塑胶厂项目计划书

塑胶厂项目计划书内容摘要：

页 共 36 页 （一）具有经济地理位置和城市规划优势 本物流中心 位于 XX 县 , XX 区位优势凸现，基础设施日臻完善。 XX 处于国家 重点开发区 “ 攀西－六盘水 ”境内 ，为重庆、成都、 昆明 、南宁、贵阳等大中城市的经济圈所辐射，属国家西部大开发中能源建设、 “ 西电东送 ” 工程实施的主战场范围。 县城距省城贵阳 178 公里，距地区所在地 XX50 公里。 32 326 国道纵横交错，贵毕公路横贯其中， XX 至四川纳溪公路是西南出海和北上长江的大通道；动工新建的隆黄铁路、拟建的威吉铁路和杭瑞高速公路穿越县境；规划建设的 XX 飞机场距县城 20 公里。 （二）项目位于交通枢纽的优势 XX县位于 XX 省西北部、 XX地区中部、 乌江 上游 六冲河 北岸，东与 黔西县 毗邻，东北抵 金沙 ，南靠六冲河同 织金县 接壤，西南以瓜仲河为界与 纳雍县 相望，西部和西北部同 XX 市 相连。 (三 )综合服务完善、科学布局优势 XX 民众贸易开发有限公司 第 22 页 共 36 页 本物流中心 是集货物配送、运输、仓储、交易结算、广告、信息发布、咨询服务于一体的专业物流市场，提供公路、高速公路、信息网络 综合性 、跨区域多功能服务的物流园区，同时设 置银行、旅业、餐饮、超市、汽车维修、检测等配套服务设施。 七、 我们 决定投资该项目的原因 物流 中心 良好的发展机遇： 首先 为了解决 塑胶 厂 内交通 及周边地区物资运送问题。 其次 ，为了配合 县 政府 对于XX县与周边区域交通发展 举措 ，我们 决定投资兴建该项目。 XX县 政府及有关部门对发展 区域 货运站场给予政策上扶植： XX 县对 重点建设 地区 给予政策上的扶植， XX 县 政府、 XX 县 交通委员会、国土局、规划局等有关部门 对物流项目的 大力支持。 对 XX 县的煤炭运输的规范化起到主导性作用。 XX县的煤炭产业是 XX县重要的经济支柱，但是 XX 县对外的煤炭运输长期以来并没有很完善的规范化管理，本物流中心的建成，不仅可以提供煤炭对外运输的运输枢纽场地，还可以提供周到完善的运输管理，使 XX 县的煤炭运输得 XX 民众贸易开发有限公司 第 23 页 共 36 页 到更好的规范化管理。 八、 本 物流 中心 项目规模 占地 位于 塑胶厂 区内， 总投资 5000 万到一个亿 ， 园区内有：商铺、综合办公大楼（综合服务大厅、宾馆、写字楼等）、仓库以及为解决大型货车的停放问题需要的大型 停车场等。 九、物流园的经营、管理、运作 园区内设有健全的组织机构体系： 1）设有决策层和执行层； 2）设有招商部、工程部、物业管理处、保安部、行政部 、信息咨询服务中心等部门，各部门权责明确，分工合作。 物流园区经营管理，包括招商引资、宣传推广、品牌建设、物业租售、物业管理与维护、为入住企业提供货物配送、运输、仓储、广告、交易结算、安全监管等；且为入住企业提供各种配套服务，包括商务服务、经营管理咨询、工商税务代办、信息发布、保险、通信、小型购物、后勤、保安、环卫、消防、文化娱乐、餐饮、住宿、处理企业投诉， 为 入住企业 提供一流的管理、一流的服务。 XX 民众贸易开发有限公司 第 24 页 共 36 页 十、项目投资规模概算 物流中心投入 5000 万到一个亿。 （ 1） .投资 与运营成本分析 1．拟筹集 资金 ： 5000万元 2． 项目 投资 额： ① 购置土地使用权（ 50）年： 12 万元 100 亩＝ 1200万元 ② 沿街商铺建造成本： （ 3680＋ 3628）平方米 万元（单价）＝ 万元 ③ 综合办公楼（中转大厅和酒店）建筑成本： 10870平方米 万元（单价）＝ 1087万元 ④ 货运办公楼建造成本： （ 4296＋ 4296） 万元（单价）＝ ⑤ 货运仓库建造成本： （ 2760＋ 2760） 万元（单价）＝ ⑥ 地面加固费用： 40164 万元（单价）＝ 万元 ⑦ 绿地费用： 10640 万元＝ ⑧ 园区配套成本： 200万元（含水、电、通讯、围墙、大门、仓库防火门、消防、配电间、广告费等） XX 民众贸易开发有限公司 第 25 页 共 36 页 项目 投资 总额合计：即以上 8项总和为： 3．筹集 资金 总额－ 项目 投资 总额＝ 5000－ ＝（万元），用作流动 资金。 （ 2） .以 投资 额的每年折旧估算年经营成本 其中土地使用权折旧年限按 50 年计算；房屋折旧按照29年计算（残值率为 10%）；地面加固费用折旧按 20年计算。 1. 固定成本： （ 1） 年土地成本： 1200247。 50 ＝ 24万元 （ 2） 分摊的年房屋建造成本： (沿街商铺建造成本 +综合办公楼（中转大厅和酒店）建筑成本 +货运办公楼建造成本 + 货 运 仓 库 建 造 成本 )*(110%)247。 29=*90%247。 29= 万元 /年 （ 3） 分摊的年地面加固成本： 247。 20 ＝ 万元 /年 固定成本合计：（ 1）＋（ 2）＋（ 3） ＝ 24＋ ＋ ＝ /年 2. 管理费用： （ 1） 人工成本： 150万元 （ 2） 物料消耗： 20万元 （ 3） 电话费、差旅费等： 20万元 （ 4） 维修费用： 20万元 管理费用合计： XX 民众贸易开发有限公司 第 26 页 共 36 页 3. 贴付利息（按 ‰ 计算）： 5000‰ ＝ 万元 4. 营业税（统一按 5％ 计算）： （ 3） . 第一经营年度收益预测 1. 食、宿收入（按 60％的入住率计算）： 2. 停车收入 (按 80％的车位计算 )： 3. 仓储收入（按照 80％的出租率计算）： 4. 门店出租收入： 5. 附加增值服务收入（指信息服务、经纪人业务等）：600万元 第一经营年度收益预测合计 : 综合上述数据，计算第一经营年度的纯收入或净利润 在这里，净利润的概念是：在年度收益的基础上，减去当年的总投入（包括固定成本的折旧、 管理费用、贴付利息、营业税）后取得的纯利润。 也就是说，扣除 投资 者分摊在第一年度的所有投入后，取得的净收入。 作这样的计算时，充分地考虑了市场风险和其他不确定因素，因此，食宿、停车、仓储等项收入的计算分别按照 60％、80％、 80％的比率计算。 计算公式为： 净利润＝第一年度预测受益－年度分摊固定成本－年度管理费用－年度贴补利息－营业税金＝ XX 民众贸易开发有限公司 第 27 页 共 36 页 投资 内容 ： （一）土地 “三通一平” １、填土平整场地 ２、地面排污、排水 ３、车道水泥硬化 ４、通水电 ５、绿化 （二）商铺、办公楼、仓库 １、商铺 ， 办公室、招待所 ， 仓库 ， （三）设备 １、消防 ２、空调、停车场收费系统、大门、监控 （四）报建、土地项目调整 十一、 进园商客的估计、经营收益及投资回报预算 本 物流 中心 项目 依托 XX 县经济建设区及良好的社会关系， 具有充足的客源。 经营收益来源：商铺、写字楼 、宾馆出租、停车场收费、广告位出租、汽修厂等。 XX 民众贸易开发有限公司 第 28 页 共 36 页 投资回报评估 ： （此项仅供参考，数据均为虚拟数据。 实际情况应据规划设计方案而定。 ） 第一年投资回报： 如 50 亩 则 净收入： 万元 １、商铺 7500（平方米）Ｘ 40元／月＝ 30万元 /月 ２、写字楼、宾馆 5000（平方米）Ｘ 20（元） =10万元／月 ３、停车场收 500（台）Ｘ 20 元／月Ｘ 30（元）＝ 万元 仓库 2020（平方米）元 /月Ｘ 20（元） =4万元 /月 第一年收入： /月Ｘ 12=978万元 第一年工资、税收、租地费用合 计： 70 万元 +50 万元 +239万元 = 第一年净收入： 万元 第一年带给地方税收： 万元 十二 、 关于收入状况的特别说明： 1. 做年度收入计算时，未考虑 XX 省和 XX 市 以及县政府 所给予的优惠政策带来的直接收益。 2. 做收入预测时未充分考虑以物流园区为平台，所开拓的 XX 民众贸易开发有限公司 第 29 页 共 36 页 新的经营 项目 的收益。 3. 第一经营年度后，保守的估算，预计年度纯利润按照15％的比率增长，两年后 ， 商业 、仓储、停车等 各种功能区间 的利用率将达到 95％以上。 4. 土地、房屋升值和租金的上升将会给 投资 者带来未来可观的收益。 运营管理 物流园区的运营管理采取总经理负责制，同时接受 投资 者的监督，充分考虑 投资 者的利益。 按照岗位需要和合理控制成本的原则在各必要岗位上配备精干的管理和运营人才。 建立严格的系统管理制度，以提高管理效率，减少协调成本，保障物流园区从一开始就能够体现优质、高效的运营效率。 实际运营中以合同、协议的形式开展租赁、承包、经纪、交易等业务，增加经营的透明度，让 投资 者放心；保障规范运作，降低公司和 投资 者的 投资 风险。 十 三 、 经济效应 综上所诉，本物流中心 项目的投资建成，将对地方经济带来巨大的良好效果，不仅解决了地区物资运输的重要部分，并对区域间的经济交流带来了无限的经济效益，在创造地方财政收入的同 时，也拉动了本区于其他地区的经济交流 XX 民众贸易开发有限公司 第 30 页 共 36 页 的产业链条，必将成为。