超市管理----61-储值卡管理规定

超市管理----61-储值卡管理规定内容摘要：

票购卡待款到帐后予以确认。 具体操作流程如下： 每日 储值卡 销售结束后， 门店出纳或服务台售卡点操作员应及时 清点实收现金，整理银行签购单和银行入账回单。 并将结果提交给门店核算主管或门店相关授权人员 门店核算 主管或门店相关授权人员 根据售卡系统 “ 售卡单明细表 ” 的未入帐明细，核对其中现金 收款 总额是否和实收现金一致，银行卡 收款 总额是否和签购单汇总一致，核对无误后则逐单进行入帐确认。 以支票和银行转账购买的售卡单 ，门店核算主管或门店相关授权人员 需核对所记录金额和单位是否和银行回单一致，核对无误的进行入帐确认。 以其他支付方式发售的售卡单， 门店核算主管或门店相关授权人员 需打印相关城市公司财务部的知会后，核对知会内容与销售情况是否一致，核对无误的进行入账确认。 实际操作过程中， 售卡单的入账可不限于每天售卡结束后，但相关入账 程序必须遵照以上流程操作。 版本： A 第 3 页 共 5 页 当天 储值卡 销售工作完成后， 门店核算主管或门店相关授权人员需对所收款项及时打包，交现金办并存入专用于存放营业款的保险柜中。 3 储值卡 售后管理 储值卡 在售出，主要后续包括业务 换卡、冻结 /解冻结、 挂失 /解挂失、 回收、卡内余额修补 以及退卡。 换卡 ，是指对已售出的 储值卡 ，根据持有人的要求，进行组合或拆分成新的 储值卡 的操作。 具体的要求如下： 换卡的对象， 主要 是 指 已售出，并且已入账，但没有进行消费的 储值卡 ，还包括挂失到期的 储值卡。 换卡由门店出纳负责制单并回收相关 储值卡 ，门店核算主管在负责在及时 审核。 进行换卡前，需先 核对卡面的号码， 卡面金额 是否和系统记录 一致， 并 检查卡是否处于正常状态。 进行换卡操作时，需收取相应的工本费（ 1元 /张），以换出的新 储值卡 数量计算。 换卡操作，通过在系统中 新建“ 待审核储值卡换卡单 ”实现，“ 待审核储值卡换卡单 ”一式两联，顾客核对单上记录信息无误后，签字确认。 门店出纳应及时将顾客签字确认的“ 待审核储值卡换卡单 ”和换入的旧 储值卡 ，传门店核算主管进行核对，核对无误后，门店主管应及时审核“ 待审核储值卡换卡单 ” 对换出的新 储值卡 ，门店出纳应对相关密码进行验证，确认无误后，才可发出。 对换入的旧 储值卡 ，门店出纳应对 磁条部分进行剪角。 对未收回旧储值卡的，按 10 元 /张对门店出纳进行罚款，并且承担由此带来的其他损失。 冻结 ,是指对已售出并已入账的 储值卡 ，因入账错误或其他异常情况， 由售卡点工作人员采取的应急措施，确保相关 储。