商贸集团财务管理架构体系

商贸集团财务管理架构体系内容摘要：

编制 集团、业务部门、职能部门各月份及年度 财务预算汇总表 ； 审核 分 /子公司 预算调整方案的合理性 ； 负责考核企业集团 各分 /子公司 及部门财务预算完成情况。 完善财务预算 IT流程优化。 三） 资金结算中心工作职能 统一管理银行帐户 ,做好年度资金计划 ， 合理分配资金 ， 提高资金使用效益 ， 为集团重大项目提供充足的资金支持 :根据集团内部各单位资金计划 ， 合理分配资金 ； 审批 分 /子公司对外部单位的付款限额 ；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作 ； 负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。 配合集团寻求上市的战略目标， 制定及完善 集团及各分 /子公司 税费管理政策及相关制度 ，促进集团的税收支出最小化 、合理化，降低税负风险 ； 根据公司各项收入情况 ， 编制 集团以及各分 /子公司 的年度纳税计划、费用计提计划 ； 研究国家的税法、费用征管规定 ， 跟踪了解最新税法制度的变动情况 ,运用税黑龙江哈得力商贸集团财务管理架构体系 4/7 法知识最 合理 的减少税收支出 ； 正确处理 集团以及各分 /子公司 与税务、 工商、 社保等政府机构的征缴关系 ； 督导 各分 /子公司各项税金、费用的计提与缴纳 ； 结算管控组工作职责： 作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有：统一管理银行帐户 ,做好年度资金计划 ， 合理分配资金 ， 提高资金使用效益 ， 为集团重大项目提供充足的资金支持 :根据集团内部各单位资金计划 ， 合理分配资金 ； 审批 分 /子公司对外部单位的付款限额 ； 负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作 ； 负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作 ； 出纳管理组工作职责： 按照 集团 财务法规和 集团 的财务制度规定，办理各种款项的银行和现金结算。 根据 集团 资金计划，科学、合理地调拨流动资金，保障 集团 业务的正常运转，提高资金的使用效率。 定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表。 定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》 ； 税费管控组工作 职责： 配合集团寻求上市的战略目标， 制定及完善 集团及各分 /子公司 税费管理政策及相关制度 ，促进集团 的税收支出最小化 、合理化，降低税负风险； 根据公司各项收入情况 ，编制 集团以及各分 /子公司 的年度纳税计划、费用计提计划 ； 研究国家的税法、费用征管规定 ，跟踪了解最新税法制度的变动情况 ,运用税法知识最 合理 的减少税收支出 ； 正确处理 集团以及各分 /子公司 与税务、 工商、 社保等政府机构的征缴关系 ； 督导 各分 /子公司各项税金、费用的计提与缴纳 ； 四）资本运营中心工作职能 集团 资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资 本经营活动。 具体工作大致如下 :拟订集团 、分 /子公司重组并购方案 ； 拟订注册资本的变动方案 ； 承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任 ； 审定集团 及分 /子公司利润分配方案 ； 适时、全过程监控 集团 资本运作过程 ， 及时反馈跟踪情况 ，发现重大问题 ， 查处原因提出有效的解决方案。 根据公司发展战略制定集团投融资计划。 对集团重大投融资方案 进行 可行性调研分晰 和方案设计 ，编制投 融 资活动的现金流预算汇总表。 六、财务副总、财务总监、财务部长的岗位职责 一）财务副总的岗位职责 ： (1)执行公司章程、公司管理层的决议。 主持编制并签署公 司。