企业综合管理信息平台解决方案

企业综合管理信息平台解决方案内容摘要：

，其他信息修改时的要求与录入时相同。  如果出库单已经提交，库管员只能维护出库单中的备注信息。 保存时无需进行检查。  对于尚未提交的出库单，库管员可以删除。 对于已经提交过的出库单， 库管员不能删除。 出库单审核 对于出库单企业可能经过各级主管部门的审批后才能生效，审批时处理以下问题： 审批者只能审批自己权限范围内的出库单。 审批者在审批时需要查询产品的库存。 审批者填写审批意见，审批结果。 审批不通过返回给库管员继续维护 ，审批全部通过后将出库单传递给企业处理出库单的下一个步骤。 报损管理 报损管理一般包括：报损单录入、报损单维护、报损单审核。 企业可以根据自身的情况决定是否需要报损单的审核流程。 录入报损单的需求分析如下：  校验操作员是否有登记报损单的操作权限。  校验操作员是否有操作此仓库、此货位的权限。  校验操作员是否有操作此 成品 的权限。  对于批次管理的物料，需要记录有关批次。  需要指定此次操作的是可用量，可用量的相关说明请参见库存登帐的有关描述。  录入报损单时，允许查询当前仓库指定 成品 的库存情况。  保存录入的报 损单，企业使用报损单号唯一的标识一个报损单。 根据企业的设置，如果手工填写报损单号，由库管员填写，如果自动生成无需填写，保存时根据企业的设置自动形成报损单号。 目前报损单号的生成规则为“报损单号前缀 +年 +月 +流水号” 库管员可以维护已经生成的报损单，维护报损单要处理以下问题：  库管员只能维护其权限范围内的报损单。  对于尚未提交的报损单，库管员可以修改，但不能修改报损单号，其他信息修改时的要求与录入时相同。  如果报损单已经提交，库管员只能维护报损单中的备注信息。 保存时无需进行检查。  对于尚未提交的报损单，库管员 可以删除。 对于已经提交过的报损单，库管员不能删除。 出库增值税计算 由于企业已经有财务系统在运行和使用，而在财务系统中成品开票出库需要涉及到增值税的计算，所以为了将成品出库与财务系统更有效的对接，需要在成品出库时，同时计算增值税，并将计算后的增值税金额通过数据接口下行到财务系统，以供财务系统开票时使用，避免财务系统需要手工计算增值税。 具体流程见下图： 库存预警 最低库存与最高库存设置 设置成品各个产品的安全库存包括最高库存和最低库存，以供做预警时的参数。 库存预警 当库存超出系统设置的最低库存或者最高库存的时候，系统就会自动通过短信（需要有短信接口支持），邮件，以及系统登录之后的通知信息来提示。 备件备料库存管理 备件备料管理 备件备料 管理包括： 备件备料 (备件备料 )维护、 备件备料 大类维护、 备件备料 类别维护、批次信息维护、 备件备料 库存 备件备料 维护、 备件备料 库存类别维护。 备件备料 维护需要定义以下属性：是否设置批次管理、 备件备料 有效期、所属 备件备料 大类、所属 备件备料 类别 （即小类）。 备件备料 大类维护：是一级的扁平结构，需要定义名 称、描述、 备件备料 大类下是否存在 备件备料 类别、 备件备料 大类是否需要定义属性。 如果需要定义属性，则定义 备件备料 大类的属性时，需要指定该属性是否支持多语种内容、属性不同语种下的名称、属性类型、显示顺序、是否为空、属性是否是企业扩展的、属性是否作为 备件备料 查询的检索点。 备件备料 类别维护 （既备件备料小类维护） ：是一个层次式的结构，需要定义名称、描述、所属 备件备料 大类。 备件备料 类别的名称与描述有不同语种的显示。 对于设置批次管理的 备件备料 ，需维护批次信息，属性包括：生产厂家、批号、批次描述、生产日期、失效日期。 失效 日期可以通过生产日期及 备件备料 的有效期计算得出，也可以手工修改。 库存 备件备料 维护需要定义：安全库存 即最低库存。 库存类别维护：是一个层次式的结构，需要定义名称、描述。 入库管理 备件备料 入库单输入 库管员 清点即将入库的备件备料数量，填写入库单。 入库单分为入库单头和入库单行，入库单头一般包含仓库、收货人、入库日期等信息，入库订单行一般包含备件备料、货位等信息。 登记入库单的业务分析描述如下：  校验操作员是否有入库登记的操作权限。  校验操作员是否有操作此仓库、此货位的权限。  校验操作员 是否有操作此备件备料的权限。  对于批次管理的备件备料，需要录入有关批次。  需要指定此次操作的是残损量还是可用量，残损量及可用量的相关说明请参见库存登帐的有关描述。  备件备料的操作数量允许为负，表示红单，红冲数量为错误与正确数量的差额。  对于红单，需校验不能将库存量冲为负数。  录入入库单时，允许查询当前仓库指定备件备料的库存情况。 保存录入的入库单，企业使用入库单号唯一的标识一个入库单。 根据企业的设置，如果手工填写入库单号，由库管员填写，如果自动生成无需填写，保存时根据企业的设置自动形成入库单号。 目前入库单 号的生成规则为“入库单号前缀 +年 +月 +流水号” 备件备料 入库单维护 库管员可以维护已经生成的入库单，维护入库单要处理以下问题：  库管员只能维护其权限范围内的入库单。  对于尚未提交的入库单，库管员可以修改，但不能修改入库单号，其他信息修改时的要求与录入时相同。  如果入库单已经提交，库管员只能维护入库单中的备注信息。 保存时无需进行检查。  对于尚未提交的入库单，库管员可以删除。 对于已经提交过的入库单， 库管员不能删除。 备件备料入库单审核 对于入库单企业可能经过各级主管部门的审批后才 能生效，审批时处理以下问题： 审批者只能审批自己权限范围内的入库单。 审批者在审批时需要查询 备件备料 的库存。 审批者填写审批意见，审批结果。 审批不通过返回给库管员继续维护，审批全部通过后将入库单传递给企业处理入库单的下一个步骤。 备件备料出库管理 备件备料出库单录入 库管员 清点即将出库的备件备料数量，填写出库单。 出 库单分为 出 库单头和 出 库单行，出 库单头一般包含仓库、发货人、 出 库日期等信息， 出 库订单行一般包含备件备料、货位等信息。 登记 出 库单的业务分析描述如下：  校验操作员是否有出库登 记的操作权限。  校验操作员是否有操作此仓库、此货位的权限。  校验操作员是否有操作此备件备料的权限。  对于批次管理的备件备料，需要录入有关批次。  需要指定此次操作的是残损量还是可用量，残损量及可用量的相关说明请参见库存登帐的有关描述。  备件备料的操作数量允许为负，表示红单，红冲数量为错误与正确数量的差额。  对于非红单，需校验不能将库存量出为负数。  对于按有效期管理的备件备料，出库时应先出失效期近的备件备料。  录入出库单时，允许查询当前仓库指定备件备料的库存情况。  保存录入的出库单，企业使用出库单号唯一的标识 一个出库单。 根据企业的设置，如果手工填写出库单号，由库管员填写，如果自动生成无需填写，保存时根据企业的设置自动形成出库单号。 目前出库单号的生成规则为“出库单号前缀 +年 +月 +流水号” 备件备料出库单维护 库管员可以维护已经生成的出库单，维护出库单要处理以下问题：  库管员只能维护其权限范围内的出库单。  对于尚未提交的出库单，库管员可以修改，但不能修改出库单号，其他信息修改时的要求与录入时相同。  如果出库单已经提交，库管员只能维护出库单中的备注信息。 保存时无需进行检查。  对于尚未提交的出库单，库管员可以删除。 对于已经提交过的出库单， 库管员不能删除。 备件备料出库单审核 对于出库单企业可能经过各级主管部门的审批后才能生效，审批时处理以下问题： 审批者只能审批自己权限范围内的出库单。 审批者在审批时需要查询 备件备料 的库存。 审批者填写审批意见，审批结果。 审批不通过返回给库管员继续维护，审批全部通过后将出库单传递给企业处理出库单的下一个步骤。 备件备料报损管理 报损管理一般包括：报损单录入、报损单维护、报损单审核。 企业可以根据自身的情况决定是否需要报损 单的审核流程。 录入报损单的需求分析如下：  校验操作员是否有登记报损单的操作权限。  校验操作员是否有操作此仓库、此货位的权限。  校验操作员是否有操作此备件备料的权限。  对于批次管理的备件备料，需要记录有关批次。  需要指定此次操作的是可用量，可用量的相关说明请参见库存登帐的有关描述。  录入报损单时，允许查询当前仓库指定备件备料的库存情况。  保存录入的报损单，企业使用报损单号唯一的标识一个报损单。 根据企业的设置，如果手工填写报损单号，由库管员填写，如果自动生成无需填写，保存时根据企业的设置自动形成报损单号。 目前 报损单号的生成规则为“报损单号前缀 +年 +月 +流水号” 库管员可以维护已经生成的报损单，维护报损单要处理以下问题：  库管员只能维护其权限范围内的报损单。  对于尚未提交的报损单，库管员可以修改，但不能修改报损单号，其他信息修改时的要求与录入时相同。  如果报损单已经提交，库管员只能维护报损单中的备注信息。 保存时无需进行检查。  对于尚未提交的报损单，库管员可以删除。 对于已经提交过的报损单，库管员不能删除。 采购管理 物资采购管理是指企业为生产和经营的需要，直接向供应商（又称供货商、分供方、分承包商等）采购 由供应商生产或销售的产品。 物资采购管理所包含的内容如下： 采购申请管理 采购计划管理 采购订单管理 供应商管理 采购物品管理 采购收货管理 采购权限管理 采购申请管理 采购申请管理主要是指，企业物资使用部门或物资计划部门，通过需求分析，提出物资采购申请，并经过一定的审批流程，正式向物资采购部门提交采购申请的过程。 1． 采购申请人根据需要在系统中录入一张采购申请单。 2． 采购申请人录入完毕后提交审核或审批流程。 3． 如果审核或审批未获通过，由采购申请人对采购申请单进行修改或删除。 4． 如果审核或审批通过，由采购计划员进行接收。 采购申请单录入与维护 录入采购申请单的业 务需求描述如下： 1． 采购申请单号根据企业预先定义的规则，由系统自动生成。 2． 制单人由系统根据登录系统的用户代码自动填写。 3． 录入的信息包括： 1) 采购申请单的基本信息：申请部门、采购申请人、申请原因、申请日期、申请说明。 在输入基本信息时要处理以下情况：  录入人员应有使用录入程序的权限；  录入人员应是所属部门的人员； 2) 采购申请的内容：物品代码、物品名称、规格 /型号、单位、数量、需要日期、备注。 在输入时要处理以下情况：  如果物品的物品代码不存在或不确定，可以录入物品的基本属性（物品名称、规格 /型号）由系统进行模糊查询并进 行提示。  可以选择不同的库存计量单位，如选择 kg 或桶，但要求其中必须一个计量单位与采购计量单。