ppp项目投标文件电子版

ppp项目投标文件电子版内容摘要：

施机构的监督管理，负责项目投资、建设、维护、移交等 工作。 根据《 PPP 项目合同》约定的要求，完成下达的各项目标任务： 建立公司内部管理制度、规章规范及业务工作流程体系； 根据工作目标及计划节点要求，制定项目专项规划、执行计 划并组织实施； 建立项目质量和安全管理体系并组织实施； 建立项目内部的投资成本控制体系： 根据工作目标及计划要求，制定项目的投资计划并组织实施； 项目建设的全过程管理，组织相关工作例会，对政府方的相 关工作要求组织实施； 组织项目的报批报建、竣工验收备案等工作； 合作单位的选择和招投标工作，对施工、监理等合作单位进 行具体管控； 合同管理、资料管理等工作； 协调政府关系并协助政府处理项目施工调度及各类突发事件； 1内部部门、人员进行考核管理； 1公司内部培训及团队建设； 1完成政府方交办的其他任务。 67 四、可用性付费 （一）可用性付费总额 根据我公司投标报价及政府付费的计算公式财务测算，本项目政 府可用性付费总额分两个子项目计算。 其中一期工程，自 2**年起进入付费期，连续付费 1 1 年，一期工程政府付费可用性付费总额为 **万元。 其中二期工程，自 2**年进入付费期，连续付费 **年，二期工程政府付费可用性付费总额为 **万元。 本项目政府付费可用性付费总额为 ***万元。 以上政府可用性付费总额不包括 ****养护费用。 因在本招标文件中建安工程费下浮部分金额不确定，以上政府可用性付费总额测算中暂不考虑建安工程费下浮率，按招标文件中规定的项目总投资为基数计算。 （二）项目移交年度 本项目一期、二期分别竣工验收，分别进入运营付费期，同步移 交，移交年度为 **年。 五、认购金额、出资主体、时间及方式 根据招标文件项目公司的注册资本为 **万元，拟由政府方出资代表、山东 ****集团联合体及合作的金融机构共同出资组建。 政府授权的出资代表出资 8**万元，占股 6%；山东 ****集团联合体及其合作的金融机构出资 **万元。 表 项目资本金来源及出资方式表 68 第二节融资方案 一、项目总投资 项目总投资 6****0 万元，其中：工程费用 **67 万元（迁占费用 1**0 万元；道路 ****费用 **7）；工程建设其他费用 1***万元；预备费 ***万元，建设期利息 **万元。 表 项目总投资明细表 69 安装工程费、经政府方认可的前期费用以及其他双方认定的费用为准。 二、资金筹措方案 根据项目招标文件，本项目建设总投资约 6****0 万元，由项目公 司负责筹集，包括项目资本金和融资资金两部分。 （一）项目资本金筹措方案 本项目总投资 6****0 万元，其中项目资本金比例不低于项目总投 资的 20%，剩余资金通过股东借款、银行贷款、基金融资等方式筹措， 由项目公司自主完成融资。 项目资本金比例 根据政府招标文件规定，项目公司注册资本为 **万元，占项 目总投资的 20%，由山东 ****集团有限公司联合体以货币方式出资 ***万元，（根据项目需求和社会资本认购情况确定），认购并控股 占股 94%。 ****县 ****城市建设有限公司出资 ***万元，占项目公司 6%股权。 资本金资金数额、比例、出资方式及出资时间见下表： 表 资本金出资明细表 （二）贷款资金筹措方 案 剩余项目建设资金的颧度为 ***万元，占项目总投资的 80%，资金来源为银行贷款，由项目公司以银行贷款的方式筹措。 具体实施方案：由项目公司 (SPV)作为融资主体，向金融机构 70 申请项目贷款规模为 ***万元，贷款期限不低于项目合作期限，即 12 年。 我公司对项目融资过程当中可能发生的风险进行了综合评估， 71 在融资保障措施方面我们已与多家国有银行及基金公司签订融资意 向函，其中已与北京和实基金管理有限公司针对该项目签订融资意向 函，与兴业银行 ****支行、济宁银行签 订融资意向函等，切实保障项 目建设资金的顺利到位。 （三）资金筹措应急预案 在对项目资料进行综合分析及现场考察后，我公司对项目实施过 程当中可能发生的风险进行了综合评估，认为以下风险有可能对项目 的推进和实施造成影响，对此，结合我公司丰富的项目实施经验、公 司实力以及外部资源，对风险进行了预测并且制定了应对和防控措施： 资金追加风险 资金追加风险主要体现在项目实施过程中诸如设计变更、技术变 更、市场变化、投资超支等方面出现变化，导致项目的融资方案变更， 需要追加融资额，若不能满足追加资金的要求，很可能导致项目无法 继续进行。 本项目为控制和解决资金追加风险，一方面，加强项目前期的分 析论证及科学合理的规划，加强对项目实施过程的管理和监控；另一 方面，提高项目的再融资能力，再融资能力体现为出现融资缺口时应 有及时取得补充融资的计划及能力。 本项目通过下列两种方式提高项目的再融资能力： (1)谩计备用融资方案。 1)资本金再融资 项目公司增资扩股，由各股东同比例追加投资，或通过发行优先 股等方式引进战略投资机构，以增加项 目公司注册资本金。 2)债权再融资 取得贷款银行或其他金融机构、投资人的追力加贷款承诺，承诺在 72 项目发生变化不超出总投资一定范围内，并且与变化有关的手续齐备 以及由项目变化所带来的投资成本达到政府付费的条件，贷款银行可 追加债权资金。 (2)用活用足国家政策 本项目属于城镇化建设项目，可以向上级各部门申请贴息贷款、 奖补资金等，申请如由国家发改委主管的专项建设基金，以及农发行 的相关政策贷款支持。 根据公司参与的其他 PPP 项目申请政策性贷款 资金的经验来看，政策性 银行贷款在本项目的融资具有一定可行性。 (3)通过资本市场进行项目再融资 在项目实施过程中，按照国家对 PPP 项目的扶持政策，以发行项 目收益债券、项目收益票据等方式进行再融资；或与投资银行就项目 的资本市场运作等方式进行沟通、谈判，通过投资银行渠道进行项目 的再融资，以拓宽项目公司的融资渠道，减少项目的资金追加风险。 (4)根据项目实际情况，捆绑一定的经营性资源，以特许经营 权收益抵顶项目政府付费。 利率风险 利率风险是指因市场利率变动而给项目融资带来一定损失的风险，主要表现在市场利率的非预期性波动而给项目资金成本所带来的 影响。 从本项目来看，利率的变化对于项目公司长期债券资金的融资 能力以及融资成本会产生影响。 项目公司通过以下方式 (1)在融资合同中以及项目合同中约定采用设定利卒变动上限 或者调整政府付费额度的方式以控制利率变动风险带来的损失； (2)项目公司在向金融机构进行融资时选择多种利率的金融产 品，每 6 个月做一次利率选择上的。