武威市金财工程一体化系统操作手册财政版(修改至实拨管理图片未做处理

武威市金财工程一体化系统操作手册财政版(修改至实拨管理图片未做处理内容摘要：

............................................................109 录入凭证 .................................................................................................. 115 结转凭证 ..................................................................................................126 凭证审核 ..................................................................................................127 凭证号检查 ..............................................................................................130 凭单查询 ........................................................................................................131 凭证查询 ..................................................................................................131 支付查询 ..................................................................................................136 登账管理 ........................................................................................................137 登账 .........................................................................................................137 反登账 .....................................................................................................138 结账管理 ........................................................................................................139 月末结账 ..................................................................................................140 年末结账 ..................................................................................................141 账簿查询 ........................................................................................................142 总分类账 ..................................................................................................142 明细分类账 ..............................................................................................146 明细分类账（含查询方案） ......................................................................147 报表查询 ....................................................................................................153 v 前 言 本操作手册是在依据 甘肃省金昌市 财政 局 确定基本流程的基础上，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。 本手册中 “斜体字” 为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称， 黑体字 表示 财政用户 在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。 操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（ 3… ），使用■表示并列关系。 指标系统 中需要 财政用户 操作的有：  预算科 录制各 总 预算指标并审核；  预算科 将预算指标分配到各个 科 室；  业务 科 室根据 科 室需要对指标进行授权分配到人，或者直接下达进行细化 到财政用户或下级财政 市县 并审核； 6 1 配置 系统配置 安装点 最低配置 推荐配置 操作系统 WINDOWS20 WINDOWSXP WINDOWS20 WINDOWSXP 浏览器客户端 插件配置 “一体化 系统 ” 使用时，为进行凭证、报表打印需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对 的安全进行设置，以便能安装插件。 打开 IE 浏览器 ， 选择 菜单 “ 工具 Inter 选项 安全 ”， 图 11 选择 工具菜单 打开 Iner 选项，如图 12： 7 图 12 Inter 选项 选中受信任的站点，点击站点弹出页面如 图 13 所示，将复选框取消勾选。 图 13 安全设置 点击【站点】 勾选掉此复选框 8 图 14 安全设置 在地址栏输入 ，点击添加按钮，点击确定退出。 如果插件无法安装，请检查防火墙和杀毒软件 设置。 IE 缓存清理 如果用户感觉登录系统速度慢，可以进行如下操作： 打开 IE 浏览器 ， 选择 菜单 “ 工具 Inter 选项 安全 ”， 图 15 选择工具菜单 输入 :7001 9 打开 Inter 选项， 如 图 16： 图 16 Iner 选项 点击【删除文件】，打开如下界面，注意，要勾选那个复选框，点击【确定】按钮，删除完成。 图 17 删除文件 点击【删除 Cookies】，打开如下界面，点击【确定】按钮，删除完成。 点击【清除历史记录】 点击【删除 cookies】 点击【删除文件】 勾选复选框 10 图 18 删除 cookie 点击 【清除历史记录】 ，打开如下界面，点击【确定】按钮，删除完成。 图 19 清除历史记录 2 功能使用 登陆网址 系统不需要安装，通过使用浏览器，直接登录系统。 浏览器的类型可以包括：。 访问网址为： 7001 打开浏览器，在地址栏中，输入以上网址， 打开登录界面如下： 图 21 系统登录界面 在用户文本框中输入财政通知 的录入用户编号，密码框中输入登录密码。 输入完成后点击【登录】按钮。 11 主界面 图 22 登录 后主 界面 修改密码 在系统主 界面中点击右上角的【修改密码】按钮，如 图 23： 图 23 修改界 面 打开修改密码界面，如 图 24： 点击【修改密码】 待办事项区域 主菜单 12 图 24 修改密码 输入旧密码 再输入新密码 并确认密码，密码不能少于四位 点击【确定】按钮 重新登录 在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录系统。 图 25 退出界面 在菜单栏中选择“退出”按钮，系统退回到重新登录页面。 3 指标管理 科室 指标下达 业务概述 登记 科室 指标 ，形成财政总财力。 主要流程为： 预算科 经办录入－ 预算科 经办 送审 － 预算科 领导审核。 操作 预算科 经办 用户 录入 总 指标 （ 1） 用户进入系统后， 点击 “ 指标管理→ 科室 指标下达 →录入” 菜单项，进入 科室 指标下达 的录入界面，如图 31 所示。 图 31 科室指标下达 录入界面 点击【新增】按钮 点击【退出】 13 （ 2） 在 科室 指标下达 录入界面中点击【新增】按钮，进入 科室指标下达 的新增界面如 图 32 所示。 图 32 科室 指标下达 新增界面 （ 3） 在主单信息和明细信息编辑项中依次填写相关信息项，其中带有红色 *号的信息项 为必填项 ，填写完毕 若要增加新的单据， 点击【增加明细栏】按钮。 （ 4） 保存：点击【保存并退出】按钮保存指标信息并退出新增界面，如果 要 中途保存并新 增 指标可点击【保存并继续】按钮。 预算科 经办 用户 送审 科室 指标 （ 1） 用户 登录 系统 后 ， 点击 “指标管理→ 科室 指标下达 →录入” 菜单项，如图 33 所示， 默认会显示已录入、已送审及退回状态的指标单据 ； 图 33 科室指标下达 录入 列表 界面 （ 2） 点击 单据 复选框 选中准备送审的单据， 使其成为选中状态（打上小勾）； （ 3） 点击【送审】按钮，指标状态栏由已录入变为已送审。 预算 科 审核岗 用户 审核 （ 1） 用户 登录后点击 “指标管理→ 科室 指标下达 →审核” 菜单项， 在功能按钮上点 击 查询， 显示点击【增加明细栏】按钮 点击【保存并退出】按钮 点击白色复选框，勾选上指标 点击【送审】按钮 14 已送审、已终审状态的指标单据。 图 34 科 室指标下达 审核界面 （ 2） 点击 单据 复选框 选中准备审核的数据， 使其成为选中状态（打上小勾）。 （ 3） 点击【审核】按钮，指标状态栏由已 送审 变为已终审。 科室指标调剂 业务概述 对 预算科 已经终审后的 总 指标进行 调剂 操作，是 预算科 针对已完成操作的 科室指标调剂 相关科目、来源类型及资金性质等。 主要流程为： 预算科 经办录入 － 预算科 经办送审 － 预算科 领导审核。 操作 预算科 经办 用户录入 调剂 指标 （ 1） 用户 登录后 ， 点击 “指标管理→ 科室指标调剂 →录入” 菜单项，进入 科室指标调剂 录入界面如图 35 所示。 点击白色复选框，勾选上指标 点击【审核】按钮 15 图 35 科室指标调剂 录入 列表 界 面 （ 2） 在 科室指标调剂 录入界面中点击【新增】按钮，进入 科室指标调剂 的新增界面 ， 如 图 36 所示。 图 36 科室指标调剂 新增界面 （ 3） 点击【查询】按钮 ， 查找到要操作的 科室指标下达 单据，点选选中单选按钮。 （ 4） 在主单信息和明细信息编辑项中依次填写相关信息项， 其中带有红色“ *”的信息项不能为空 ，填写完毕若要增加新的单据，点击【增加明细栏】按钮。 （ 5） 保存：点击【保存并退出】按钮保存指标信息并退出新增界面，如果要中途保存并新增指标可点击【保存并继续】按钮。 预算科 经办 用户 送审 调剂 的指标 （ 1） 用户 登录后点击 “指标管理→ 科室指标调剂 →录入” 菜单项，进入 科室指标调剂 录入 界面 ，如图 37 所示。 点击【新增】按钮 点击【查询】按钮 点击选中单选按钮 16 图 37 科室指标调剂 录入 列表 界面 （ 2） 点击 单据的 复选框 选中准备送审的数据， 使其成为选中状态（打上小勾）。 （ 3） 点击【 送审 】按钮，指标状态栏由已录入变为已 送审。 预算科 审核岗 用户 审核 （ 1） 用户 登录后点击 “指标管理→ 科室指标调剂 →审核” 菜单项，进入 科室指标调剂 审核界面 ，点击查询按钮，然后进行审核界面， 如 图 38 所示。 图 38 科室指标调剂 审核界面 （ 2） 点击 单据的 复选框 选中准备审核的。