分公司管理制度大纲

分公司管理制度大纲内容摘要：

办事处的财务管理 办事处的其它事务处理 二、分公司的岗位设置 （拥有代理店 10 家以上） 经理 —— 分公司的运作与经营管理 、 品牌推广与维护 经理助理兼财务 代理市场管理主管 —— 代理店的营运管理、市场督导 、 销售促进 金牌店长 自营主 管 —— 自营店营运管理 、 售后服务 拓展主管 —— 市场拓展 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 仓库主管 —— 物流、产品、信息服务、帐目的管理 仓库管理员 考勤管理制度 一、 总则 公司把提高工作效率放在第一位，要求每个员工在每个工作日内有效地完成本职工作；并有长计划和短安排，以提高工作效率，应做到“当日事当日毕”，在正常的工作时间内完成工作任务。 二、 工作时间及假期 (1) 上班时间规定 办公室实行每月 26个有效工作日，每个工作日为 8小时制（上班时间：夏季 410月为上午 8：3012： 00， 下午 13： 3018： 00；冬季 113 月为 8： 3012： 00， 13： 005： 30）；原则上管理人员每月完成 26个有效工作日计全额工资。 (2) 节、假日加班规定 a) 办公室每人每月规定每周日休息制，每一个月四天，留一人值班；值班人可在星期六休息； b) 国家法定年节和纪念日需加班的，必须经总经理或代理负责人批准，否则也视为无效加班，不计加班报酬； c) 管理人员每日超过 8小时加班的，均不计加班报酬（特殊情况除外）。 (3) 参照《全国年节及纪念日的放假办法》，法定休息日规定如下： a) 新年：放假 1天（元旦， 1月 1日）； b) 春节：放假 3天（ 农历正月初一、初二、初三）； c) 劳动节：放假 3天（ 5月 1日、 2日、 3日）； 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 d) 国庆节：放假 3天（ 10月 1日、 2日、 3日）； e) 妇女节：妇女放假半天（ 3月 8日上午或者下午）； f) 其他民间传统性节日（如中秋节、端午节），如分公司安排放假的，则视同休假。 (4) 上班时不许迟到和早退，迟到或早退一分钟按一分钟一元扣除，超过半个小时按旷工一天处理，扣除一天的工资，连续旷工两天以上，当自动离职处理。 出差制度 一、 出差申请 出差前需要填写《出差申请报告》；出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点；并交由信息主管留存；凭出差申 请报告，填写借款单。 二、 出查出差应遵守事项 (1) 必须按计划前往目的地，如有变更需请示分公司总经理； (2) 出差期间严禁利用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，对违反者因给予严厉批评，所需费用一律由本人承担； (3) 如出差期间有代理商请客吃饭者回来需汇报； (4) 出差回来 2 天内需向财务办理报销手续。 三、 出差报销制度 住宿费 a) 住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿超过以上限额部分由各人负担； b) 住宿费一律凭单据报销； c) 住宿费由接待方提供的，一律不再报销； d) 住宿费标准：地级市 60 元 /天；县份及县级市 40 元 /天。 交通费 a) 在省内来往市与市之 间可乘坐快巴、火车硬座；凭票据报销； b) 在市内和县内一般不允许乘坐出租车，情况特殊可由总经理在出租车票据背面签字特批，方可报精品 word 文档 值得下载 值得拥有 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 销 伙食费 出差人员每天补助 15 元 /天，并在当月伙食费用补助中相应缩减费用。 出差信息反馈 出差结束 2 日类，应写出详细的出差汇报，送分公司总经理审阅并交由信息主管留存。 财务制度 一、 费用收入 现金销售收入不论金额多少都必须按每笔收入开具现金解缴单，并在当日下班前存入公司指定的银行帐户。 解款单上需经手人签字，价格偏低还需分公司负责人批示，如为商场优惠开退单后收款的应有经手人签字并说 明事由。 仓库发货单上必须有仓管员及经手人的签字，财务审核，优惠单及团购业务单应核定价格，赠送的应有经手人、分公司负责人签字，特殊的应有总公司领导的签字。 团单原则上应签定团购合同，原件留分公司财务，总公司传真复印件，以便备查。 如团购价格偏低，应有总公司领导签字，量身定做的，必须先打预付款方可下单。 团单必须全部发货，售后服务全部完成，并且货款全额收回后财务才可入帐，在没有入帐前，其未达库存暂挂仓库，并在每月的仓库盘底表下方注明。 团购收入按单开具解缴单，款回总公司的必须对应总公司的银行入帐回单复印件。 二、 费用支出 费用的报销必须有经手人签字， 市场责任人查实，会计审核，分公司负责人批示后才可报销入帐，并且必须注明用途、事由，商场费用必须注明商场，购置的用品必须注明去向并有验收签字。 财务人员应尽量避免做费用经手人，并按财务制度严格履行会计的审核、监督职能。 所有费用必须本着厉行节约的原则控制使用，报帐程序及报销标准严格按总公司规定的费用报销制度执行。 费用必须先预算、后申报、再使用，费用申报应考虑周全并尽量准确，不得多申报或少申报。 分公司的电话也必须控制在标准内（ 元 /月），超过部 分年终分摊扣除。 招待费用开支必须严格控制，代理商来分公司，节庆日的员工会餐及员工调动欢送会原则上工精品 word 文档 值得下载 值得拥有 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 作餐报销，特殊情况需有领导同意方可报销。 员工伙食补助应按实际就餐次数计算，并与考勤表、差旅费报销对应相符。 代理商的广告费及装修费按规定的程序及标准报总公司统一审批后按比例报销，分公司不得报销代理零星广告用品的制作及装修费。 代理商的发退货托运费由代理商自行负责，原则上分公司不得垫付。 预支费。