运间接费用及总公司管理费用预算中有关 成本费用定额 （如 车辆折旧费、工会经费、住房公积金、社保费、办公费、水电费、业务招待费等）由财务处负责制定并上报。 如须调整应提出调整说 明意见，报总公司预算管理委员会批准后，提交预算编制小组。 营运业务费等成本费用定额由运调处负责制定并上报。 如须调整应提出调整说明意见，报总公司预算管理委员会批准后，提交预算编制小组。 离退休人员、内退人员、下岗人员及长假、劳保等人员的有关人数、工资（生活费）调整、变化等相关资料由社会部负责 提交预算编制小组。 修理厂预算编制所需各项资料由机务处负责提供。 主要有上年度总产值、净产值（包括对内、对外）、人员定员、各项成本消耗、费用实际执行情况及实现利润与上交利润等。 经营实体预算编制所需各项资料 由财务处负责提供。 主要有上年度经营收入（或销售收入）、人员定员、各项成本消耗、费用实际执行情况及实现利润等。 第三十二条 年度预算应根据各预算项目，结合企业生产实际进行编制，坚持 “ 积极平衡，留有余地 ” 的原则，不留缺口，不打埋伏。 营运班次、公里预算根据各线路实际并参照本年度预计应达到的水平预算。 线路空驶里程预算应根据道路条件、进厂保养次数、距离停车场、加油站远近等客观因素，经测算后分别按比例下达。 如有变化须调整，应提出调整原因报预算委员会。 客运量及营运收入预算（包括零客票、 IC卡月票、电子钱包、包车）根据各线路上一年度实际达到的水平，按一定的增长比例预算。 在客运量预算的基础上，结合线路性质的不同（月票线路与非月票线老九资源中心 (),提供海量资料便宜下载 老九资源中。