企业现金管理办法内容摘要：
个人名义存入银行。 银行一旦发现公款 私存，可以对相关企业处以罚款 ； 情节严重的，可以冻结单位现金支付。 第 13条 为加强对现金的管理，除 工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉内，其余则应放入出纳 专用的保险柜内，不得随意存放。 保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。 第 14 条 限额内的现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。 保险柜密码由出纳 自己保管，并严格保密，不得向他人泄露，以防为他人所利用。 出纳调动岗位，新出纳 应更换 并 使用新的密码。 第 15 条 保险柜钥匙、密码丢失或发生故障 时 ，应立即报请领导处理，不得随意找人修理或修配钥匙。 第 16 条 纸币和铸币，应实行分类保管。 出纳对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。 第 17 条 现金应 整齐存放，保持清洁。阅读剩余 0%
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