公司财务部内部管理及工作流程规范_解决方案_计划解决

公司财务部内部管理及工作流程规范_解决方案_计划解决内容摘要：

州、唐山、秦皇岛 D类 其他地区 Page 13 of 32 出）， 18： 00 出差在外有晚餐补助。 三、固定电话费 固定电话费限额标准： 部门 电话号码 话费标准（元 /月） 分公司总经理 3229755 付总经理 3222770 销售总监 3212455\ 办公室 3229177 800 3229760 200 3226333 150 3220444 150 质管部 3228322 200 3212096 180 3211833 300 仓储部 3210151 25 3211179 25 3228311 25 3229336 25 3220491 25 3216229 25 3229268 100 2619235 35 2619236 35 营销部 3222086 350 3220716 200 财务部 3221322 200 3220408 200 3226396 400 3229096 100 3229371 50 3220209 50 注： 限额当月有效 ，超期作废；超指标部分由责任人自行负担。 四、手机费 手机费限额标准：限额当月有效，超期作废。 部门 岗位 人员 话费标准（元 /月人） 分公司总经理 600 销售总监 500 公办室 主任 徐帅 200 维修工 李燕飞、王庆超 60 Page 14 of 32 网管员 马邦勋、安康 60 质管部 经理 李清芳 200 主管 60 仓储部 经理 冯艳红 150 主管 张桂兰、冀秀华 50 营销部 主管 马朝霞 100 可报销话费包括 :月租、来电显示、市话费、长途费、漫游费、短信费。 不予报 销话费包括 :梦网费、信息费、 GPRS、互动世界、彩铃、过户费、 SIM 卡费等特殊费用。 新入职、离职、换岗、请长假等不足全勤（缺勤 5 天及以上）的，按实际出勤天数计算。 报销电话费的员工必须 24开机，影响工作的，当月话费不得报销。 凭本人实际话费发票报销，交费发票不得报销。 办公室按时付款、报销，保证公司电话正常使用；统计每个部门、每部电话的费用情况并及时通知各部门；按实际发生额报销话费；办公室负责收缴个人负担话费并送交财务部冲减固定电话费。 五、招待费 招待费限额标准 部门 标准（元 /月） 分公 司总经理 1000 销售总监 1500 办公室 900 质管部 200 注：指标年内可顺延使用。 六、办公费、低值易耗品 每月 20 日前各部门申报下月需求计划，办公室审核汇总并报请分公司总经理审批，月底前由办公室完成采购任务。 邮寄费根据需要实报实销。 七、水电费 水电费由公办室据实结算。 八、 车辆运行费 Page 15 of 32 车辆运行费包括燃油费、保险费、养路费、修理费、养护费、路桥费、停车费、车般使用税、物料消耗品。 小车统一由办公室负责管理，另行制定相关管理办法以严格控制费用。 九、维修费 房屋、设 备维修由公办室负责。 单笔金额超过 2020 元上报总部审批。 十、福利费 食堂伙食费按 5 元 /人天补助（含厨师工资、食堂用品、煤）。 其他福利费不予报销。 十一、培训费 根据实际情况，由分公司总经理审批。 培训计划报人力资源部备案。 十二、审计费 括财务报表审计、资产价值审计（评估）、证照年检、药品抽检。 抽检费报销标准 : 商业调拨来货实报实销。 工业采购来货，厂家承担（质管部先借款购出，厂家补货，销售退回）。 十三、仓库损耗 报销标准 :200 元 /月 ,累计使用。 月末 ,仓库自报并购出 ,办公室复核。 十四、借款 /报销流程 十五、财务部费用 固定电话费与分公司一起审报，通用办公用品计入分公司办公室费用。 十六、未列费用分公司不予报销。 十七、费用报销时间： 每月 10 日汇总到各部门经理（或内勤）处，统一到财务部审核 ,其它时间不予报销。 十八、本制度自 2020 年 1月 1日起实施。 经办人填借款 /报销单 部门领导审核 财务部门 审核 出纳 付款 分公司总经理审批 Page 16 of 32 （三） 邢台公司发货及回款制度 一、发货签字 只能以区域经理名义发货，赊销发货时，须自己或书面委托内勤打欠条。 同一区域经理在一天之内可向同一客户多次发货，最迟应回款日 =发货日 +资信天数1。 到期未回款，停止 对该区域经理负责的该客户的发货。 大区经理承担回款连带责任。 区域经理第一次向新开发客户发货，需由大区经理签字确认。 二、资信天数 总监 大区 序号 区域辖区 区域经理 资信天数 栾志宏 1 石家庄 1 赵小玉 5 2 石家庄 2 周建校 5 3 石家庄 3 张丽红 5 4 石家庄 4 段静 5 5 石家庄郊县 代富国 5 6 太原南 池建强 7 7 太原北 周尚斌 7 小计 7人 1 市内大户 张光占 3 2 市内终端 1 郝鑫 3 3 市内终端 2 吕桂清 3 4 宁晋、隆尧、新河 郭志锋 3 5 柏乡、临城、内邱 聂晓东 3 6 巨鹿、任县 李新房 3 7 威县、临西 张新亮 3 8 平乡、广宗 王建伟 3 9 清河、南宫 李彦辉 3 10 南和、鸡泽 王运召 3 小计 10 人 武胜华 1 临沂办 邢计英 8 2 济宁办 张占胜 7 3 菏泽办 王建民 5 7 4 枣庄办 靳 志方 8 5 临清办 尹红剑 6 6 聊城办 武辉 6 7 济南办 程辉 6 8 淄博东营办 王计胜 7 Page 17 of 32 9 潍坊办 常庆峰 7 10 青岛办 李国军 9 11 烟台威海办 杨威海 9 12 德州 张建军 7 小计 12 人 张海军 1 邯郸市内大客户 邓建强 5 2 邯郸市内小客户及邯郸县 刘健 5 3 馆陶、大明、魏县 马利峰 5 4 肥乡曲周邱县 黄会岭 5 5 武安涉县 刘胜刚 5 6 临漳成安 郭瑞江 5 7 磁县峰峰 吴浩闻 5 8 永年沙河 李军辉 4 9 衡水 周如鹏 6 小计 9人 蔺会朝 1 新乡 周向伟 6 2 安阳 吴俊伟 5 3 长治 王帅令 6 4 濮阳 夏德锋 6 5 林州、汤阴、鹤壁、淇县 武绍瑞 6 6 内黄、滑县、浚县、焦作 张胜红 6 7 郑州、巩义市、荥阳市、上街、中牟县 苏红祥 6 8 登封、新郑、新密 韩运超 6 9 洛阳、三门峡 李伟 7 10 运城、临汾 杨喜军 8 11 周口、漯河 张红义 8 12 商丘、开封 李开 6 13 驻马店、信阳 贾军刚 8 14 许昌、平顶山 张英陶 8 15 南阳、襄樊 朱志科 8 小计 15 人 1 江苏（徐州） 申国强 9 2 江苏（南京） 王永刚 9 3 安徽（太和） 丁国强 6 8 4 安徽 (合肥 ) 柴俊普 6 10 小计 4人 1 保定公司调拨 郭会峰 8 2 东北 李乾旭 10 3 西安 李存拴 10 4 湖北 李军 10 Page 18 of 32 小计 4人 三、回款账户 回款入公司指定账户（能入同行入同行，否则入账户 1）： 名称：河北东盛英华医药有限公司 开户行 1：建设银行邢台市中兴支行 账号 1： 13001657108050001041 开户行 2：工商银行邢台市邢州支行 账号 2： 0406000419300032159 开户行 3：中国银行邢台市桥西支行 账号 3： 14028708091001 开户行 4：农业银行邢台市襄都支行 账号 4： 202001040014883 禁止汇入出纳个人银行卡。 四、超期处罚 现金、银行汇票和银行承兑汇票按收到当天记回款，支票、电汇按资金到达公司账户当天记回款。 退票记账，自退票日重新计算欠款天数。 换货未回发票，不作回款处理。 先发货先回款，超过资信天数的每一笔回款，按每日万分之 2 的利率对责任区域经理进行罚款，大区经理万分之。 五、 风险控制 各级负责人按比例承担发货回款损失 ,如下表。 注：自发货之日起三个月未收回的应收账款即定义为呆、死帐。 六、报表 每月 5 日前，财务部负责向财务总监、分公司总经理、营销部报送超期罚款明负责人 类 别（承担比例） 备注 呆、死账 货物、货款丢失（被抢盗） 货物、货款丢失情况，按净损失计算。 分公司总经理 1% 1% 销售总监 4% 2% 大区经理 20% 5% 区域经理 75% 92% Page 19 of 32 细表；每月 8日前，财务总监转总经理和人力资源部各一份。 七、本制度自 2020年 1月 1日起实施。 （四） 邢台公司采购费用报销制度 一、差旅费 交通费用：长途交通费按照火车硬卧标准执行，实报 实销。 市内交通费按照出差地公交车的标准。 确属情况紧急、无公交车抵达、第一次去不熟悉地理等原因可乘坐出租车但是标准为每日不能超过 40 元。 住宿及伙食补助标准：。