企业存货管理流程与规章制度汇编

企业存货管理流程与规章制度汇编内容摘要：

排人员接收 采购物资 2．核对采购单据与待检物资 3．质量检验、提交验收报告 4．联系供应商解决验收中的问题 5．办理存货入库手续 6．搬运、按规定库位摆放存货 7．存货仓储管理 8．更新、维护存货登记台账 4 存货业务流程相关细则、办法、制度 4． 1 验收与保管制度 制度名称 验收与保管制度 制度编号 受控状态 执行部门 监督部门 生效日期 第 1 章 总则 第 1条 目的 为加强对存货验收与保管的控制与管理，维护存货的安全与完整，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2条 范围 本制度适用于公司存货验收与保管的相关控制与管理工作。 第 3条 职责分工 1．仓储部是存货归口管理部门，负责协助存货验收工作，办理入库手续，进行仓库管理和存货储存管理等工作。 2．采购部、质检部负责存货数量、质量等的验收工作。 财务部负责存货结算、付款工作。 第 2 章 存货验收控制 第 4条 公司对于外部购买的原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。 1．仓储部人员、采购部人员根据采购订单、入库通知单上的物资信息，与供应商提供的存货核对是否一致，名称、价格、数量 、规格等如不一致，应通知采购部相关人员处理。 2．仓储部人员检查供应商提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据。 仓储部人员检查包装完好程度，清点实物数量，质检人员对实物进行质量检查。 4．物资经过清点与检查后，相关人员进行签字验收并填制《验收单》，仓库管理人员填制《外购存货入库单》，在物资外包装处注明存货编号、名称、规格、数量、入库日期等，并准备入库。 5．采购人员应将《验收单》、《外购物资入库单》、合法的商业发票等相关资料送交财务部门办理付款手续。 6．如有破损、受潮、变质等情况，质检人员应进 行初步的损失预估，在物资包装上贴不合格标签，并在《验收单》（如下表所示）上注明。 验收单 编号： 日期： 年 月 日 物资名称 规格 批号 数量 采购日期 到货日期 供应商编号 供应商名称 检验记录 检验项目 检验标准 检验结果 合格 不合格 备注 总评 □合格 □不合格 采购 经办人 检验员 仓储部 验 收数量 □足额 □短缺 7．仓储部人员根据采购合同所规定的细则登记损失情况并办理入库手续或者拒绝入库，由采购相关人员与供应商协商处理。 第 5条 公司自制的产成品、材料等入库时需经质检人员检验，通过后才可以作为存货办理入库手续，仓储部人员进行入库登记并填制自制存货台账。 第 6 条 对于采购后不直接入库而发至使用现场的外购存货，按公司规定采用适当的方法进行检验并办理出入库手续。 第 7 条 对于已售商品的退货入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。 第 3 章 存货结算与付款 第 8 条 财务部按照公司付款、外购物资审批手续要求采购人员办理好相关的审批，对采购人员提交的付款资料（订货单、采购合同、验收报告、入库单、合法的商业发票等）进行财务审核。 第 9 条 财务部重点审查存货采购的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否。