oracle财务管理系统培训手册—现金模块40ce41

oracle财务管理系统培训手册—现金模块40ce41内容摘要：

以通过创建标准冲销来冲销这些收款。 现金管理系统将重新打开以原始收款关闭的发票。 在将银行对帐单行与事务处理匹配时， NSF 事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。 3． 输入由银行使用的 “代码 ”。 4． 输入事务处理的可选说明。 5． 输入 “起始 ”和 “终止日期 ”以 确定银行事务处理代码何时有效。 6． 输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。 7． 输入付款和收款事务处理的 “事务处理来源 ”。 从值列表中选择 “日记帐 ”以将对帐单项目与指定至总帐管理系统日记帐的事务处理代码进行调节。 选择 “开放接口 ”以将对帐单项目与调节开放接口中的事务处理进行调节。 选择 “AP 付款 ”和 “AR 收款 ”以将对帐单项目与 Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统中的事务处理进行调节。 8． 如果事务处理类型为 “杂项收款 ”或 “杂项付款 ”，则输 入 “匹配依据 ”字段以确定匹配的顺序和要匹配的事务处理类型。 由于同一个事务处理代码可用于与杂项事务处理和（或）更正报表差错相匹配，因而需要指明与杂项付款和杂项收款进行匹配的事务处理类型。 如果杂项事务处理和更正对帐单差错均使用了事务处理代码，则也可以指定匹配的顺序。 可以从以下值中进行选择，以指明如何使用此银行事务处理代码：  杂项： 仅与杂项事务处理相匹配。  对帐单： 仅与对帐单行（更正）相匹配。  杂项、对帐单： 首先尝试与杂项事务处理相匹配，如果不匹配，则尝试与对帐单行（更正）相匹配。  对帐单、杂项： 首先尝试与对 帐单行（更正）相匹配，如果不匹配，则尝试与杂项事务处理相匹配。 (海量营销管理培训资料 下载 ) 15 Company Confidential For internal use only 9． 在更正银行差错时，请选择银行使用的 “更正方法 ”：冲销、调整或兼用两者。 此字段仅适用于可用于与更正对帐单行相匹配的 “杂项收款 ”或 “杂项付款 ”事务处理代码。 10． 在未提供事务处理编号时，选择是否对银行对帐单上报告的所有 “杂项付款 ”和 “杂项收款 ”创建事务处理。 11． 如果已在前面的字段中选定 “创建 ”选项，请对在现金管理系统中创建的所有杂项事务处理（收款或付款）指定 “应收款活动 ”类型和 “付款方法 ”。 12． 按照前面的步骤，定义每个附加 银行事务处理代码。 (海量营销管理培训资料 下载 ) 16 Company Confidential For internal use only UNIT3 输入银行对帐单 单元培训目标  在开放接口表中装载银行对帐单文件  导入银行对帐单数据  确认银行对帐单页眉和行  检查与纠正银行对帐单接口中的差错  手工输入和修改银行对帐单 (海量营销管理培训资料 下载 ) 17 Company Confidential For internal use only LESSON 1 导入银行对帐单数据  银行对帐单接口 在可以根据银行对帐单调节事务处理之前，需要将银行对帐单信息输入现金管理系统。 如果银行使用定义的格式如 BAI 或 SWIFT940 来提供平面文件的帐户对帐单，可以使用 “银行对帐单开放接口 ”将此信息装入现金管理系统。 操作流程如下： 1. 按银 行文件运行 SQL*Loader 脚本。 执行此步骤将可以填写银行对帐单开放接口表。 2. 核实银行对帐单信息是否已正确装入开放接口表。  可以使用 “银行对帐单接口 ”窗口，以确保银行对帐单页眉信息已正确映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。  可以使用 “银行对帐单行接口 ”窗口，以确保银行对帐单事务处理行已正确映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。 “银行对帐单接口 ”和 “银行对帐单行接口 ”窗口将显示填写开放接口表的对帐单页眉和行信息。 可以使用这些窗口来 更正信息，或者使用 SQL*Loader 脚本在更正原始银行文件后将其重新装入。 3. 使用 “银行对帐单导入 ”程序来导入银行对帐单信息。 执行此步骤可以将银行信息从开放接口表传送至银行对帐单表。  导入银行对帐单 如果使用 SQL*Loader 脚本来装入电子银行对帐单，则必须先将银行对帐单信息导入 “现金管理银行对帐单 ”表，然后再调节对帐单明细行。 操作流程如下 1. 将电子银行对帐单装入银行对帐单开放接口表。 2. [N]：其他 并发，进入 “提交请求 ”窗口。 注： 也可以通过从 Oracle 应用产品特殊 菜单中选择 “自动调节 ”来从 “银行对帐单接口 ”窗口直接提交请求。 3. 要不进行 “自动调节 ”而导入银行对帐单 ， 选择 “银行对帐单导入 ”程序。 要在同一请求中导入银行对帐单并执行自动调节，选择 “银行对帐单导入 和 自动调节 ”程序 4. 输入要导入的对帐单 “银行帐号 ”。 5. 在 “对帐单编号自 ”和 “对帐单编号至 ”字段中指定对帐单编号范围。 6. 指定 “对帐单起始日期 ”、 “对帐单截止日期 ”和 “GL 日期 ”字段的日期。 (海量营销管理培训资料 下载 ) 18 Company Confidential For internal use only “GL 日期 ”是由 “自动调节 ”生成的所有总帐管理系统日记帐分录的默认日期。 此日期必须在一个打开或可在将来 输入的应付款管理系统或应收款管理系统期间内。 7. 提交请求。 “银行对帐单导入 ”程序将验证银行对帐单接口文件中的数据，导入已验证的信息并打印 “自动调节执行报表 ”。 8. 复核并更正任意导入验证差错，然后重复以上步骤。 如果 选择 “银行对帐单导入 和 自动调节 ”程序 ， 一旦所有导入验证错误均已更正，则 “自动调节 ”程序将提交请求以对银行对帐单进行调节。 (海量营销管理培训资料 下载 ) 19 Company Confidential For internal use only LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 使用 “银行对帐单接口 ”窗口，可以复核在运行 “银行对帐单导入 ”程序或 “银行对帐单导入和自动调节 ”程序时所产生的联 机导入验证错误。 此外，可以复核运行程序时自动打印的 “自动调节执行报表 ”。 可以复核对帐单的所有导入和验证错误，或者仅复核特定对帐单行中出现的错误。 注： “银行对帐单接口 ”窗口中仅有导入验证错误。 要复核与调节相关的错误，请使用 “调节银行对帐单 ”窗口。 如果遇到导入错误，则可以使用以下三种方法之一来更正数据：  使用 “银行对帐单接口 ”窗口。  修复后重新装入原始文件。  人工修复开放接口表。  复核银行对帐单接口错误 当将银行对帐单信息装入开放接口，需验证如下信息 :  银行对帐单页眉有效  控制总额有效  对帐单行有 效  多币种有效 导入对帐单时的验证详述如下图所示： 要联机复核银行对帐单接口错误，请执行以下步骤： 头 •银行帐号 •货币 控制总额 •期初余额 •期末余额 •借方总额 •贷方总额 •借方行数 •贷方行数 •总行数 行 •货币 •银行事务代码 •汇率类型 •金额 多币种 •事务：货币 •事务批： 货币相同 •事务及批： 汇率类型 (海量营销管理培训资料 下载 ) 20 Company Confidential For internal use only 1. [N]：银行调节 银行对帐单接口，进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要复核接口错误的对帐单。 3. 选择 “错误 ”。 可以看到包含接口错误列表的 “调节差错 ”窗口。 4. 选择 “完成 ”以退出。 建议： 如果选择在打印的报表中复核差错，则在运行任一包括 “银行对帐单导入 ”的程序时， “自动调节执行报表 ”均会自动运行。 要联机复核特定对帐单行的接口错误，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单 ，进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要复核接口错误的对帐单。 3. 选择 “行 ”以查看 “银行对帐单行接口 ”窗口。 4. 选择要复核差错的行。 5. 选择 “差错 ”。 可以看到包含选定行接口错误列表的 “调节差错 ”窗口。 6. 选择 “完成 ”以退出。  更正银行对帐单接口错误 接口错误的产生原因有多种。 以下是导致银行对帐单接口错误最常见的一组原因：  现金管理系统设置信息错误，例如银行事务处理代码、币种或银行帐户信息。 解决方法：更新现金管理系统设置信息并重新运行 “银行对帐单导入 ”程序。  银行传输文件错误。 解决方法：从银行获得正确的传输文件，或使用 “银行对帐单接口 ”窗口更新对帐单。  SQL*Loader 控制文件出现问题。 解决方法：修改 SQL*Loader 文件并重新运行 “银行对帐单导入 ”程序。 某些情况下可能需要在导入银行对帐单之前，修改银行对帐单接口表中的信息。 可以使用 “银行对帐单接口 ”窗口修改此信息。 可以更新所有银行对帐单和行信息，包括所有可选说明弹性域内容。 要更正银行对帐单接口页眉信息，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单接口，进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要更正 的 “对帐单 ”。 (海量营销管理培训资料 下载 ) 21 Company Confidential For internal use only 3. 按需要修改银行对帐单页眉信息，包括 “控制余额 ”。 4. 保存所做的工作。 5. 运行 “银行对帐单导入 ”程序，以从接口表导入正确的银行对帐单信息。 附加信息： 可以从 “银行对帐单接口 ”窗口直接提交 “银行对帐单导入 ”程序。 从 Oracle 应用产品的 “特殊 ”菜单中选择 “自动调节 ”。 要更正银行对帐单接口行，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单接口，进入 “银行对帐单接口 ”窗口。 2. 查询要更正的 “对帐单 ” 3. 选择 “行 ”。 4. 编辑银行对帐单事务处理信息。 可以编辑行号 、事务处理代码、事务处理编号和日期。 5. 从备选区域弹出式列表中选择 “金额 ”，以修改事务处理金额、银行手续费和原始额。 附加信息： 此时将在窗口的右边、 “日期 ”字段的正下方显示弹出式列表。 默认值为 “金额 ”。 6. 从备选区域的弹出式列表中选择 “汇兑 ”来修改汇率信息，包括币种代码、汇率类型、日期以及汇率。 7. 从备选区域的弹出式列表中选择 “参考 ”以修改与每行关联的代理（客户或厂商）、发票编号以及代理银行帐户。 8. 从弹出式列表中选择 “说明 ”，以编辑每行的 “有效日期 ”和 “说明 ”。 9. 保存所做的工作。 10. 运行 “银行对帐单导入 ”程序，以从接口表中导入正确的银行对帐单信息。 (海量营销管理培训资料 下载 ) 22 Company Confidential For internal use only LESSON 3 手工输入银行对帐单 可以在使用 “银行对帐单开放接口 ”自动装入银行对帐单信息之外，人工输入银行对帐单信息。 即使对帐单已调节，也可以使用户更新以前人工输入或自动装入的对帐单信息。 在人工输入银行对帐单之后，可以输入银行对帐单页眉和事务处理行。 可以在输入的同时调节事务处理行，或者在输入所有事务处理行并保存所作的工作之后，调节银行对帐单（人工或自动）。  人工输入银行对帐单 要人工输入银行对帐单，请执行以下步骤： 1. [N]：银行调节 银行对帐单，进入 “查找银行对帐单 ”窗口。 2. 选择 “查找 ”以查看 “调节银行对帐单 ”文件夹窗口，它包含了输入的所有对帐单。 此窗口将显示以前输入的每个对帐单的对帐单编号、对帐单日期、币种、帐户名、帐号、银行名称和分行。 注： 可以修改 “调节银行对帐单 ”文件夹窗口，以自定义已输入的对帐单的查询能力。 3. 选择 “新建 ”。 4. 如果不查询现有对帐单，请输入以下银行页眉信息：帐号、帐户名、银行名称、分行和币种。 5. 输入新对帐单 “日期 ”。 6. 如果使用人工单据序号，请输入银行对帐单 “单 据编号 ”。 附加信息： 如果使用自动单据序号，则现金管理系统将自动创建对帐单的“单据编号 ”。 将无法编辑自动指定的 “单据编号 ”。 7. 输入 “对帐单 ”编号。 如果不使用序列编号，则默认 “对帐单 ”编号为对帐单日期。 8. 输入 “GL 日期 ” 默认值为 “对帐单日期 ”。 “GL 日期 ”必须在 Or。