二手房中介财务部业务管理规定

二手房中介财务部业务管理规定内容摘要：

部准备资金，财务部出纳员据此件支付款项，无此手续或手续不全者财务部有权拒绝付款。 当日用款当日支付，无特殊情况，不能提前支取。 当日未付的款项应及时交回（划回并告知）财务部，实际使用时再履行借款手续。 103 其他部门 其他部门的所有费用本着计划、节约、先做后付的原则进行使用。 需事先借款的，借款程序同权 证部；先做后付的，需先报呈批件，写明呈批事项、需用资金、结算方式、结算时间等内容，经部门经理签字，主管领导签字，报总经理审批同意后，可进行操作，待用款事项完毕后，填写借款单（或费用报销单附发票），将原呈批件附后，作为结算的要件，经财务部经理审批后，由财务部出纳付款。 门店 门店借款应由文秘或经理填写借款单及呈批件，经门店经理签字后，于付款前（时间按公司规定）传至公司，经区域总监签字后，转财务部，经财务经理签字后，财务部出纳员安排付款，门店进行支付。 特殊情况须先支付后补呈批件的必须经区域总监、财务经理口头 批准，方可先行支付，当日支付的款项必须于当日 18： 00 前将呈批件传至财务部，作为当日付款依据。 门店申请支付房租、水电、物业等门店自身费用，须经行政部经理签字后，转财务部经理签字，而后报总经理签字后，方可支付。 二 报销 财务部费用报销的时间为每周一、周四下午。 借款人应于借款后三日内履行报销手续。 报销单据后所附发票需粘贴在单据背面左上角，正面朝上，所有手写事项需使用蓝黑或碳素墨水。 所有报销单据均须部门经理或主管领导签字。 借款金额与报销金额一致的，报销时直接按要求填制报销单据，部门经理签字后，交财 务部经理，冲销借款，借款单及呈批件作为财务部入帐单据不再返给借款人； 借款金额大于报销金额的，应在报销时填写退款单，将多余款项连同报销单交至财务部出纳处； 借款金额小于报销金额的，按实际花费填制报销单据，经部门经理签字，财务部经理签字，交前台报总经理签批，报销人凭签批后的单据从财务部出纳处领取垫付款项。 104 权证部 报销房款及相关税费以及其他应计入业绩的支出应使用“支出凭单”，后附房主本人收条（非本人收款需附委托书及收款人身份证复印件）、税费复印件或其他相关单据。 其他部门 报销均使用“费用报销单”，付款后，即 应取得正规、合法、有效的发票作为报销单据，未经批准，所有花费均须取得发票，凡不能取得的，事先须在呈批件中写明，并经总经理批准。 购置或订制物品报销时须附物品清单及入库单，由相关责任人验收，经保管员、使用人或其他收货人清点数量并书面签字确认。 装修工程款结算应由经办人会同装修公司及主管部门负责人员对实际装修项目及质量进行实地验收，与报价进行比对后，按实际完成情况确认应结算项目及金额，并签字确认，作为结算依据，报财务部审批付款。 门店报销 凡在财务部门办理借款手续并已支付的款项须及时办理报销手续，借款事由完 毕后，应在一周内报销完毕，超过一周未予报销者应向财务部说明情况及原因，财务部将视情况对未及时报销之借款从借款人当月工资中扣除。 门店每周二将上周二至本周一的报销单据送至财务部。 门店在传递报销单据时（每周二将报销单据或其他需送交财务部的单据送至财务部），须附签收本或清单，注明单据数量、种类、交付日期、由财务部接收人员签字后，门店文秘自行妥善保管备查，以防止单据遗漏或丢失。 报销房款及相关税费以及其他应计入业绩的支出应使用“支出凭单”，后附房主本人收条（非本人收款需附委托书及收款人身份证复印件）、税费复印件或其他相关单据。 门店自身费用支出（房租、水电、暖气费、卫生费、复印费、办公用品费用）报销时应使用“费用报销单”，后附相应正规、合法发票，在费用 105 报销单上写明费用期限、水、电用量、表底数、计算方法，复印费及办公用品费用按月合并报销，报销金额不应超过规定限额，超限额的按规定金额报销，否则为实报实销。 门店报销所附发票应完整无损，带有兑奖联的发票不得擅自刮开兑奖区，也不得将兑奖联撕 去，对缺损的发票财务部将不予报销。 报销单据应由文秘 (或助理 )填制单据并签字（领款人处），门店经理签字（主管审批处），而后方可报销。 凡不能取得合法票据或报销票据不符合规定的，财务部有权不予报销。 后附借款及报销流程图： 三 门店借款流程图 门店文秘填写借款单、呈批件 门店经理 签字 区域总监 签字 财务经理签字 财务部出纳付款 106 四 门店报销流程图 已付款 行政及办公费用 报销 未付 其他 未付 款报 销 报销人填制支出凭单或费用报销单 财务部经理 签字 行政部 负责人签字 财务部 经理签字 签字 总经理 签字 财务部 出纳付款 门店经理 签字 107 五 职能部门借款流程图。