天津地税纳税人客户端管理系统说明书

天津地税纳税人客户端管理系统说明书内容摘要：

装时会默认建立 admin 操作员（管理员），初始密码为 888888，管理员具有系统设置、操作员、权限设置等权限，可以进行申报，但不能进行发票操作； 因此 需要进行发票开具和录入操作的纳税人，在导入初始化文件和发票数据下发文件后，还需要设置操作员，并为其配置相应的权限 （详见第 节） ； 10. 申报 批次： 当客户端安装完成，用户首次点击主界面上的“开始申报”按钮时，会弹出如图 31 所示的“ 选择申报月份”对话框，选择申报月份完成并点击“确定”后，是为一个批次的开始；当用户填写完需要的申报数据，并通过 “申报数据网上申报”（详见第 节）界面在线申报数据， 或通过 “当期数据介质导出”或“历史数据介质导出”界面（详见第 和 节）导出当前批次的申报数据之后， 为 一个批次的结束。 发票系统名词 解释 1. 发票名称与发票编号：客户端可以开具的发票，包括“ 通用机打 241 发票 ” （发票编号为 P0401，规格为 241mm ，平推式 ，只能用于自开 ） 和 “ 通用机打 210 发票 ” （发票编号为 P0402，规格为 210mm ，可用于 自开和代开 ） ，可以开具的发票 与 纳税人发票核定的信息有关 ； 2. 初始化文件与发票数据下发文件： 企业在进行纳税申报和发票开具之前，需要首 先导入存有企业基本信息、纳税限定信息和发票核定信息的初始化文件。 如果该企业只有申报核定，没有发票核定，则初始化 文件 名称 格式为“ D_8 位企业编号 _初始化生成日期时间 ”（ 如 即为企业编号为 10100001 的企业的初始化文件 ） ，如果存在发票核定，则初始化文件 “ D_8 位企业编号 _开票点编号 _初始化生成日期时间 ” （ 如 ，“开票点编号”默认为 00） ；3 进行发票开具的纳税人，在税务机关完成发票核定和发票领购，并做完税控写盘后，还要将税务机关下发的发票数据导入到客户端，包括发票核定信息、解锁文件 、 发票领购信息（即纳税人可以开具发票 的代码和号段） 和发票系统代码表、字典表。 发票数据下发文件名称格式为“ D_8 位企业编号 _ 开票点编号 _ 发票数据下发文件生成日期时间” ；初始化文件和发票数据下发文件都不能用 WinRAR 等压缩软件打开 ； 3. 开票 类型 ： 根据纳税人 营业税 税目和核定 发票行业、开票项目的不同，可以通过客户端进行“通用发票”和“货运代理发票” 两类发票 的开具和录入 ； 4. 发票行业与开票项目： 在发票开具、 补录 和抵扣发票录入功能中 ，纳税人需要选择开具发票的行业和开票项目 ；二者都是 在税务机关为纳税人进行发票核定时 ，根据纳税人 的营业税税目 进行核定 ， 发票行业共 42 项，开票项目共 190 项， 其中发票开具、补录功能可以选择核定的所有项目，抵扣发票录入功能中发票行业只能选择“广告业”一种，项目只能选择两个； 5. 开票模板： 除了 发票名称、 开票类型之外， 客户端还可以在“系统设置”中选择是否开具外币发票，这样 客户端中共有 八 种发票 模板 ，分别是 ： 平推通用机打 通用 模板 （ 即编号为P0401， 人民币支付和 外币支付） 、 平推通用机打 货运代理 模板 （人民币、外币支付） 、 自开代开通用机打发票通用模板 （ 即编号为 P0402， 人民币、外币支付） 和 自开代开通用机打发票货运代理 模板 （人民币、外币支付） ； 6. 发票批次： 当 客户端 发票开具和录入操作完成，并通过“当期数据介质导出”导出发票数据 ，或未在上传时限内导出发票数据时 ， 都视为 一个批次完成，此时 发票系统的功能将被锁定，只到操作员到所属地税办税服务厅上传发票数据，接收并导入新的发票数据下发文件后，才能重新开票； 版本升级日志 从 2020 年一月正式发布至今，天津地税纳税人客户端管理系统已经过了 十五 次 升级， 无论 从实现 的 功能 ，还是 软件 的 易用性方面都得到了很大的提高。 以下是这每次版本升级的日志 ，记录了每次升级进行的错误修改， 根据 业务需求 而进行的 修改 ，以及 新增 加的 功能。 一、 版本号： 发布日期： 20201125 发布内容： 1. 将申报导航界面右侧“流程导航”中的“申报数据介质导出”部分流程介绍移到系统设置界面的“流程导航”，与菜单位置一致； 2. 增加“个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报（查账汇缴）”申报表 ； 3. 修复了一个可能导致 Windows 7 操作系统无法顺利完成客户端自动升级的错误。 注意事项： 二、 版本号： 发布日期： 20201026 4 发布内容： 1. 修复了“企业清算所得税申报”功能中一个可能导致 “ 申报属期起日大于止日 ”校验失败的错误 ； 2. 新增发票管理功能，纳税人可通过导入发票数据下发文件，进行“通用机打 241 发票”（发票编号为 P0401）和“通用机打 210 发票”（发票编号为 P0402）的开具、冲销、作废、补打、存根联补录、数据查询，以及抵扣发票录入等操作。 根据纳税人限定营业税税目、发票行业和项目的不同，以及纳税人自行选择本外币的不同，可以开具八种类型的发票模板。 纳税人应在导入下发文件后到下一个营业税征期内完成发票操作，进行介质导出，并到所属地税办税服务厅上传发票数据，否则会被自动锁定，无法开票；上传之后必须接收并 导入新的数据下发文件才能解锁。 对于做过发票核定，需要进行发票开具的纳税人，需要首先建立操作员并进行权限的配 置，用具备权限的操作员登录才能进行发票操作； 3. 原申报导航界面中的“当期数据介质导出”、“历史数据介质导出”和“系统设置”三项功能移到系统 设置 界面。 注意事项： 本次升级后，使用老客户端只申报不开票的纳税人，只需在系统自动升级后做数据迁移，无需重新做初始化。 重做初始化的纳税人需下载“ .ZIP”格式的初始化文件，进行发票开具的纳税人还需到所属地税获取发票数据文件才可开票。 三、 版本号： 发布日期： 20200628 发布内容： 修改个人独资合伙企业个人所得税申报的功能，征收方式为“查账征收”的个人独资合伙企业进行投资者个人所得税查账申报时，主表“纳税调整额”由一行变为“纳税调整减少额”和“纳税调整增加额”两行，允许纳税人自行填写费用扣除标准。 注意事项： 修改申报表后，纳税人必须使用 版本的客户端进行个人独资合伙企业进行投资者个人所得税申报。 四、 版本号： 发布日期： 20200528 发布内容： 1. 去掉原有的“个人投资企业和合伙企业投资者个人所得税核定申报”和“个人投资企业和合伙企业投资者个 人所得税查账申报”申报功能，新增“个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税汇总申报”、“个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报”和“个人独资企业、合伙企业清算所得”功能； 2. 修改 企业所得税申报（汇缴）申报 表 的 校验关系，使得享受高新技术企业减免优惠政策的企业可以通过校验； 3. 修改 2020 版财务报表 中 资产负债表第 2 行“货币资金”、第 32 行“固定资产清理”等科目5 必须大于 0 的校验关系， 当企业的开业日期在申报属期之内时， 2020 版财务报表（年报）中 利润表、现金流量表的“上年累计”可以为 0。 五、 版本号： 发布日期： 20200428 发布内容： 1. 修改 企业所得税申报（汇缴）申报表 附表三、附表四校验四舍五入问题，以及附表五中企业在满足小型微利企业的前提下，修改提示将“非小型微利企业不允许填报第 34 行【符合条件的小型微利企业】”修改为“小型微利企业： 34 行取值为主表 25 行的 5%，金额应为 x”，如果不满足小型微利校验，又填了附表 5 第 34 行后仍然提示“非小型微利企业不允许填报第 34 行【符合条件的小型微利企业】”； 2. 去掉 2020 版财务报表（年报） 中 资产负债表“ 46 行上年累计不能为 0”的校验。 六、 版本号： 发布日期： 20200329 发布内容： 1. 将 企业 财务报表类型写入初始化文件，当客户端读入有财务报表类型标志的 初始化文件时“系统设置”中财务报表类型固定为对应财务报表，不可选择 ；同时对原初始化文件支 持，即如果没有财务报表类型标志，则客户端可自由选择财务报表类型； 2. 修改 2020 版财务报表（月报）和（ 年报 ）的校验关系 ，资产负债表的 5 5 5 57 行，期末余额和期初余额都允许为负值。 七、 版本号： 发布日期： 2020224 发布内容 ： 1. 修改了 2020 版财务报表表样及校验规则； 2. 增加了企业清算所得税的提示及填报说明， 去掉企业所得税 申报（ 汇缴 ） B 类小型微利校验，以及修改企业所得税 申报（ 汇缴 ） A 类小型微利四 企业 舍五入校验问题； 3. 新增当期数据介质导出功能，并将原“介质申报导出”名称改为“历史数据介质导出”，并隐藏“一般申报数据”页，原在“一般申报数据”中查询的数据统一在“历史数据介质导出”查询。 八、 版本号： 发布日期： 20201230 发布内容 ： 1. 企业所得税 申报（预缴）和（汇缴）申报表 在原企业类别基础上增加“是否跨省市”判定，总机构且是跨省市按总机构申报，分支机构且是跨省市按分支机构申报，其它都按一般企业申报； 2. 修 改企业所得税汇缴增加 2020 年政策导航，并修改打印功能将企业所得税年度申报表及其附表更改为默认 A4 纸打印； 3. 修改 2020 版 财务报表相关校验规则。 6 九、 版本号： 发布日期： 20201029 发布内容 ：增加企业所得税汇缴备案减免、企业清算所得税等功能。 十、 版本号： 发布日期： 20200831 发布内容 ：增加企业所得税备案减免、土地、房产登记情况、 09 版财务报表等功能。 十一、 版本号： 发布日期： 20200520 发布内容 ：根据业务需求，企业所得税汇缴 A 类报表中部分原来只可录入正数的项目， 现修改为可录入可正可负数。 十二、 版本号： 发布日期： 20200326 发布内容 ： 1. 修复了 小型微利信息设置有误，如果不重新启动系统，小型微利标志不能及时更新 的错误 ； 2. 修复了 当申报记录多于一条记录时点击“网上申报”按钮后 ， 所有税种链接上传文件都相同 的错误 ； 3. 修复 企业所得税 申报（ 汇缴 ） A 类附表 3 第 22 行 为公式计算项，而非 可录入项。 十三、 版本号： 发布日期： 20200213 发布内容 ： 1. 为解决申报表 模板原来只对浮点数乘除运算精度问题，对原有程序进行了修改； 2. 增加扣缴企业所得税报告表，企业年度关联业务 往来报告表，为方便纳税人使用，在申报数据查询中增加打印功能。 十四、 版本号： 发布日期： 20200213 发布内容 ： 为解决部分用户在使用“财务报表”功能时报错的问题，对程序进行了修改。 十五、 版本号： 发布日期： 20200210 发布内容 ： 为解决在部分机器上出现的因“个人所得税客户端”与“天津地税纳税人客户端管理系统”冲突，导致客户端安装时报错的问题，对安装程序进行了修改。 第 1章 系统安装与启动 在安装和使用客户端之前 ， 请 确认 计算机的屏幕分辨率 至少为 1024*768 像素，否则某些按钮会显示不完全或无 法显示。 “天津地税纳税人客户端管理系统”可以从“天津财税政务网”7 （ ）下载，用户下载完成后 打开“天津地税纳税人客户端管理系统 .exe”即开始安装，接下来将 分别 介绍 客户端的 安装 和基本的使用 过程。 系统安装 1. 打开安装文件 向导后 ，点击 继续安装，如图 11 所示。 图 111 开始安装 2. 选择备份文件的存放 存储 目录 ： 该界面有两个选项，如果用户选择“是”，系统在安装的过程中，如果发现有与正在安 装的文件同名的文件，会将原文件进行备份；选择“否”，会覆盖同名文件。 建议选择“是”， 并 点击 选择 备份文件的存储 目录。 如图 12 所示。 8 图 12 选择备份文件的路径 3. 点击 选择安装客户端的目标目录 ， 并 点击 继续，如图 13 所示。 图 13 选择安装目录 注意： 系统会在选择 的 “目标目录”下建立 SoftDisk 文件夹 ， 并将全部文件复制到该文件夹内；对于通过客户端进行外网申报的用户 ，客户端安装的 目标 目录 不能 含有汉字 或全角字符（如Ｐｒｏｇｒａｍ Ｆｉｌｅｓ等 ） ，否则在提交申报数据的过程中会报错。 4. 所有步骤完成之后，安装过程开始，如图 14 所示。 9 图 14 正在安装 5. 安装结束后点击 按钮即完成全部安装过程，如图 15 所示。 图 15 安 装完成 安装完成后，用户点击“开始”菜单 → “程序” → “天津地税纳税人客户端管理系统”，或桌面上的“天津地税纳税人客户端管理系统”快捷方式， 或者打开我的电脑，运行客户端安装目录下的 文件， 进入系统登录界面，如图 16 所示。 10 图 1。