财务管理办法(设计院内容摘要：
种会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料。 二、 财务报销制度 严格计划 (预算 )管理，财务支出严格实行 财务会审 审批的财务报销制度。 严格财务报销手续，报销必须取得税务部门统一印制的行业发票，并且购货单位名称与本单位名称相符，品名、型号、数量、金额齐全，大小写相符。 对于不真实、不合法的原始凭证，财务不予受理；对不准确、不完整的原始凭证，财务应退回，要求更正、补充。 所有报销都必 须先由经办人签字 ，设计院负责人签字后 ， 由 财务审核，最后 处长签字后报销。 要严格现金的管理，严格执行银行结算纪律，杜绝大额现金的支付，结算金额在 1000 元以上的一律通过银行支付。 同城使用转账支票支付，异地使用转账支票支付电汇、信汇、汇票等形式支付。 3 要严格备用金的管理，因公出差借款，必须在出差归来三日内报清。 设计院 借款只允许借平常办公费、生活费、当月施工津贴及临时工工资，当月借款，次月初报清，原借款不报清的，不再允许新的借款。阅读剩余 0%
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