某精密钣金制造公司管理制度汇编

某精密钣金制造公司管理制度汇编内容摘要：

条款的评审，监督项目实施，负责验收后的技术支持和维护。 销售课在销售过程中职责 以销售为主，主要负责工程制造部的销售工作、日常客户的售后服务及技术支持、应收货款的回收工作。 财务部在销售过程中的职责 以服务为核心、监控为手段，协助配合技术经营课完成销售过程的各项工作，直到收回货款。 二、销售管理规定 为了规范本公司销售管理，明确销售流程，做好客户跟踪服务，降低企业销售风险，提高货款回收率，特制定此规定。 本公司实行现销方式，尽量减少赊销的方式（如赊销须经总经 理批准）。 对于长期合作单位，货款回流及时、销售量良好，无不良销售记录的客户实行合约定单销售，在销售前进行客户信誉度评估。 并以书面形式报总经理审批。 （一）客户的资信 对新开发客户， 技术经营课 有必要对新客户进行以下方面的资信调查与评估，并要 定期或不定期追踪客户 ,及时调整对原有客户 资信调查与评估，及其营销策略： 客户的基础资料，主要包括 客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表，与本公司交往的时间，客户经营范围、业务种类等等。 客户的基本特征：主要包括企业文化、经营观念、经营政策、经营 方向、经营特点，销售能力、发展潜力、未来展望等等 客户的业绩状况：主要包括销售实绩、市场地位、与竞争者的关系及与本公司的业务关系和合作情况；企业存在的困难、财务状况、信用状况等等。 （二）对客户的付款分类： 凡实行现销现付制或 30天以内付款（以提走货和财务部收到货款为期间）的客户均为“良性”客户。 属正常范筹。 凡 30 至 60 天付款的客户为“非良性”客户。 属逾期范筹，要进行一般 性“关注”。 凡 60 至 90 天付款的客户为“可疑性”客户。 属呆滞范筹，要进行特别性“关注”。 凡 90 天以后未 付款的客户为“怀疑性”客户。 属呆账范筹，要进行警惕性“关注”。 以上对“客户的资信”工作由 技术经营课完成， 对“客户的付款分类”工作由财务部协助技术经营课完成。 （三） 销售流程 技术经营课受理业务，指派相关人员洽谈业务及合同，其间 “课内”的销售小组应与技术小组反复协商与沟通，直到与客户签定合同。 在达到客户质量要求的前提下，对设计、工艺、设备、制造等环节及全过程进行科学、合理、节约性的谋划，直止计划完成。 技术经营课下达各项计划，包括各项物资的采购和全过程进行安排。 财务部门根据技术经营课所 传输客户资信和合同，进行 ERP 的客户资信初始化入录。 经技术经营课的负责人同意后， 销售内勤通过 ERP 录入开票申请单交于业务员。 业务员将开票申请单给于财务部，财务部凭 ERP 中客户的资信条件开据出厂证（送货单或发票）。 门卫见财务部开据出厂证放行。 财务部凭开据的 送货单或发票 入 ERP，按 对客户的付款分类进行监 控和“关注”提示，其间要将“关注”提示及时传达给技术经营课和相关人员，直到收到货款为止。 （四）售后服务流程： 相关业务员 接到客户售后服务申请，销售经理确认； 销售内勤填写《 售后服务申请表》后发给技术科； 技术科派人 与客户沟通，确认是否需要派人； 技术科 将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤； 销售内勤与所属业务员进行内部沟通。 三、销售业务人员工作职责： 按照公司对销售人员的要求统一思想、统一认识、统一宣传口径。 严格执行销售工作流程。 定期追踪客户 ,及时调整对原有客户 资信调查与评估，及其营销策略。 及时反馈客户意见和销售问题 ， 做好售后服务工作。 接受财务部的 “关注”提示， 按期催款 积极参加公司组织的业务培训，不断提高自身能力，确保完成 销售的任务 四、 应收账款的管理规定 我公司赊出的货是本公司自己 的钱或借来的钱所采购或生产的，在实际收到货款之前销售并不是真正的销售，而仅仅是商品或产品的转移，此时商品或产品的所有权仍然是本公司的，只有货款全部收到后销售才算实现和完成。 只会发货，而无力回款的业务员，公司不仅不需要，而且要对其进行处理和辙换。 本规定所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。 具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 应收帐款的管理部门为公司的财务部门和 技术经营课 ，财务部们负 责数据传递和信息反馈， 技术经营课 负责客户的联系和款项催收，财务部们和 技术经营课 共同负责客户信用度的评 估。 客户资信管理。 技术经营课应 按销售管理规定中对客户进行 的基础资料，基本特征：业绩状况等 方面的资信调查与评估基础上， 汇总建档。 并注意在 定期追踪客户后 ,及时对 原建档案进行充实、更新、完善。 技术经营课 应在收集整理的基础上建立客户信息档案一式两份，由部门负责人复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于 技术经营课 ，客户的资信为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调 整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。 技术经营课的 负责人为该档案的最终责任人。 财务部门内主管应收帐款的会计， 按照 ERP 对客户的付款分类进行监控和“关注”提示，其间要将“关注”的各种提示及时传达给相关人员。 对正常范筹内， 但在 10 天至 30天付款的， 主管应收帐款的会计 要电话通知或口头 传达给有关业务员每周催办一次； 对进行一般性“关注”的，财务部要以书面形式 传达给有关业务员，而后由 主管应收帐款的会计 要用电话或口头与 有关业务员每周催办一次 ； 对进行特别性“关注”的，财务部要以书面形式 传达给技术经营课的负 责人 ； 而后由 主管应收帐款的会计 要用电话或口头与 技术经营课的负责人每周联系一次 ； 对进行警惕性“关注”的，财务部要以书面形式 上报给总经理，而后由财务部负责人要用电话或口头向 总经理每周汇报一次。 以上是财务部对各类“关注”程序的发送和传递， 直到收到货款为止。 凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。 业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，限期相关人员补正或赔偿，并 给予行政处份和调离经销岗位，严重者移交司法部门，并予以开除。 收款不报或积压收款者。 退货不报或积压退货者。 转售谋利者。 客户档案资料与满意度调查工作制度 （发 布日期： 20XX年 1月 26日） 一、 建立健全客户档案信息资料系统，对凡是与经营部发生业务往来都必须建立客户档案（小额零售除外）。 客户档案资料包括合同、订单、看样、送货、托运、电话、传真、信函预约等各种形式发生关联的客户一切有用的信息资料。 二、 特别注重发现、开拓有进一步发展潜力和提升空间 的大客户、新客户，有特殊要求，试探性选择供应商应定位定的客户，有各种新型材料、产品、设备、配件与之成配套需求的客户。 三、 客户档案信息资料应全面完备，暂不齐全的，要在业务往来中或电话、传真、信函中询查，即时添补，按规范表格如实填写，有特殊异常情况另行附表单、复印件、记录、提示、警醒等一并随后汇集装订。 发生变化的事项要及时更正改错。 四、 每年三月、十一月两次对已有档案的客户进行书面的满意度调查，可在业务往来中当面或以信函、传真方式进行，由客户部门负责人、业务经办人如实填写盖章后返回，要求回收率达 85%以上。 五、 每年四月、十二月上旬内，汇总统计满意度调查表，分类归纳、分析研究，作出阶段性结论，对重大客户或较大的不满意项目要主动沟通、书面解答 或承诺切实的改进措施。 六、 客户档案信息资料与满意度调查均为公司与经营部的业务机密，应妥为保管与合理运用，任何人不得外传、泄露。 违者罚款 100~200 元。 七、 本制度由公司企业管理办公室与财务部每月负责检查、督导、评估与考核，提出奖惩处理意见。 每次对每一项未做或不合格的，根据轻重程度分别扣工资 10～ 50 元，由经营部经理追究当事人责任或内部分解 四机厂产品价格及结算管理规定 （发 布日期： 20XX年 10月 6日） 为保证对四机厂加工产品价格核定及货款结算工作的准确、顺利进行，根据四机厂外协件价格管理和结算程序，结合本公司实际，制定本规定。 一、订单的收受、审理和传递 订单由精密钣金部驻四机厂售后服务办事处收受。 收受订单后应仔细按照图纸核对，标明图示理论重量。 已审理的订单传递给计划员开具《施工通知单》投产。 二、开单价格处理和单据的传递 计划员开具《施工通知单》时，不锈钢产品按图示理论重量，仪表板按图示面积 ㎝ 2和四机厂经营管理科认可的价格（附后）开具，碳钢产品 按图示理论重量和四机厂已维护的价格开具。 计划员应编制《产品重量（面积）价格对比表》（数据依据四机厂图纸和公司《产品质量检验单》）。 对重量和价格不合理的产品应单独开具《送货清单》并标注“ *”号，以提示驻四机售后办对该项产品向四机厂申报核价。 《施工通知单》、《送货清单》、《产品重量（面积）价格对比表》报财务部。 三、结算及价格的处理 驻四机售后办对已接收入四机厂库的产品，应及时分类办理结算手续挂账，即已维护价格的迅速办理结算挂账，待维护价格的督办维护价格后迅速办理结算挂账，不合理重量和价格 的迅速申报核价后办理结算挂账。 特殊情况下，对不合理重量价格差异不大，数量较小，且在经济承受范围之内的产品，驻四机售后办负责人可权衡处理，但每月末应将当月处理情况编制《异常价格处理报表》报财务部。 四、财务监督 财务部对《施工通知单》、《送货清单》、《产品重量（面积）价格对比表》、《异常价格处理报表》应建立综合统计分析表，每月 3号前报送总经理、计划员各一份。 财务部应加强对产品价格、挂账情况和应收货款的监督，发现问题应及时通报精密钣金制造部，重大问题应立即报告总经理，并提出解决问题的办法。 五、本 规定自 10 月 7 日起施行。 荆州市 XX实业有限公司 精密钣金制造部《施工通知单》管理规定 （发 布日期： 20XX年 9月 20日） 为加强财务监督和核算管理，保证公司 ERP 系统的运行规范，制定本规定。 一、精密钣金制造部所有产品制作加工、来料加工，必须按 ERP 系统设置要求，开具《施工通知单》。 二、《施工通知单》由精密钣金制造部计划员依据《订单》、《合同》、零星制作加工依据本部经理或其授权人的书面通知，以电脑开具为准，其它人员或无依据的，无权开具。 三、《施工通知单》必须载明制作加工工时、完工时间，各工序人员必须 凭《施工通知单》施工作业，否则有权拒绝作业，但特殊情况下的急件作业，应按本部经理或其授权人的安排先行作业，作业的同时由安排作业者补办《施工通知单》，最迟必须在入库前办妥。 四、《施工通知单》为产品验收和工资结算的依据，施工作业人员应妥善保存。 无《施工通知单》的产品，质检不得验收，成品库不得入库，财务不得结算工资。 五、 精密钣金制造部因内部工作需要或按公司指令需要，且不形成物资实体的内部作业用工，可不开具《施工通知单》，但作业人员应凭本部经理或其授权人开具的《内部作业通知单》作业。 《内部作业通知单》应载明作业 人、作业项目、作业工时、完工时间，作为考核和工资结算的依据。 六、本规定的解释权归财务部。 七、本规定自公布之日起施行。 关于管理、业务等相关人员 保持 通讯畅通的 规 定 （发 布日期： 20XX年 9月 24日） 为保证 各项指令、 工作 安排的畅通无阻， 保证正常的生产经营秩序， 制定 本规定。 一、 所有管理、业务、库管人员，必须保证电话的每日 （包括 休息日 ） 随时处于待机状态 ， 否则视为违规。 二、 不允许 以 任何理由或客观 托词辩解， 包括欠费停机、未及时交费、未充电或充电不足、通讯工具的损毁、失落、忘记 随身携带、暂借他人等。 三 、 任何时间，直接上级或相关互通部门负责人，生产经营业务经办人，执行人之间，凡因工作需要而产生的通讯联络，一次通话不成功，扣违规者工资 5元，二小时之内 2 次（含）以上通话不成功，扣违规者工资 20 元。 造成工作延误、被动或不良影响者，扣违规责任人工资 50 元。 四、 本规定的日常检查、抽查由各部门负责人或相关人员的直接上级进行，抽查、监督由公司企业管理办公室进行，并做好违规与失职责任记录汇集与处理。 五、 本规定经公司高层管理会议审议通过 ，自 发布 之日起实施。 办公室文明办公制度 （发 布日期： 20XX年 9月 24日） 办 公室是企业管理的主要 场 所，是涉外接待的窗口，是公司形象的 体现 ，必须高标准、严要求 ，为做到文明办公，制定本制度。 一、 来客、来访的接待，做到文明礼貌，主动热情。 对来访的相关事务，在职责范围内的妥为解答办理，职责范围外的应介绍到相关部门。 凡因接待拖延、推诿等失误行为造成的纠纷、投诉，每次扣工资 2050元，情节严重或后果特别严重的，另给予行政处分。