山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园建设项目可行性研究报告及规划书(编辑修改稿)

山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园建设项目可行性研究报告及规划书(编辑修改稿)内容摘要：

16 匈牙利 保加利亚 葡萄牙 美洲 其中 : 美国 加拿大 非洲 亚洲 大洋洲 合计 国 内葡萄产业发展动态 我国葡萄虽然有悠久的历史，但由于历史的原因和消费习惯，我国 加生产的葡萄长期以来一直是只含有 30%— 50%左右的葡萄汁，其余部分则为水、酒精、糖等。 这类葡萄酒就是所谓的低档的半汁普通葡萄酒。 因而，不重视对工艺技术和设备的研究。 不重视对原 料 基地和原料品种的选择而只注重所谓的调配技术，严惩影响了我国葡萄酒的发展。 改革开放以 来 ，由于人们消费水平的提高，价值观念的改变，风国葡萄酒事业才发生了质的变化，相继出现了一系列的合资葡萄酒 17 厂，私营葡萄酒厂、外资葡萄酒厂，以生产符合国际标准的全汁 高档葡萄酒，但还是有较大的缺口， 省 内一些大的葡萄酒厂也相继引进设备，改进工艺，开发了系列高档葡萄酒。 这些高档葡萄酒首先是在各大宾馆销售，然后逐渐的走上了了普通商店的货架，进入了寻常百姓家。 这些高档葡萄对低档葡萄酒形成了强有力的况，使一些生产普通低档葡萄酒的厂家在 竞争中 停产。 我国葡萄酒的发展方向是生产优质全汁葡萄酒，限制并淘汰半汗葡萄酒，逐步与国际葡萄标准接轨。 我国于 20xx 年 6 月停止生产半汁式葡萄酒，于 20xx 年 6 月停止销售半汁葡萄酒。 如前所述，我国全汁葡萄酒的生产虽然起步较晚，但却代表着我国葡萄酒发展 的方向和潮流。 正以为如此，天津的王朝公司，河北的长城公司等，虽然作为葡萄酒生产公司建厂不久，但其在国内外的声誉却大大的超过了很多长期生产半汁葡萄酒的老企业，其产品远销世界主要的国家和地区。 但是也必须看到，虽然我国的一些老牌葡萄酒企业，也先后生产了全汁葡萄酒，但是由于其设备和工艺的不合理，葡萄原料质量差等原因，其全汁葡萄酒的产量较低，不能形成规模，不能满足出口的需求，也无法抵挡进口的葡萄酒。 因此，近年来我国的全汁葡萄酒出现了这样的现象： 一些厂家的全汁葡萄酒脱销，出现了供不应求的现象，而这些厂家的葡萄酒基地不 能满足其葡萄酒市场的需求，只好到处收购原料。 例如王朝公司近 2 年就分别在河北、宁夏、山东等地设置发酵站，北京的龙辉公司也到外地收购原料和原酒等。 18 市场预测 在国际上，葡萄酒的消费呈上升趋势，人数众多的海外华侨构成了中国葡萄酒在海外的强大市场。 20xx 年 8 月对巴黎 700 多家中国餐馆中的 23 家作了抽样调查， 100%的表示需要符合国际标准的中国葡萄酒。 就连亚洲的一些国家也需要进口葡萄酒（表 1— 1）。 亚洲地区 87 年进口葡萄酒 万吨，到了 20xx 年上升到 万吨，增长了 %（年平均增长 %），而 93 年的出口仅 万吨。 其中新加坡、泰国平均每年进口葡萄酒增长分别为 %和 %，日本每年进口葡萄酒最多，约 7 万吨左右。 这说明单就亚洲国家葡萄酒的消费量也是越来越多的。 据预计到 20xx 年，传统白酒将进一步萎缩，以葡萄酒为主导的果酒将 占据 主导地位。 根据弗里德曼的价格理论，价格与购买力呈反比例关系，当 价格从 40 元降到 20 元时，购买力会增加 3 倍， 葡萄酒市场容量 随之可 达到 126 万吨。 由于购买力还有个乘数效应，即购买力的加速会带来更多的购买力，尤其是成长性市场乘数效应特别明显。 因此 ， 预 测到 20xx 年，即通过 10 年 左右 的增长，中国葡萄酒的市场容量将达到 200 万吨。 这个速度相当于 10 年中平均每年增长%， 葡萄酒消费 将 迎来全盛时代。 综上所述，根据国家的有关政策，为了及时适应酒类市场的变化和需要，提高我们企业的社会效益和经济效益，要提高这两个效益，就必须要形成规模，要有自己的原料基地，所以我们准备建 1500 亩优质酿酒葡萄基地，新建 5000 吨 /年葡萄酒生产线。 19 通过以上国内外市场分析，该项目计划年产酿造葡萄酒 5000 吨，干白 1000 吨，干红 4000 吨，可在全 国范围内形成全方位销售网络。 该项目采用产品全部对外销售的销售策略，实行定单式销售模式，根据定单进行酿造生产。 一是要壮大销售队伍，并定期对其进行培训、考核。 二是要加强产品宣传力度，提高产品知名度，加强国外销售网建设，在巩固原有市场的基础上，进一步开拓新的国际市场，扩大产品市场覆盖面。 第五章 项目建设方案 该项目位于青州王坟镇内， 总项目建设期限为 4 年其中：一期工程 20xx 年 10 月至 20xx 年 9 月种植面积达到 700 亩；二期 20xx 年 8月至 20xx 年 8 月，主要建设葡萄酒庄、酒窖；三期至 20xx 种植面积达到 1500 亩， 设备 正常 运行。 项目的工艺流程为： a:干白葡萄酒 葡萄 分选 压榨 汁 澄清 酒精发酵 分离澄清 皮渣 沉淀 沉淀 贮藏陈酿 稳定处理 装瓶 瓶贮陈酿 帖标、检验、出厂。 20 b：干红葡萄酒 葡萄 分选 除梗破碎 浸渍发酵 分离 苹乳酸发酵 分离澄清 贮藏陈酿 稳定处理 装瓶 瓶贮陈酿 贴标检验出厂。 皮渣压榨 沉淀 皮渣 建设标准 设备选型、工艺设计采用国内先进水平 ,土建工程达到优良水平。 具体建设内容 (1)土建 总项目建设期限为 4 年其中：一期工程 20xx 年 10 月至 20xx 年9 月种植面积达到 700 亩 ，简单建设利于种植葡萄即可 ；二期 20xx年 8 月至 20xx 年 8 月，主要建设葡萄酒庄、酒窖。 (2)设备 共需设备 207 台套，详见下表。 序号 设备名称及规格 数量 (台 ) 1 葡萄给料机 8 2 除梗破碎机 45t/h 4 3 提升泵 20— 25t/h 8 4 气囊压榨机 20t/h 4 5 控温干白发酵罐 50T 40 21 6 多功能立式发酵 罐 50t 40 7 贮罐 100t 20 8 贮罐 50t 40 9 水平圆盘式过滤机 15 ㎡ 1 10 不锈钢活塞泵 40m3/h 8 12 离心式酒泵 20m3/h 5 13 螺旋皮渣输送机 4 14 带式葡萄输送机 4 15 制冷机组 4AV15 2 16 速冷机 4AV15 2 17 化验设备 5 18 地磅 100t 4 19 供电系统 2 20 供水系统 3 21 运输车辆 40t 3 合计 207 项目实施进度安排 20xx 年 7 月 可行性研究报告报批 20xx 年 8 月 — 9 月 勘察、建筑工程设计，征收有地 20xx 年 10 月 — 20xx 年 9 月 葡萄种植 20xx 年 8 月至 20xx 年 8 月 酒庄建设 到 20xx 年 种植面积达到 1500 亩， 设备 正常 运行 项目建设进度表 年 项目 月 20xx20xx 6 7 8 9 10 11 12 15 612 22 项目建议书（代可行性研究报告）的报批 勘察、设计 征用土地 土建工程 施工建设 葡萄种植、设备安 装调试 第六章投资估算和资金筹措 （ 1）土建工程按《山东省建筑工程综合定额平度市价目表》； （ 2）安装工程按《山东省安装工程预算定额青岛市价目表》、《全国统一安装预算定额山东省单位估价表》； （ 3）取费按《潍坊市二 00 九年工程结算资料汇编》； 1 项目建设投资估算 本项目总投资估算 1. 2 亿元。 其中，种植投入 6000 万；酒庄建设 1200 万元。 设备投资 800 万元；科技投资 120 万元；观光休闲区域 500 万元，流动资金 600 万元。 基础设施及绿化美化工程 1000 万。 23 该项目由深圳一球贸易公司、 山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司共同出资。 其中双方共同出资 8000 万；银行 银行贷款 20xx 万；其他 20xx 万采取增资扩股方式筹措 第七章财务评价 （ 1）二 0 一 0 年国家建设部发布的《项目经济评价方法》 （ 2）国家有关税收法律、法规、政策 （ 3）项目的技术方案和投资估算结果 及附加估算 销售收入 该项目主要（葡萄）产品销售价格，根据目前国际市场价格测算平均为 4000 元 /吨，正常年份实现销葡萄收入 1000 万元。 税金及附加 本项目税金及附加为 400 万元，详见销售收入及销售税金估算表。 单位产品生产成本估算 该项目成本包括直接材料（原材料、辅助材料）、燃料动力（水、电）、直接人工（工资及福利）、折旧费、修理费、财务费用、销售费用、其他费用取费标准确定如下： （ 1）直接材料 本项目直接材料消耗量按照产品消耗定额进行测算，材料价格 24 按现行市场价格估算。 （ 2）燃料动力 本项目燃料动力成本根据燃料动力消耗量及其现行价格估算。 （ 3）工资及福利基金 本项目工资及福利按人均工资及福利的实际情况测算。 （ 4）折旧及摊销费 固定资产残值率为 5%，折旧年限机械设备 10 年，建筑物折旧年限 20 年。 （ 5）财务费用 财务费用包括长期借款利息和其他费用。 （ 6）销售费用 年销售费用为销售收入的 %。 （ 7）其他费用 年管理费用为销售收入的 %。 以上（ 6）、（ 7）两项因项目属原企业扩建项目 ，利用原企业管理人员，有固定的销售渠道和成熟的市场，因此，费用较低。 总成本估算 根据上述标准，项目达产后，正常年份的总成本费用为 260 万元，详见总成本费用估算表。 7 . 盈利能力分析 该项目投资利润率 %，静态投资回收期 年，财务内部收 25 益率 %，税后财务净现值 939 万元。 财务盈利能力分析详见资产负债表。 清偿能力分析 该项目资产负债率低于 60%；详见借款还本付息计算表。 7 . 盈亏平衡分析 盈亏平衡点（产量的比例） %，即当企业生产能力达到 2200吨时，项目可以保本经营。 敏感性分析 敏感性分析采用列表法，以财务内部收益率为计算基础，当投资、单价、成本、产量分别发生单因素出现增减 10%时，对财务内部收益率、投资回收期、净现值的影响，详见敏感性 分析表。 敏感性分析 项目 财务内部收益率（ %） 投资回收期 （年） 净现值 （万元） 基本方案 3279 投资 +10% 3041 10% 3514 售价 +10% 9996 26 10% 525 成本 +10% 875 10% 9436 产量 +10% 3804 10% 2758 通过上表可以看出，该项目受销售价格及成本的影响较大，但能够承受价格下降 10%和成本提高 10%的风险。 该项目建成投产后，可年产酿造葡萄 5000 吨，正常年份达产后，完成销售收入 8000 万元，实现利税 5000 万元，利润总额 1500 万元，上缴所得税 500 万元，税后利润 1000 万元，项目投资利润率 %，静态投资回收期 年，财务内部收益率 %，财务净现值 1200万元，资产负债率低于 60%；银行贷款偿还期 年。 第八章影响评价 项目建设对周围环境没有影响，不会造成新的污染、也不会破坏当地生态环境。 （ 1）废水 施工期间污水经沉淀后达到Ⅱ类排放标准 ， 可直接排入厂区污水 27 处理站。 本项目酿造过程中的废水，经废水回收处理设备处理达标后，可直接王坟镇污水管网。