工程部管理文件

工程部管理文件内容摘要：

经公司批准的项目目标责任书 劳务费用： a、劳务分包合同 b、资金使用计划 表 c、报销单 d、发票（材料费用须验收单、领料单） e、施工任务结算单 f 、经公司批准的项目目四川华西建筑装饰工程有限公司 21 标责任书 其它费用： a、资金使用计划表 b、报销单 c、发票，报销金额应分经营费、办公费、交通通讯费等分开列项报销，一张报销单对应一种费用。 四川华西建筑装饰工程有限公司 22 工程项目资金使用计划表 工程名称： 200 年 月 日 2020 年 月 日 编号 : 计划成本 序号 收款单位内容 付款内容 付款方式 工程量Ⅰ 工程量 Ⅱ 分项工程资金组成状态 分项工程资金状态 T、 m m张、 m 开工至本次付款前 人工(材料 )合同单价 人工(材料 )合价Ⅰ 人工(材料 )合价Ⅱ 已结账金额累计 已付款金额累计 欠款 本次付款金额B 累计欠款 控制价(Ⅰ )A=C 控制价(Ⅱ ) 最新控制价C=AB 收支 待签证部分实际最低金额累计 签证名称及编号 单项合同编号或材料发票号及收料号 上次资金计划表编号 合计 公司领导 财务负责人 工程部经理 成本内审员 项目经理 项目内业 备注 :自营工程项目无论资金是否支付，每月必须按人工、材料实际发生额填写，并报公司工程部 本表一式二份、财务部、工程部各一份，项目部存复印件 四川华西建筑装饰工程有限公司 23 工程项目资金使用计划表填报说明 为完善公司自营各项目的管理，针对具体情况，现对工程项目资金使用计划表作如下说明： ① 、 每月 25 日之前该表随同生产报表交回公司工程部。 ② 、 填报本表时应严格按该表的各个项目名称如实填报，若有虚假待公司相关部门查实后将对该项目作出严厉惩罚。 填报该表前，应当从材料计划开始明确该材料属哪个分项入库凭证填写应同材料计划保持一致，明确各种材料使用部位分属哪个分项以便填报时对号入座。 ③、该表各项目分别指： 工程 Ⅰ ：是指原投标清单工程量。 或施工图工程量 工程 Ⅱ ：是指施工过程中增减及发生变化的工程量。 （或最后实际工程量） 人工（材料）合同单价：是指已签定合同的固定单价。 人工（材料）合价“ Ⅰ”：是指工程量 “ Ⅰ”人工（材料）合同单价（即该分项工程的人工总价或 组成该分项工程中某种材料的总价）。 人工（材料）合价“ Ⅱ”：是指工程量 “ Ⅱ”人工（材料）合同单价（同上） 控制价“ Ⅰ ”：是指该分项工程的计划成本人工总价或材料总价。 控制价“ Ⅱ ”：是指现施工过程中工程量增减形成的新的计划成本控制价 已结帐金额累计 :本次付款前含本次已到现场材料价值金额累计或本次付款前含本次已完实物工程量累计 . 注： 无论该工程本月是否发生资金结付，每月 25日前都应按时填写并报送公司。 在填报人工及材料资金使用计划时均可采用本表格填写。 如有相关签证及票据需复印附在报表后面。 填写报销单发票及验收单时应按《计划成本分类表》分类，在此基础上归类再分项粘贴，以便审计。 四川华西建筑装饰工程有限公司 24 四川华西建筑装饰公司 生产月报表报送制度 本表填写工程量按每月实际完成生产量计算 ,单价按实际完成的形象进度组价 ,若发生变化的项目按甲方认价及相关配套定额组价套用。 若发生的签证和增加项目按每月甲方签字认可后的金额按实计算，并把签证编号及项目内容填写在备注栏中。 同时附签证单。 在本报表中主要工作面在报送时需配形象进度数码照片同产值报表一并发回公司，照片注明所拍部位。 （外装部分需拍摄各 立面详图，内装部分需拍摄地面、墙面及天棚详图）。 形象进度报表误差不超过进度款的 10%。 5 本报表报送的形式可以采用以下方式： A、 可将该资料以电子文档的方式发送到公司邮箱，邮箱地址为： 或 号码： 31576172。 B、本市的工程除发电子文档外也可直接交回公司工程部。 每月 25日前必须将完成产值表报送公司工程部，迟交的项目罚款 500元，不交者罚款 1000元；罚款将直接从工程款中扣出。 并按相关规定不予拨付工程款。 为规范公司管理，具体报表格式及方法详附件（产值进度报 表）；若在填报时有不清楚的地方，请拨打公司工程部电话（ 02883390287）咨询。 四川华西建筑装饰工程有限公司 25 工程项目月产值报表 序号 施工项目名称 合同清单 (成本 )工作量 /价 =A 累计至本月实际完成工作量 =B 本月实际完成工作量 =C 现完成量形象进度 %D=B/A 质量评价(合格或不合格 ) 本月工程形象特征描述 备 注 单位 工程量 单价 合价 工程 量 单价 合价 工程 量 单价 合价 一 地面工程 1 地面贴600*600地砖 M2 500 4750 300 95 28500 100 95 9500 60% 现已完成办公室等部 分 二 墙面工程 1 墙面木基层贴面板 M2 200 160 3200 100 80 8000 50 80 4000 25% 现完成墙面木作基层 未贴面板 三 天棚工程 1 轻钢龙骨纸面石膏板平顶 M2 500 65 32500 300 12020 150 40 6000 36% 现已完成部分天棚龙骨安装及调式未封石膏板 2 墙面及天棚乳胶漆 M2 2020 1000 700 10500.00 % 现已完成基层腻子及打砂工作未上底漆及面漆 合计 : 19900 41250.00 40% 公司工程部： 项目部技术负责人： 业主 支付结论 :（根据工程情况） 项目经理： 项目内业技术员： 监理单位签章：（根据工程情况） 四川华西建筑装饰工程有限公司 26 （主材 \辅材 \办公用品） 华西装饰 2020版 工程名称： 结帐日期开工至－ 200 年 月 日 编号： 分项工程编号（计划成本序号） 供货单位名称 材料名称 规格型号 材料计划成本数量Ⅰ 材料计划成本 外增加数量Ⅱ 材料合同单价 收入 耗用 结存 分项工程材料控 制状态 备注 M2（张、 m） 材料合 价Ⅰ 材料合 价Ⅱ 本月 经验收的到场材料数量 本月 经验收的到场材料金额 累计 经验收的 到场材料数量 B 累计经验收的到场材料金额 本月累计材料领用数量 本月累计材料领用金额 库存材料数量 库存材料金额 控制数量（Ⅰ）A=C 控制数量（Ⅱ） 最新控制数量 C=AB 合计 工程部经理 财务部经理 工程部 材料主管 项目经理 项目库管 备注： 自营项目无论资金是否支付，每月必须按材料实际发生金额填写，并报公司工程部 本表与《工程项目材料进出日报分类台帐》、《材料计划表》配套使用，日报分类台帐分类合计后对应数据即作为本表数据。 本表一式二份，财务部、工程部各一份，项目部存复印件。 四川华西建筑装饰工程有限公司 27 工程项目过程目标控制 、工期目标、安全文明施工目标、经济目标。 在这四个目标里面应以经济目标为中心。 经济目标的重点是工程材料的管理。 为达到经济目标要求，从各分包、材料合同的签定都必须满足项目目标责任书要求。 所有分包、材料合同的完成量需经过工程部成本内审员的审核确认后 方能进行款项支付和最终成本核算。 材料的过程管理 材料计划的提取 材料计划由专业工长负责编制，所有材料计划一式四份，项目内业、库管、工程部、材料商各存一份。 供应商根据项目经理和成本内审员签字确认的材料计划供应材料。 材料的验收 材料进场后，由工长、现场材料负责人、班组共同确认：材料品牌、规格、质量、数量，供货商须提供进场所有材料有效的检验报告、合格证和产品质量保证书，若材料不符合工程质量要求，与材料样品以及《材料需用计划》不一致，现场收料员可拒收。 现场材料负责人 须及时将材料入库且整齐堆放，做好分类挂牌，对易燃易爆物品须小心堆放，做好安全存放工作，做好原始材料进场登记并及时、准确开出验收单，若有进场材料与材料采购计划不相符，应拒绝验收，并及时通知项目经理。 材料的领用 四川华西建筑装饰工程有限公司 28 项目上应严格执行领料制度，由项目工长开出材料领料单，内业审核，班组长签领。 签领料人必须是合同签定人本人或本人亲笔授权的合法人，手续不齐有权拒绝发料。 现场材料负责人及时主动向项目部汇报现场库房所存材料情况，以便项目部准确提出所需材料计划。 班组长领料时，本着谁使用、谁保管、谁负责的原则，材料 使用数量应相对准确，保证施工进度的同时应避免浪费，否则项目追查班组责任。 若材料有外包装和内包装，须在领用材料时或材料使用完后，把包装主动交回现场材料员，否则将以市场回收该包装金额的两倍进行赔偿。 工程竣工后的成本确认和收尾管理 成本的确认 工程完工交付使用后一个月内，项目部、工程部、将所有制造成本和项目经营成本进行归纳汇总后由财务部出具项目债务债权清单交由项目经理、工程部签字确认。 工程量的收方 项目部、工程部成本内审员共同参与劳务单位工程量的收方，工程量的原始记录、图纸资料、计算资料由项目 部、工程部成本内审员和劳务单位共同签字后作为完成量的依据。 材料使用量的确认 项目部、工程部成本内审员共同进行材料使用量的汇总，并对比现场劳务使用量计算材料的实际损耗（限大中型材料）。 工程部成本内审员根据材料的使用情况和合理损耗对材料的使用量进行确认，超量材料单列并分析原因，对造成材料超损耗的劳务单位根据所签合四川华西建筑装饰工程有限公司 29 同进行处理。 项目的收尾管理 项目部的收尾管理根据项目经理拟订的项目收尾管理计划进行，项目经理针对工程实际情况提出人员安排，未安排人员直接调至公司人事部。 工程收尾阶段的材料 管理 工程项目收尾前剩余材料须盘点时，项目经理须通知工程部进行材料盘点工作，并填写《项目剩余材料盘点清单》上报工程部，由工程部和项目部审核确定材料回收入库和处理情况。 项目废旧材料处理，由工程部材料 主管 、项目经理和项目库管人员按废旧材料处理清单共同见证处理，其处理款上交财务部，充抵工程成本。 若为外区工程，须以传真形式将原始处理结果单交工程部（原始处理材料单上须有现场材料员、项目经理和收料单位、经办人签字确认）。 工程完工后原则上不允许存在剩余材料。 若剩余材料在不影响二次销售的情况下 ，由项目部及时通知厂家退货；若材料不能退货，则转入公司库房（或转移其他项目使用），此部分材料计入该工程成本，所有剩余材料应建立台帐，报送 工程 部统一管理。 项目竣工后结算的报审和结算的办理 竣工图的报出签字程序 项目部根据实际情况编制竣工图 成本内审员审核量 工程部确认 技术部确认 分管副总经理确认 总经理签字确认 报业主、监理单位 四川华西建筑装饰工程有限公司 30 工程竣工图纸审核表 合同编号： 日 期： 工程名称 项目经理 建设单位 监理单位 成本内审员对。