工程管理核决权限和管理流程

工程管理核决权限和管理流程内容摘要：

致。 5．审核无误后，成控中心在《材料设备用款审批表》上签署意见，送财务部审核。 6．财务部对付款申请进行审核，在《材料设备用款审批表》上签署审核意见。 7．工程副总对付款申请进行审核，在《材料设备用款审批表》上签署审核意见。 8．《材料设备用款审批表》由总经理审批，交由财务部办理付款。 9．财务部以转账支票的形式向供应商付款； 10．支票签章完成后，应由财务经理本或指定人员立即在付款凭证上加盖付讫章及付款日期，以免重复付款； 二、控制要点： 1． 财务部应核对供应商发票、订单及验收报告，无误后记录材料应付账付款； 28 2．工项部依据合同或订单所列的付款期限或日期，开具付款申请表、经成控中心、财务部审核、总经理审批后方可付款。 三、使用表单： 1．材料设备用款审批表。 29 材料 、 设备 （甲指）大批量现场 移交流 程作业说明 一、作业说明： 1．总承包单位根据供货合同，与供应商联系发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜； 2．供应商送货前总承包单位要预先通知建设单位工项部、监理单位准备验收。 3．由监理单位组织工项部、 发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。 4．现场验收具体规定标准详见“材料、设备（含乙方自购）进场验收流程”。 5．材料验收合格后，由总承包单位填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。 6．各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。 7．工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。 8．工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。 二、控制要点： 1．甲指材 料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人五方共同验收； 2．材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作； 三、使用表单： 1． 甲指材料供货通知单 2．材料设备进场验收单 30 材料 、 设备 （甲供）大批量现场 移交流 程作业说明 一、作业说明： 1．工项部工程师根据供货合同，与供应商联系并发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜； 2．供应商送货前工项部工程师要预先通知总承包单位、监理单位准备验收。 3．由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅 参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。 4．现场验收规定标准详见“材料、设备进场验收流程”。 5．材料验收合格后，由工项部工程师填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。 6．各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。 7．工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。 8．工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。 二、控制要点： 1．甲供材料设备到货时，应由监理单位组织总承 包单位、供应商、工项部、发包小组经办人共同验收； 2．材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作； 三、使用表单： 1． 材料供货通知单 2．材料设备进场验收单 31 甲 指 材料退货流程 作业说明 一 、 作业说明： 1． 在收货后发现问题，总承包单位开具退货单，经有关责任人签字确认后退货给供应商。 2．由总承包单位组织工项部、监理公司、材料供应商共同清点退货数目，四方签字确认； 3．工项部工程师对每一笔退货及时作好帐目，对报损物品必须列表造册登记，以备查询和做出相应处理。 4．如进场 后发现质量问题，总承包单位在发现问题当天通知供货商处理。 5．总承包单位写明退货原因并拟定处理意见，交监理公司、建设单位工项部经理审批。 6．监理公司、工项部同意退货后，由总承包单位与供货商协商解决退货事宜。 7．总承包单位出具退货单，通知供应商前来领取问题货物。 8．退货清点验收后，工项部、监理单位、供应商、总承包单位均须在退货单上签字； 9．退货单第 1 联工项部存底，第 2 联交由供应商，第 3 联留成管中心，第 4 联交由监理单位，第 5 联交由总承包单位。 10．工项部工程师根据材料退货单调整材料设备台账。 11．材 料退货单第 3 联由工项部送成管中心登记，成管中心调整材料设备台帐并处理扣款事宜； 二、控制要点： 1．问题材料须办理退货时，应经工项部、监理单位、总承包单位、供应商四方共同确认退货，总承包单位应出具退货单，连同问题材料一同退回供应商； 2．工项部协同监理单位、总承包单位、供应商，四方共同清点退货，签认退货单后，供应商领走退货； 3．退货后，工项部工程师应将退货单第 3 联转交成控中心，由成管中心办理帐务扣款手续； 三、使用表单： 1．材料退货单 32 材料、设备（甲供）的进场 验收流 程作业说明 一、作业 说明： 1．材料设备的质量 验收包括乙方自购材料的进场验收。 2．如果是甲供材料，由工项部、用料单位、供货商、监理单位共同验收； 若乙方自购材料，则由监理公司、施工单位和工项部共同验收。 4．检验工作由监理单位组织相关单位进行。 5．书面检验资料包括：材料设备产品名称、规格型号，出厂日期、产地、进口报关单（中文件），检验报告，质量保证书，质检站或技术监督局的检验合格证。 6．甲供材料须填写材料设备验收入库单。 7．检查材料设备处观有否受损； 8．工项部会同相关单位依据抽样检验标准对材料设备进行抽样检查（某 些材料设备需全检）。 9．工项部会同相关单位对材料设备质量水平作出判断。 10．甲控材料，工项部须在施工单位的材料验收单据上签认，并带回一联自存。 11．甲供材料验收不合格，由工项部负责与供应商协调退货扣款事宜，详见“退货流程”。 12．甲控材料、乙方自购材料的退货事宜由施工单位处理 .。 二、控制要点： 1．经验收的甲供材料设备需按要求填写验收入库单； 2．材料设备验收要求供应商出具现场调试记录和设备维修保证期的证明。 三、使用表单： 1．材料设备（甲供）验收入库单 33 工程进度款支付流程作业说明 一、 作业说明 1．工项部审核形象进度，甲供 材料使用情况及合同中进度款支付计划，确认后送交预决算部。 2． 成控中心 根据合同付款规定，以及工程的进度报告审核施工单位进度款支付申请的合理性； 3．如果是申请结算款， 成控中心 要先审查已经支付的各项进度款，然后 参与现场阶段验收。 4．工项部现场 工程师整理汇总有关施工单位的阶段的验收记录，包括质量、进度、材料使用等方面的内容； 5． 成控中心 统计阶段的工程变更签证及甲控材料代付款资料。 6． 工项部 组织相关部门人员 参与阶段验收，至少包括甲方现场工程师、成控中心 负责人，以及监理公 司和施工单位的主管； 7．各部门人员在施工现场核查工程进度，已完成工程量、形象进度，工程完成质量等； 8． 工项部 核查甲供材料实际使用量，如发现浪费、超额使用、偷工减料等现象要在验收报告中能及时反映； 9．参与阶段验收的人员要填写验收报告，如验收合格，验收报告上须有施工单位、监理公司、以及甲方现场工程师、预决算人员的签字确认； 10．验收不合格， 工项部 应发出整改通知单要求施工单位限期改善，再进行二次验收。 11．如施工单位在材料使用、质量、进度等方面出现失误，监理公司须依合同或相关规定扣款，并报甲方审核。 12． 工项部 重点审核工期 、 质量方面的失误。 13． 成控中心 重点审核失 误 扣款及费用。 14． 成控中心 汇总工期、质量、材料使用失误扣款及维修费用明细； 15． 成控中心 和 施工单位协商确定扣款数额 ， 成控中心 与施工单位核对发生变更 的工程签证， 追加变更费用； 34 16． 成控中心 根据甲供材料领用量和实际使用量，计算出施工余料的价值，与施工确认； 17． 成控中心 统计甲控材料代付款数额，与施工单位确认； 18．财务部和施工单位核对台账，对于出现的偏差进行协商调整，直至一致。 19． 成控中心 根据形象进度及施工图纸核算工程量，计算进度 款数额； 20． 成控中心 从进度款中扣除材料费、罚款等后，依据合同追加阶段变更费用，核算出实际应支付金额，与施工单位确认。 21．全面审核进度款申请手续的内容、支付条件，以及进度款支付数额； 22．确认申请资料是否全面合理。 23．财务部审核进度款数额与合同规定及工程进度是否一致，进行进度款的支付。 二、控制要点： 1．成控中心硬 依据合同付款的规定提醒相关单位进行阶段验收； 2．工程阶段验收应由相关单位会同进行， 以达到公平公正的目标； 3．验收不合格 监理单位 应发出整改通知单，要求施工单位限期改善，再进行二次 验收； 4．进度款申请经过审批后 财务部 通知施工单位开具发票； 5．财务部应审核工程进度验收报告、施工单位的发票及 合同内容、办理付款手续； 6．工程变更部分的成本应否支付以及支付方式应依照合同规定 单独 处理，原则上不应调整预算价格； 7．确有发生重大工程变更需要需要调整预算时，应履行严格的审批手续。 三、使用表单： 1．材料领用统计表 2．领料单 3．工程签证单 4． 设计变更 单 35 5．扣款单 6．工程款支付审批表 7．工程阶段验收报告 36 分部工程 验收流 程作业说明 一、作业说明 ： 1． 本流程适用于建设单位分部工 程（仅含地基与基础、主体结构）验收管理工作。 2．工项 部现场工程师和监理 单位 监督审查施工单位的完工标准。 3．施工单位 分部工程完工后需先进行自检，自检 合 格后提交验收申请。 4．监理 单位 需现场监督乙方自检工作。 5． 施工单位在自检合格后，还须经 监理 单位 和 建设单位工项部 预检合格后再提交六单位或部门验收申请。 6．施工单位需准备全部验收资料，并提前一周 报请 分部工程 验收。 7．分部工程验收工作由建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位六方共同进行。 8． 分部工程验收 需严格按照施工 图纸及 验收 标 准 进行 检查验收，并填写 分部工程 验收报告。 9． 分部工程验收 不合格由监理 单位会同建设单位工项部 开具质量整改通知单，要求施工单位限期整改，直至合格。 10．监理 单位 需现场监督乙方整改工作 ，并将整改结果通知建设单位工项部。 二、控制要点： 1． .施工过程中 监理单位 应密切监督，如有质量问题应立即要求施工单位 整改 ； 2． 分部工程 验收如发现质量问题， 监理 单位会同建设单位工项部 开出质量整改通知单，并要求施工单位限期整改 ，重新验收。 三、使用表单： 1．质量整改通知单 2．分部工程验收报告 罚款通知单 37 专项工程 验收 流 程作业说明 一、作业说明 ： 1． 本流程适用于建设单位专项工程（含消防、电梯、室外强弱电、自来水、煤气、园建、市政管网及道路、项目附属配套建筑等）验收管理工作。 2．工项 部现场工程师和监理 单位 监督审查施工单位的完工标准。 3．施工单位 专项工程完工后需先进行自检，自检 合 格后提交验收申请。 4．监理 单位 需现场监督 施工单位 自检工作。 5．施工单位需准备全部验收资料，并提前一周申 请 专项 工程 验收。 6．专项工程验收工作由建设单位工项部组织监理单位、物业单位、施工单位、相关验收单位（设计单位、公安局消防科、技术监督局 、政府规划部门）共同进行。 7． 专项工程验收 需严格按照施工 图纸及 验收 标准 进行 检查验收，并填写 专项工程 验收报告。 8． 专项工程验收 不合格由监理 单位会同建设单位工项部 开具质量整改通知单，要求施工单位限期整改，直至合格。 9．监理 单位 需现场监督乙方整改工作 ，并将整改结果通知建设单位工项部。 二、控制要点： 1． .施工过程中 监理单位 应密切监督，如有质量问题应立即要求施工单位 整改 ； 2． 专项 工程 验收如发现质量问题， 监理 单位会同建设单位工项部 开出质量整改通知单，并要求施工单位限期整改 ，重新验收。 三、使用表单： 1．质量整改通知单 2． 专项 工程验收报告 罚款通知单 38 单位工程 竣工验收流 程作业说明 一、作业说明 单位工程竣工验收分为预验收 （含分户验收） 和竣工验收两个阶段。 2． 相关专项工程验收合格， 施工 单位单位工程完工，自检合格后， 申请 预验收。 3．监理 单位 审核 单。