小额贷款有限公司现金管理规定内容摘要：
支付单位自身的支出。 单位借出款项必须执行严格的 授权 批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。 出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由财务主管批准后提取。 公司取得的货币资金必须及时入账，不得私设 “ 小金库 ” ，不得账外设账，严禁收款不入账。 公司应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。 公司应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。 公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。 公司应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权 债务 的票据，套取银行和他人资金；不准无理 拒绝付款，。阅读剩余 0%
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