竹资源综合循环利用项目投资立项申报建议书

竹资源综合循环利用项目投资立项申报建议书内容摘要：

罐待用。 浸膏处理 :乙醇回收蒸馏塔的残余物为浸膏是生产竹叶黄酮的原料 ,用环糊精作为添加壁材 ,混合加热经高压均质机均质后进喷雾干燥成为产品。 干燥包装 :浸膏用高压泵压入喷雾器进干燥塔 ,用气加热空气 ,用空气进行直接的接触的热进行干燥 ,产品经过包装入库保存。 采用植保生物综合防治技术、防治竹林病虫害 ,采用生物技术防治畜禽疫病 ,要求项目区无疫情。 环境监测与质量管理 委托有资质的环境监测机构进行测试 ,提出环境治理保护方案 ,公司品保部定期对项目产品进 行质量检测 ,防止和纠正质量事故的发生。 四建设内容 工程建设项目 ,总建筑面积 18400m2(见附表 12) ①编织工艺车间及设备 4000 m2 ②雕刻工艺车间及设备 4000 m2 ③竹叶黄酮提取车间及设备 8000 m2 ④仓库 2020 m2。 ⑤、供电、供水用房 400 m2 ⑥竹林垦植与改造 5000 亩。 ⑦道路及环保绿化。 设备选型与购置 (详见附表 13) 编织车间成套设备 竹艺加工设备 竹叶黄酮提取设备 水电及运输设备 五总图布局与运输 5000 亩楠竹示范基地及设施配套见平面布置图。 遍织车间、竹工艺品加工车间、竹叶黄酮提取车间见平面布置图。 物流运输 :项目区原材料包括楠竹采伐运输超过万吨 ,项目区外运输量竹编瓶、竹艺品、约 5000 吨。 购置运输车 2 辆 ,主要解决项目区内运输 ,项目区外运输可委托专业物流公司运输。 六建设期及实施进度 2020 年 3月完成项目可研报告编制与审批。 2020 年 12月如批准可研报告 ,即组织初步设计和施工 ,建设期一年 ,投产期一年。 2020 年年底完成全部建筑工程项目竣工投入运行 六、投资估算 一投资估算 固定资产投资估算 按照生态安全、节本高效的原则 ,充分利用当地的自然材料 (木材、楠竹茅草、石块 ),参照当地同类项目参数 ,对项目固定资产投资进行全面估算 (详见附表 11),固定资产总投资为 3140万元 ,其中建筑工程 1220万元 ,占总投资 %,设备购置 1586 万元 ,占总投资 %,其他费用 344 万元占总投资 10。 95%。 流动资金估算 按详细估算方估算 ,项目投产需要流动资金 2860 万元。 建设总投资固定资产投资 +流动资金 3140+28606000 万元。 二资金筹措 银行贷款 1200 万元。 JM 公司自筹 2020 万元 引资 2800 万元 三资金使用管理 项目建设总投资 6000 万元 ,按经营主体分为两部份 ,一是公司直接经营项目竹编瓶和竹制工艺品加工、竹叶黄酮提取 ,由公司直接经营 ,独立核算自负盈亏共需投资 5500 万元。 二是由公司发包给农民承包经营竹林养护 ,共需投资 500万元。 两部分投资均由公司统一管理 ,贷款统借统还 ,公司对使用投资 的分公司、二级单位和农户建立投资与效益挂勾的投资使用责任制 ,限期通过固定资产折旧进行回收 ,回收后的资金用于还贷和进行扩大再生产投资。 实行谁投资谁还贷谁受益。 七、财务效益评价 一财务效益评价参数 项目计算期 12年 ,财务基准贴现率 10%,盈余公积提取 15% 利率 :固定资产贷款利率 %、流动资金贷款利息 % 税率 :农产品加工增值税 13%、农产品原料销售增值税 11%、城市建筑税率按增值税额 5%、教育附加按增值税额 3%。 所得税按生产利润 33%,优惠税收政策按出 交后退的原则先按本节所列税率计算经营效益。 产品价格先按一般同类产品计算 :竹编瓶 20 元 /瓶、竹制工艺品平均价 20 元 /件 ,竹叶黄酮价格 100万元 /吨 二销售收入估算、销售税金及附加估算 销售收入估算 (公司直接经营产品 ) 竹编瓶、竹酒瓶 40 万个 20 元 /瓶 800 万元 竹工艺品 160 万件 20 元 /件 3200 万元 竹叶黄酮 80吨 100 万元 /吨 8000 万元 全部达到设计生产能力时销售总收入为 12020 元 ,第一年投产 50%,第二年达到设计生产能力。 销售税金及附加估算 按不同层次产品税率分别计算汇总 ,求得项目产品综合税率为%(计算过程从略 ) 三总成本费用估算 估算依据 外购原材料、燃料动力费按分产品估算汇总求得 ,折旧费包括摊销费为简化计算 ,统一按固定资产总投资扣除 5%残值 ,按 11年 (建设期不计 )平均计算折旧费和摊销费 ,有利提高资金周转速度。 修理费按固定资产折旧费 25%提取 ,工资福利费按员工平均 2 万元估算 ,技术开发研究费按销售收入 3%、管理费按销售收入2%、销售费用按销售收入 6%估算 ,利息支出按 流动资金贷款利率 %估算 ,土地使用费按租用费每亩 320 元估算。 达到设计生产能力年分产品总成本费用估算方案如表 :(万元 ) 成本项目 总计 竹叶黄酮 竹工艺品 竹编瓶 原材料费 4840 3196 1216 428 燃料动力费 80 52 20 8 工资福利费 720 396 252 72 修理费 68 48 16 4 折旧费 271 191 64 16 利息支出 64 42 16 6 技术研发 395 230 145 20 管理费 240 150 75 15 销售费 750 468 234 48 土地利用费 202 127 62 13 总计 7630 4900 2100 630 达到设计生产能力年分产品含税成本及税后利润估算 :万元 成本项目 总计 竹叶黄酮 竹工艺品 竹编瓶 销售总收入 12020 8000 3200 800 总成本费 7630 4900 2100 630 税金及附加 1640 1123 413 104 生产利润 2730 1977 687 66 所得税 901 652 227 22 税后利润 1829 1325 460 44 成本利润率 % 四财务效益综合评价 盈利能力分析 ⑴计算期 12 年平均税后利润为 1601 万元 ,投资利润率 年平均利润额247。 建设总投资 100%1601247。 6000 100%% ⑵计算期 12 年平均税金为 2234 万元 ,利税平均为 3835 万元 ,投资利税率年平均利润税金247。 建设总投资 100% 3835247。 6000100%% ⑶财务内部收益率为 %、投资回收期为 年、财务净现值 万元。 不确定性分析 ⑴盈亏平衡点固定成本247。 (销售收入 销售税金及附加 可变成本 )100%1531247。 (1202021936099) 100%1531247。 3708 100%% ⑵贷款偿还能力分析 本项目申请银行贷款 1200 万元 ,贷款 3 年还清本息后累计结余资金 538。 4 万元 ,实际可以在第 3 年时还清 ,还可结金资金 3364 万元 ,贷款偿还期为 3。 1年。 ⑶敏感性分析 投资成本、经营费用增加和销售收入减少三个变动因素以销售收入减 少最为敏感 ,收入减少 10%时 ,累计净现值为负 数 ,项目动态分析不能保本。 由于盈亏平衡点在 50%以下 ,投资回收期未超过 5 年 ,出现销售收入减少 10%以上的概率较低 ,项目抗风险能力是较高的。 五财务效益综合评价结论 上述财务效益各项评价指标均大大超过社会基准水平 ,高于目前同行业同类产品实际达到的较好水平 ,说明项目在财务上是切实可行的。 由于评价的产品价格定得偏低、税率计算偏高 ,因此实际实现的财务效益会超过本报告测算指标。 八、环境保护与环境影响评价 一环境现状与项目影响评价 环境保护现状基础 桑植有十分优越的生态环境发展条件 ,桑植县 委、县政府高度重视环境保护工作 ,始终把资源和环境的保护放在首位 ,坚持树立和维护国家级自然保护区和世界一流生态环境形象 ,使人类的各类活动始终限制在环境容量之内 ,实现桑植的生态环境资源的永续利用。 目前全县已。