【差存款证明】地下综合管廊试点城市ppp项目投标文件第五分册【910定稿】_secret

【差存款证明】地下综合管廊试点城市ppp项目投标文件第五分册【910定稿】_secret内容摘要：

资金利息 1,777 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 10 生产总成本 382,076 16,687 16,495 16,293 16,081 15,858 15,624 15,377 15,118 14,845 14,558 14,257 13,940 13,607 17,655 12,888 12,500 12,093 11,664 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 15,613 11 固定成本 372,507 16,660 16,468 16,266 16,054 15,831 15,596 15,350 15,090 14,818 14,531 14,229 13,912 13,579 13,229 12,860 12,473 12,065 11,637 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 12 可变成本 9,569 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4,427 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4,427 13 经营成本 27,720 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 5,075 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 5,075 25 预计本项目 获得管廊服务费 336,000万元，递延收益 87,000万元 （中央财政专项补贴 ），总成本费用 382,076万元 ，考虑政府补贴无需缴纳营业税、所得税，预计项目公司净利润为 34,680万元 ，具体分析见下表。 利润表 序号 年份 项目 生产运营期 生产运营期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 管廊服务费 336,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 营业收入 112,302 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 政府可行缺口补贴 223,698 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 7,989 2 营业税及附加税 6,244 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 3 总成本费用 382,076 16,687 16,495 16,293 16,081 15,858 15,624 15,377 15,118 14,845 14,558 14,257 13,940 13,607 17,655 12,888 12,500 12,093 11,664 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 11,214 15,613 4 补贴收入 87,000 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 26 递延收益 87,000 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 3,107 5 利润总额（ 123+4） 34,680 1,803 1,611 1,409 1,197 974 740 493 234 39 326 627 944 1,278 2,771 1,997 2,384 2,792 3,220 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 729 6 所得税(25%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 净 利润（ 58） 34,680 1,803 1,611 1,409 1,197 974 740 493 234 39 326 627 944 1,278 2,771 1,997 2,384 2,792 3,220 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 3,671 729 8 盈余公积金（ 10%） 4,664 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 63 94 128 0 200 238 279 322 367 367 367 367 367 367 367 367 367 0 9 未分配利润 30,016 1,803 1,611 1,409 1,197 974 740 493 234 35 293 564 850 1,150 2,771 1,797 2,146 2,512 2,898 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 3,304 729 10 累计未分配利润 30,016 1,803 3,414 4,823 6,020 6,995 7,734 8,227 8,461 8,426 8,133 7,568 6,718 5,569 8,340 6,543 4,397 1,885 1,013 4,317 7,620 10,924 14,227 17,531 20,834 24,138 27,441 30,745 30,016 11 累计盈余公积金 38,082 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36 99 194 321 321 521 759 1,039 1,361 1,728 2,095 2,462 2,829 3,196 3,563 3,930 4,297 4,664 4,664 27 据测算，本项目 现金流量较为充足，项目 资本金财务 内部收益为 %。 现金流量表 序 号 年份 项目 合计 建设期 生产运营期 生产运营期 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 现金流入 336,000 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 营业收入 112,302 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 4。